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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.35%3,585.6万 | -7.34%3,191.1万 | 18.16%2,498.2万 | 51.48%9,533.8万 | 36.83%2,229.4万 | 17.73%1,746.1万 | 44.57%3,444万 | 164.65%2,114.3万 | -0.05%6,293.7万 | -12.90%1,629.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.02%211.2万 | 11.82%890万 | -22.93%721.4万 | 267.53%2,538.5万 | 644.86%264.8万 | 11,678.26%541.8万 | 194.02%795.9万 | 101.72%936万 | 427.81%690.7万 | 89.56%-48.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.23%1,515.3万 | 53.97%1,453.6万 | 34.59%1,227.1万 | 20.43%4,122.3万 | 37.00%1,223.1万 | 20.22%1,043.4万 | 12.39%944.1万 | 10.87%911.7万 | 5.72%3,423万 | 6.11%892.8万 |
| 繰延税金 | 29.62%89.7万 | 163.95%434.2万 | -46.61%225.8万 | 77.78%831.5万 | 439.81%174.9万 | -41.70%69.2万 | 46.88%164.5万 | 106.70%422.9万 | 114.94%467.7万 | 192.57%32.4万 |
| その他の非現金項目 | 37.78%717.4万 | 54.22%662.2万 | 39.48%585.4万 | 15.13%1,872.6万 | 22.40%502.8万 | 22.06%520.7万 | 8.90%429.4万 | 6.31%419.7万 | 23.42%1,626.5万 | 55.67%410.8万 |
| 運転資金の増減額 | 233.51%833万 | -158.71%-509.4万 | 32.92%-495.8万 | 30.30%-727.4万 | -548.07%-232.1万 | -159.63%-623.9万 | 85.01%867.7万 | 44.18%-739.1万 | -274.98%-1,043.6万 | -77.31%51.8万 |
| -売上債権増減額 | -71.76%-90万 | 115.36%9.8万 | -39.98%140.2万 | 136.87%63.2万 | 80.16%-54.2万 | -219.91%-52.4万 | 24.23%-63.8万 | 64.16%233.6万 | -220.37%-171.4万 | -76.37%-273.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 29.62%33.7万 | 39.86%-25.5万 | -68.17%19.8万 | 93.83%-6.2万 | 42.98%-52万 | 273.33%26万 | -76.67%-42.4万 | 109.43%62.2万 | 9.30%-100.5万 | -65.82%-91.2万 |
| -前払費用増減額 | -13.26%104.7万 | -42.51%44.9万 | -62.43%-141.8万 | -1,258.54%-167.1万 | -89.65%-278.6万 | -0.33%120.7万 | 0.90%78.1万 | -36.62%-87.3万 | 96.14%-12.3万 | 38.10%-146.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 413.19%1,082.7万 | -101.67%-21.4万 | 99.83%-1万 | 523.72%859.3万 | 281.94%530.9万 | -356.67%-345.7万 | 68.60%1,279.7万 | 40.92%-605.6万 | -110.65%-202.8万 | -60.06%139万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.02%-126.8万 | -41.54%-193.2万 | 841.95%129.1万 | -318.47%-234.2万 | -87.19%41.6万 | -52.38%-121.9万 | 1.73%-136.5万 | -1,438.46%-17.4万 | 534.32%107.2万 | 301.98%324.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.90%-80.7万 | -3.06%-266.4万 | -267.24%-446.2万 | -59.94%-1,176.7万 | -284.05%-686.3万 | 38.22%-110.4万 | -98.69%-258.5万 | 51.05%-121.5万 | 18.84%-735.7万 | 23.93%-178.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.38%-90.6万 | -618.92%-57.6万 | 3.55%-195.9万 | -191.38%-65.7万 | -4.14%266.5万 | -151.71%-140.2万 | 13.27%11.1万 | -26.78%-203.1万 | 10.96%71.9万 | -42.28%278万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.35%3,585.6万 | -7.34%3,191.1万 | 18.16%2,498.2万 | 51.48%9,533.8万 | 36.83%2,229.4万 | 17.73%1,746.1万 | 44.57%3,444万 | 164.65%2,114.3万 | -0.05%6,293.7万 | -12.90%1,629.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-3,056.4万 | -354.72%-1.03億 | -121.61%-3,200.2万 | -95.48%-1.23億 | -133.97%-4,073.7万 | -142.40%-4,546.3万 | -46.76%-2,272.9万 | -26.03%-1,444.1万 | -76.87%-6,311.1万 | -110.84%-1,741.1万 |
