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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.70%9,576.4万 | -2.99%2,869.3万 | 0.38%2,450.9万 | -14.08%1,870.9万 | -24.19%2,385.3万 | -2.55%1.07億 | 7.38%2,957.7万 | -24.11%2,441.6万 | 437.12%2,177.5万 | -31.99%3,146.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.42%8,381.1万 | 7.92%2,321.1万 | -1.88%2,104.8万 | -7.20%2,053万 | -8.58%1,902.2万 | 4.97%8,588.8万 | -11.91%2,150.7万 | -12.79%2,145.1万 | -6.84%2,212.3万 | 129.48%2,080.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.01%-476.2万 | 42.73%-63.4万 | -10.13%-73.9万 | -294.10%-260.5万 | -31.99%-78.4万 | 30.48%-303.3万 | -109.26%-110.7万 | 24.27%-67.1万 | 41.86%-66.1万 | 67.20%-59.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.96%927.7万 | -1.53%231.6万 | -3.04%229.6万 | -3.53%232.6万 | -3.71%233.9万 | -5.50%956万 | -0.88%235.2万 | -5.01%236.8万 | -7.13%241.1万 | -8.48%242.9万 |
| その他の非現金項目 | -121.97%-83.9万 | -3.89%185.5万 | 389.69%650.8万 | -97.16%-430.6万 | -278.43%-489.6万 | -43.79%381.9万 | 3.65%193万 | 288.24%132.9万 | -150.91%-218.4万 | 103.56%274.4万 |
| 運転資金の増減額 | -28.62%39.4万 | -66.82%100.5万 | -105.98%-586万 | 96.40%-9.6万 | 76.17%534.5万 | 3.76%55.2万 | 201.30%302.9万 | -165.96%-284.5万 | 90.63%-266.6万 | -89.03%303.4万 |
| -売上債権増減額 | -53.07%174.8万 | -106.62%-59.2万 | 171.81%417.6万 | -3.63%-228.1万 | -84.12%44.5万 | 440.49%372.5万 | 987.69%893.9万 | 11.83%-581.5万 | 63.41%-220.1万 | -77.63%280.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.33%-135.4万 | 127.02%159.7万 | -437.91%-1,003.6万 | 569.89%218.5万 | 2,012.07%490万 | -295.14%-317.3万 | -198.03%-591万 | -72.77%297万 | 97.93%-46.5万 | -98.47%23.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.70%9,576.4万 | -2.99%2,869.3万 | 0.38%2,450.9万 | -14.08%1,870.9万 | -24.19%2,385.3万 | -2.55%1.07億 | 7.38%2,957.7万 | -24.11%2,441.6万 | 437.12%2,177.5万 | -31.99%3,146.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -402.33%-8,240万 | -46.13%-9,115.9万 | -262.36%-1.45億 | 927.07%1.26億 | -80.65%2,806.1万 | 212.71%2,725.5万 | 42.38%-6,238.3万 | 0.45%-4,013.8万 | -3.88%-1,525.2万 | 4.27%1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -82.45%3,827万 | -241.16%-2,650.2万 | -629.70%-1.2億 | 241.41%1.53億 | -76.49%3,098.1万 | 269.30%2.18億 | 641.69%1,877.5万 | 518.07%2,258万 | 363.09%4,493.1万 | 228.11%1.32億 |
| 貸付金の純収益支払い | 17.54%-1.56億 | 24.11%-6,406.6万 | 60.59%-2,446.9万 | -13.76%-6,568.3万 | -111.51%-173.9万 | -81.41%-1.89億 | 18.42%-8,441.4万 | -83.53%-6,208.5万 | -2,210.23%-5,773.6万 | -50.16%1,510.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -138.29%-504.7万 | -120.98%-65.6万 | -89.76%-148.2万 | 34.42%-167.1万 | 35.39%-123.8万 | 73.03%-211.8万 | 299.94%312.7万 | 27.48%-78.1万 | -120.80%-254.8万 | 52.77%-191.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 8,706.55%4,033.4万 | 30,958.14%4,006.5万 | -24.32%11.2万 | -0.99%10万 | -28.75%5.7万 | -94.88%45.8万 | 86.96%12.9万 | -2.63%14.8万 | -87.59%10.1万 | -98.99%8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402.33%-8,240万 | -46.13%-9,115.9万 | -262.36%-1.45億 | 927.07%1.26億 | -80.65%2,806.1万 | 212.71%2,725.5万 | 42.38%-6,238.3万 | 0.45%-4,013.8万 | -3.88%-1,525.2万 | 4.27%1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.01%6,009.8万 | 219.86%5,570.3万 | -271.71%-1,282.7万 | 13.26%6,099.6万 | 79.67%-4,377.4万 | 62.45%-1.37億 | 110.05%1,741.5万 | 105.16%747万 | 140.21%5,385.3万 | -343.68%-2.15億 |
| 預金増減額 | 178.74%7,620.5万 | -50.66%5,780.2万 | 3.44%-4,225.8万 | 278.56%9,423.9万 | 82.79%-3,357.8万 | 70.20%-9,678.2万 | 152.26%1.17億 | 68.54%-4,376.5万 | 121.49%2,489.4万 | -226.41%-1.95億 |
| 借入金純額 | 252.43%1,573.8万 | 106.35%586.4万 | -36.18%3,739.5万 | -169.61%-2,528万 | 82.58%-224.1万 | 13.04%-1,032.5万 | -260.15%-9,237万 | 5,667.22%5,859.5万 | 419.90%3,631.8万 | 78.27%-1,286.8万 |
| 配当金支払総額 | -8.19%-3,184.5万 | -8.19%-796.3万 | -8.21%-796.4万 | -8.21%-796.3万 | -8.17%-795.5万 | -8.92%-2,943.3万 | -8.91%-736万 | -8.89%-736万 | -8.97%-735.9万 | -8.92%-735.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.01%6,009.8万 | 219.86%5,570.3万 | -271.71%-1,282.7万 | 13.26%6,099.6万 | 79.67%-4,377.4万 | 62.45%-1.37億 | 110.05%1,741.5万 | 105.16%747万 | 140.21%5,385.3万 | -343.68%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.75%1.15億 | 47.68%1.96億 | 134.11%3.29億 | 53.77%1.23億 | -3.15%1.15億 | -70.30%1.17億 | -64.50%1.32億 | -73.26%1.41億 | -88.03%8,029.5万 | -70.00%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,681.76%7,346.2万 | 56.06%-676.3万 | -1,520.99%-1.34億 | 240.95%2.06億 | 120.99%814万 | 99.26%-205.1万 | 93.94%-1,539.1万 | 94.61%-825.2万 | 141.77%6,037.6万 | -114.17%-3,878.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.70%1.89億 | 63.70%1.89億 | 47.68%1.96億 | 134.11%3.29億 | 53.77%1.23億 | -1.75%1.15億 | -1.75%1.15億 | -64.50%1.32億 | -73.26%1.41億 | -88.03%8,029.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.61%9,071.7万 | -4.41%2,803.7万 | -1.52%2,302.7万 | -11.39%1,703.8万 | -23.47%2,261.5万 | -0.68%1.01億 | 12.89%2,932.9万 | -24.80%2,338.3万 | 563.00%1,922.7万 | -29.99%2,955万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
