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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%2.28億 | 22.06%2.09億 | 24.96%-2,556.1万 | 10.63%4.91億 | -16.43%1.92億 | -28.53%1.62億 | 67.54%1.71億 | 70.19%-3,406.4万 | -36.10%4.44億 | -6.96%2.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.95%1.33億 | 4.94%1.22億 | 10.22%1.17億 | 78.62%6.31億 | 224.72%2.91億 | 22.69%1.18億 | 62.20%1.16億 | 10.32%1.06億 | -4.34%3.53億 | 22.75%8,971.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.68%-69.5万 | -168.99%-51.4万 | -205.66%-670万 | -149.33%-25.9万 | -44.25%-234.4万 | -39.47%353.2万 | -18.49%74.5万 | 52.34%-219.2万 | 106.32%52.5万 | 59.90%-162.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.10%2,378.3万 | -9.58%2,382万 | -10.38%2,420.7万 | -19.71%1.04億 | -10.40%2,557.4万 | -18.90%2,506.2万 | -22.33%2,634.5万 | -25.28%2,701.2万 | -22.71%1.3億 | -29.71%2,854.2万 |
| 繰延税金 | 67.01%-136.4万 | 193.49%436.3万 | 573.10%1,151万 | -441.77%-1.58億 | -601.71%-1.51億 | 49.62%-413.5万 | -6.99%-466.7万 | -65.20%171万 | -214.70%-2,915.1万 | -610.14%-2,149.6万 |
| その他の非現金項目 | 7.56%92.5万 | -53.13%55.5万 | -30.39%65.5万 | 6.33%344.4万 | -57.93%45.9万 | 50.61%86万 | 36.41%118.4万 | 32.72%94.1万 | -1.88%323.9万 | 107.41%109.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2,465.78%5,351.4万 | 493.93%3,895万 | -0.84%-1.92億 | -23.91%-1.82億 | -95.84%412.4万 | -103.78%-226.2万 | 114.99%655.8万 | 27.35%-1.91億 | -268.75%-1.47億 | -15.35%9,923.8万 |
| -売上債権増減額 | 10.85%-4,146.4万 | -55.85%-1,417.8万 | -125.63%-4,014.8万 | -16.42%-1.31億 | -759.89%-5,739.1万 | -349.85%-4,650.9万 | 83.79%-909.7万 | 78.70%-1,779.4万 | -851.80%-1.12億 | -86.99%869.7万 |
| -前払費用増減額 | 135.40%1,707.1万 | 99.35%-32.8万 | -96.91%-2,249.5万 | -1,122.37%-3,907.5万 | 15.20%7,115.2万 | -66.25%-4,822.1万 | -103.84%-5,058.2万 | -177.28%-1,142.4万 | -95.42%382.2万 | 53.02%6,176.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.75%7,790.7万 | -19.30%5,345.6万 | 19.72%-1.3億 | 67.90%-1,237.8万 | -133.49%-963.7万 | 31.64%9,246.8万 | 78.18%6,623.7万 | 7.62%-1.61億 | -348.32%-3,855.9万 | 186.50%2,877.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.44%2.28億 | 22.06%2.09億 | 24.96%-2,556.1万 | 10.63%4.91億 | -16.43%1.92億 | -28.53%1.62億 | 67.54%1.71億 | 70.19%-3,406.4万 | -36.10%4.44億 | -6.96%2.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.31%-2,028.8万 | -60.24%-1,974.8万 | 26.55%-2,467.2万 | -115.74%-7,894.4万 | -2,959.70%-1,887.4万 | -72.08%-1,415.7万 | -9.45%-1,232.4万 | -89.06%-3,358.9万 | 70.19%-3,659.3万 | 100.77%66万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.66%-1,976.1万 | -67.34%-1,915.5万 | -90.99%-2,400.5万 | -9.58%-5,539.6万 | -18.22%-1,808.7万 | -59.12%-1,329.3万 | -12.24%-1,144.7万 | 24.74%-1,256.9万 | -7.66%-5,055.4万 | 23.82%-1,530万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.00%-52.7万 | 32.38%-59.3万 | 19.44%-66.7万 | 11.10%-335.6万 | 1.99%-78.7万 | -2.13%-86.4万 | 17.34%-87.7万 | 22.25%-82.8万 | 3.38%-377.5万 | ---80.