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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.62%13.2億 | -3.23%11.97億 | -25.15%15.21億 | 6.18%22億 | 6.18%22億 | -12.99%22.23億 | -58.46%12.37億 | -7.64%20.32億 | -2.59%20.72億 | -2.59%20.72億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.24%13.2億 | 80.82%11.97億 | 14.49%12.96億 | 249.38%11.25億 | 249.38%11.25億 | 312.17%9.48億 | -2.36%6.62億 | -12.92%11.32億 | -84.86%3.22億 | -84.86%3.22億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | -75.00%2.25億 | -38.57%10.75億 | -38.57%10.75億 | -45.16%12.75億 | -75.00%5.75億 | 0.00%9億 | --17.5億 | --17.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.23%4.8億 | 7.06%4.85億 | 10.47%4.96億 | 1.83%4.46億 | 1.83%4.46億 | 11.96%4.96億 | 1.80%4.53億 | 4.91%4.49億 | -4.37%4.38億 | -4.37%4.38億 |
| -売掛金 | -6.68%4.19億 | 0.70%4.34億 | 3.95%4.47億 | 1.83%4.46億 | 1.83%4.46億 | 6.40%4.49億 | 2.62%4.31億 | 8.31%4.3億 | -4.37%4.38億 | -4.37%4.38億 |
| -未収法人所得税 | 29.79%6,100万 | 131.82%5,100万 | 157.89%4,900万 | ---- | ---- | 123.81%4,700万 | -12.00%2,200万 | -38.71%1,900万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 8.86%8,600万 | 2.82%7,300万 | 1.59%6,400万 | 17.54%6,700万 | 17.54%6,700万 | -1.25%7,900万 | -10.13%7,100万 | 5.00%6,300万 | -21.92%5,700万 | -21.92%5,700万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 126.67%6,800万 | 126.67%6,800万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| 流動資産合計 | -32.59%18.86億 | -0.34%17.55億 | -18.20%20.81億 | 7.09%27.81億 | 7.09%27.81億 | -9.10%27.98億 | -49.71%17.61億 | -5.36%25.44億 | -3.39%25.97億 | -3.39%25.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.78%152.26億 | 10.11%147.03億 | 12.14%142.96億 | 17.58%139.33億 | 17.58%139.33億 | 25.57%136.21億 | 32.10%133.53億 | 33.14%127.48億 | 28.82%118.5億 | 28.82%118.5億 |
| -有形固定資産総額 | 17.94%185.33億 | 16.64%177.06億 | 18.53%169.86億 | 23.80%163.24億 | 23.80%163.24億 | 31.52%157.14億 | 37.70%151.8億 | 39.37%143.3億 | 35.84%131.86億 | 35.84%131.86億 |
| -減価償却累計额 | -58.00%-33.07億 | -64.37%-30.03億 | -70.04%-26.9億 | -78.97%-23.91億 | -78.97%-23.91億 | -90.10%-20.93億 | -99.45%-18.27億 | -123.76%-15.82億 | -162.99%-13.36億 | -162.99%-13.36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.76%33.44億 | -8.57%34.25億 | -8.39%35.05億 | -8.22%35.85億 | -8.22%35.85億 | -8.05%36.65億 | -7.89%37.46億 | -7.74%38.26億 | -7.59%39.06億 | -7.59%39.06億 |
| -その他の無形資産 | -8.76%33.44億 | -8.57%34.25億 | -8.39%35.05億 | -8.22%35.85億 | -8.22%35.85億 | -8.05%36.65億 | -7.89%37.46億 | -7.74%38.26億 | -7.59%39.06億 | -7.59%39.06億 |
| その他の非流動資産 | -5.18%4.03億 | 7.24%3.11億 | 12.50%3.15億 | 45.39%3.94億 | 45.39%3.94億 | 17.40%4.25億 | -18.99%2.9億 | -18.84%2.8億 | -26.16%2.71億 | -26.16%2.71億 |
| 非流動資産合計 | 7.13%189.73億 | 6.04%184.39億 | 7.49%181.16億 | 11.76%179.12億 | 11.76%179.12億 | 16.56%177.11億 | 19.65%173.89億 | 19.81%168.54億 | 16.20%160.27億 | 16.20%160.27億 |
| 資産合計 | 1.71%208.59億 | 5.45%201.94億 | 4.12%201.97億 | 11.11%206.93億 | 11.11%206.93億 | 12.24%205.09億 | 6.18%191.5億 | 15.77%193.98億 | 13.00%186.24億 | 13.00%186.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.52%11.94億 | -16.06%10.77億 | -31.56%10.06億 | -21.07%12.21億 | -21.07%12.21億 | -13.46%10.16億 | 29.33%12.83億 | 68.58%14.7億 | 115.46%15.47億 | 115.46%15.47億 |
