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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.31%1,548.2万 | -174.28%-652.6万 | 139.98%8,530.5万 | 384.84%2,258.4万 | -58.31%657.9万 | 1,440.03%4,735.6万 | -27.00%878.6万 | -65.26%3,554.7万 | -72.10%465.8万 | 52.51%1,577.9万 |
| その他の非現金項目 | 44.12%78.4万 | 227.80%152.1万 | 7.16%230.6万 | 6.54%65.2万 | 29.72%64.6万 | 3.03%54.4万 | -9.73%46.4万 | -16.49%215.2万 | 13.75%61.2万 | -12.94%49.8万 |
| 運転資金の増減額 | -86.44%106.6万 | -575.85%-404万 | 326.78%967.5万 | 107.73%24万 | -68.34%72.5万 | 1,091.30%786.1万 | -78.09%84.9万 | -78.11%226.7万 | 50.51%-310.5万 | 306.12%229万 |
| -売上債権増減額 | 41.10%-93.3万 | 352.00%169.5万 | -263.96%-411.7万 | -124.28%-232.8万 | 11.72%-58万 | -197.42%-158.4万 | -85.47%37.5万 | 146.73%251.1万 | 78.76%-103.8万 | -630.00%-65.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.29%-18.5万 | 84.65%-10.5万 | 59.42%-18.1万 | -285.43%-28万 | 425.00%10.5万 | 279.37%67.8万 | -186.19%-68.4万 | -313.40%-44.6万 | 189.35%15.1万 | -85.29%2万 |
| -その他流動負債の変動 | -179.20%-9.9万 | -112.50%-1.1万 | 9.73%48.5万 | 92.72%-1.1万 | -46.10%28.3万 | 331.48%12.5万 | -27.87%8.8万 | 882.22%44.2万 | 61.28%-15.1万 | 14.88%52.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.03%6,316.3万 | 133.81%1,232.1万 | -1,452.80%-6,993.8万 | -35.07%577.9万 | 626.97%2,086.8万 | -18.48%-6,013.8万 | -188.22%-3,644.7万 | -112.31%-450.4万 | 430.40%890.1万 | -108.69%-396万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -265.56%-5,480万 | -103.85%-330万 | 202.70%1.07億 | -378.57%-1,560万 | -74.62%330万 | 99.40%3,310万 | --8,575万 | -68.61%3,520万 | --560万 | 246.07%1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 710.42%4,450.8万 | 849.09%1,925.7万 | 605.27%2,113万 | ---- | ---- | --549.2万 | --202.9万 | --299.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.73%-880.5万 | 27.19%-880.5万 | -61.66%-7,606.1万 | 46.10%-868.2万 | -258.82%-4,310.2万 | -63.00%-1,218.4万 | -5.56%-1,209.3万 | -21.11%-4,705万 | -40.61%-1,610.7万 | -14.86%-1,201.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.04%-6,367.9万 | -117.41%-1,235.1万 | 1,136.78%6,991万 | 27.72%-614.4万 | -608.84%-1,986.5万 | 166.07%2,496.8万 | 715.31%7,095.1万 | 72.48%-674.3万 | 25.80%-850万 | 120.17%390.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.55%319万 | -0.86%322万 | -77.59%324.8万 | 25.92%358.5万 | -11.06%258.2万 | -14.73%3,775.2万 | -77.59%324.8万 | 504.46%1,449.5万 | -90.06%284.7万 | 19.86%290.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.53%-51.6万 | -100.09%-3万 | 99.75%-2.8万 | -191.02%-36.5万 | 1,891.07%100.3万 | 14.99%-3,517万 | 15.86%3,450.4万 | -192.97%-1,124.7万 | 102.83%40.1万 | -100.21%-5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.56%267.4万 | -91.55%319万 | -0.86%322万 | -0.86%322万 | 25.92%358.5万 | -11.06%258.2万 | -14.73%3,775.2万 | -77.59%324.8万 | -77.59%324.8万 | -90.06%284.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.03%6,316.3万 | 133.81%1,232.1万 | -1,452.80%-6,993.8万 | -35.07%577.9万 | 626.97%2,086.8万 | -18.48%-6,013.8万 | -188.22%-3,644.7万 | -112.31%-450.4万 | 430.40%890.1万 | -108.69%-396万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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