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -213.85%-2,019.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2,019.2万 | 124.62%1,773.6万 | 125.63%1,676.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.31%-2,028.8万 | -60.24%-1,974.8万 | 26.55%-2,467.2万 | -115.74%-7,894.4万 | -2,959.70%-1,887.4万 | -72.08%-1,415.7万 | -9.45%-1,232.4万 | -89.06%-3,358.9万 | 70.19%-3,659.3万 | 100.77%66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.25%-1.1億 | 215.72%2.51億 | -16.86%-4,820万 | 15.47%-4.83億 | -44.40%-1.45億 | 29.32%-8,054.1万 | 52.80%-2.16億 | -140.65%-4,124.5万 | -71.65%-5.71億 | 44.86%-1億 |
| 借入金純額 | 83.68%-929.4万 | 493.24%3.41億 | 24.89%2,331.7万 | 28.73%-1.73億 | 15.80%-4,799.7万 | 9.32%-5,693.7万 | 76.04%-8,677.6万 | -92.20%1,867万 | -566.30%-2.43億 | -314.01%-5,700.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,497万 | 48.00%-6,268.4万 | 0.04%-3,000.2万 | -5.33%-2.25億 | -134.30%-7,495.1万 | --0 | -58.52%-1.21億 | 60.53%-3,001.3万 | 28.21%-2.14億 | 78.81%-3,199万 |
| 配当金支払総額 | -8.00%-2,693.9万 | -9.21%-2,733.7万 | -8.86%-2,749.2万 | -8.90%-1億 | -8.25%-2,478.4万 | -9.05%-2,494.4万 | -9.14%-2,503.1万 | -9.17%-2,525.5万 | -14.11%-9,183.7万 | -14.37%-2,289.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 70.52%228.5万 | -83.60%260.1万 | -523.80%-1,402.3万 | 204.45%1,795.6万 | -79.57%300.5万 | -67.90%134万 | 530.83%1,585.9万 | 94.17%-224.8万 | -2,481.23%-1,719.1万 | 387.86%1,470.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---81.8万 | ---- | ---- | 56.24%-239.9万 | --0 | --0 | --0 | ---239.9万 | 1.95%-548.2万 | -27,581.82%-304.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.25%-1.1億 | 215.72%2.51億 | -16.86%-4,820万 | 15.47%-4.83億 | -44.40%-1.45億 | 29.32%-8,054.1万 | 52.80%-2.16億 | -140.65%-4,124.5万 | -71.65%-5.71億 | 44.86%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.07%9.14億 | -13.38%4.78億 | -9.76%5.84億 | -28.09%6.47億 | 4.30%5.41億 | 6.72%4.91億 | -35.91%5.52億 | -28.09%6.47億 | 32.19%8.99億 | -43.77%5.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.31%9,844万 | 867.14%4.4億 | 9.61%-9,843.3万 | 56.72%-7,112.8万 | -78.24%2,830.5万 | -35.63%6,682.6万 | 84.40%-5,736.1万 | -255.95%-1.09億 | -168.86%-1.64億 | 735.41%1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.59%1,003.6万 | -18.13%-426.7万 | -147.45%-683.9万 | 109.09%803.3万 | 826.40%1,436.1万 | 62.36%-1,713万 | 89.31%-361.2万 | 302.90%1,441.4万 | -350.10%-8,836.8万 | 22.41%-197.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.03%10.23億 | 86.07%9.14億 | -13.38%4.78億 | -9.76%5.84億 | -9.76%5.84億 | 4.30%5.41億 | 6.72%4.91億 | -35.91%5.52億 | -28.09%6.47億 | -28.09%6.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.26%2.08億 | 19.04%1.89億 | -5.82%-5,023.3万 | 10.98%4.32億 | -18.97%1.73億 | -32.02%1.47億 | 74.71%1.59億 | 64.06%-4,747万 | -38.89%3.89億 | -5.04%2.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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