| -買掛金 | 20.23%10.64億 | -17.05%9.63億 | -35.38%8.84億 | -21.77%11.03億 | -21.77%11.03億 | -11.06%8.85億 | 41.93%11.61億 | 97.12%13.68億 | 163.55%14.1億 | 163.55%14.1億 |
| -未払法人税 | -0.76%1.3億 | -6.56%1.14億 | 19.61%1.22億 | -13.87%1.18億 | -13.87%1.18億 | -26.82%1.31億 | -29.89%1.22億 | -42.70%1.02億 | -25.14%1.37億 | -25.14%1.37億 |
| 当期の未払費用 | 0.55%1.84億 | 1.61%1.26億 | 0.55%1.83億 | 21.15%1.26億 | 21.15%1.26億 | 2.81%1.83億 | 3.33%1.24億 | 18.95%1.82億 | 36.84%1.04億 | 36.84%1.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.33%1,000万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| -短期借入金 | -33.33%1,000万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| 流動性繰延負債 | -4.46%1.93億 | -2.00%1.96億 | -5.31%1.96億 | -6.19%1.82億 | -6.19%1.82億 | 3.59%2.02億 | 0.50%2億 | 2.48%2.07億 | -1.52%1.94億 | -1.52%1.94億 |
| その他の流動負債 | 39.93%8.34億 | 39.66%5.67億 | 26.13%5.02億 | 75.00%6.93億 | 75.00%6.93億 | 61.52%5.96億 | -0.25%4.06億 | -6.35%3.98億 | -0.75%3.96億 | -0.75%3.96億 |
| 流動負債合計 | 19.60%24.53億 | -2.32%20.19億 | -16.05%19.4億 | -0.87%22.75億 | -0.87%22.75億 | 3.74%20.51億 | 16.19%20.67億 | 34.91%23.11億 | 58.17%22.95億 | 58.17%22.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.65%115.56億 | 14.29%112.34億 | 14.24%112.4億 | 23.45%112.46億 | 23.45%112.46億 | 23.44%112.58億 | 7.66%98.29億 | 23.65%98.39億 | 14.33%91.1億 | 14.33%91.1億 |
| -長期借入金 | 2.65%115.56億 | 14.29%112.34億 | 14.24%112.4億 | 23.45%112.46億 | 23.45%112.46億 | 23.44%112.58億 | 7.66%98.29億 | 23.65%98.39億 | 14.33%91.1億 | 14.33%91.1億 |
| 繰延負債 | --6.19億 | --6.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -34.18%5.7億 | -38.52%6億 | -45.45%5.63億 | -33.24%6.97億 | -33.24%6.97億 | -27.41%8.66億 | -31.60%9.76億 | -34.68%10.32億 | -37.56%10.44億 | -37.56%10.44億 |
| その他の非流動性負債 | -45.61%5.95億 | -47.05%5.75億 | 13.49%11.95億 | 14.89%11.96億 | 14.89%11.96億 | 4.19%10.94億 | 20.27%10.86億 | 27.33%10.53億 | 31.77%10.41億 | 31.77%10.41億 |
| 非流動負債合計 | 0.92%133.4億 | 9.65%130.38億 | 9.01%129.98億 | 17.36%131.39億 | 17.36%131.39億 | 16.32%132.18億 | 3.76%118.91億 | 15.05%119.24億 | 7.33%111.95億 | 7.33%111.95億 |
| 負債合計 | 3.43%157.93億 | 7.87%150.57億 | 4.94%149.38億 | 14.26%154.14億 | 14.26%154.14億 | 14.46%152.69億 | 5.43%139.58億 | 17.87%142.35億 | 13.54%134.9億 | 13.54%134.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | -21.57%6.8億 | -10.98%7.62億 | 3.15%8.85億 | 3.39%8.84億 | 3.39%8.84億 | 23.86%8.67億 | 47.59%8.56億 | 79.12%8.58億 | 106.52%8.55億 | 106.52%8.55億 |
| 資本剰余金 | 0.73%43.02億 | 1.04%42.86億 | 1.45%42.81億 | 2.36%42.97億 | 2.36%42.97億 | 2.40%42.71億 | 2.17%42.42億 | 1.96%42.2億 | 1.79%41.98億 | 1.79%41.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.00%8,200万 | -5.43%8,700万 | 9.64%9,100万 | 21.52%9,600万 | 21.52%9,600万 | 66.67%1億 | 48.39%9,200万 | 43.10%8,300万 | 31.67%7,900万 | 31.67%7,900万 |
| 株主資本 | -3.32%50.66億 | -1.06%51.37億 | 1.86%52.59億 | 2.82%52.79億 | 2.82%52.79億 | 6.22%52.4億 | 8.26%51.92億 | 10.37%51.63億 | 11.61%51.34億 | 11.61%51.34億 |
| 資本合計 | -3.32%50.66億 | -1.06%51.37億 | 1.86%52.59億 | 2.82%52.79億 | 2.82%52.79億 | 6.22%52.4億 | 8.26%51.92億 | 10.37%51.63億 | 11.61%51.34億 | 11.61%51.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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