| 資本支出 | -25.91%-2,907.6万 | -95.38%-2,961.5万 | -96.87%-2,858.4万 | -35.85%-8,452.7万 | -84.27%-3,175.7万 | -25.38%-2,309.3万 | 0.34%-1,515.8万 | -27.84%-1,451.9万 | -76.20%-6,221.9万 | -109.00%-1,723.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -350.00%-3.6万 | ---6.4万 | --0 | 85.51%-16.1万 | 80.56%-7.7万 | 97.62%-8,000 | --0 | 24.75%-7.6万 | -199.46%-111.1万 | -3,200.00%-39.6万 |
| 事業取引の純額 | 93.52%-145.2万 | -818.89%-7,367.7万 | ---341.8万 | ---3,988万 | ---945.8万 | ---2,240.4万 | ---801.8万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 447.03%119.8万 | --55.5万 | --4.2万 | --44.7万 | --15.4万 | --21.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-3,056.4万 | -354.72%-1.03億 | -121.61%-3,200.2万 | -95.48%-1.23億 | -133.97%-4,073.7万 | -142.40%-4,546.3万 | -46.76%-2,272.9万 | -26.03%-1,444.1万 | -76.87%-6,311.1万 | -110.84%-1,741.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.05%47.5万 | 10,180.65%7,330.1万 | 128.70%56.2万 | 1,490.98%2,807万 | 1,884.14%2,815.5万 | 526.47%116万 | 155.23%71.3万 | -4.48%-195.8万 | 85.86%-201.8万 | 113.60%141.9万 |
| 借入金純額 | 21.57%-135.6万 | 11,547.90%7,361万 | 93.86%-15.5万 | 766.89%2,244.1万 | 4,294.86%2,733.6万 | -163.57%-172.9万 | 58.11%-64.3万 | -40.48%-252.3万 | 98.22%-336.5万 | 100.33%62.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.69%183.1万 | -95.13%6.6万 | 456.99%314.7万 | 308.91%582.7万 | 2.76%81.9万 | 703.91%308.7万 | 455.74%135.6万 | --56.5万 | --142.5万 | --79.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---37.5万 | ---243万 | -153.85%-19.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.90%-7.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.05%47.5万 | 10,180.65%7,330.1万 | 128.70%56.2万 | 1,490.98%2,807万 | 1,884.14%2,815.5万 | 526.47%116万 | 155.23%71.3万 | -4.48%-195.8万 | 85.86%-201.8万 | 113.60%141.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.39%4,536.2万 | -20.42%4,350.3万 | 0.08%4,996.1万 | -4.21%4,992.3万 | -18.89%4,024.9万 | 24.67%6,709.1万 | 16.88%5,466.7万 | -4.21%4,992.3万 | 33.30%5,211.5万 | -4.76%4,962.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.48%576.7万 | -85.04%185.9万 | -236.13%-645.8万 | 101.73%3.8万 | 3,126.58%971.2万 | -539.86%-2,684.2万 | 76.35%1,242.4万 | 188.79%474.4万 | -116.84%-219.2万 | 2,215.38%30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.03%5,112.9万 | -32.39%4,536.2万 | -20.42%4,350.3万 | 0.08%4,996.1万 | 0.08%4,996.1万 | -18.89%4,024.9万 | 24.67%6,709.1万 | 16.88%5,466.7万 | -4.21%4,992.3万 | -4.21%4,992.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.57%674.4万 | -88.42%223.2万 | -155.01%-360.2万 | 2,809.92%1,065万 | -613.54%-954万 | -43.77%-564万 | 131.31%1,928.2万 | 288.76%654.8万 | -101.44%-39.3万 | -112.80%-133.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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