米国市場銘柄情報

FTRE フォーテラ・ホールディング

銘柄追加
  • 20.515
  • -0.375-1.80%
取引中 11/26 15:30 ET
18.40億時価総額-6134直近PER

フォーテラ・ホールディングの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-226.32%-240万
82.35%2.74億
-1,180.00%-2,560万
91.31%1.67億
-38.52%1,740万
-97.65%190万
285.86%1.5億
96.70%-200万
-48.47%8,750万
2,830万
持続的な事業活動による当期純利益
-99.29%-2,790万
-549.35%-1.38億
-908.00%-1.01億
-101.76%-340万
-197.90%-3,270万
-123.10%-1,400万
-53.61%3,080万
-61.54%1,250万
96.84%1.93億
--3,340万
持続的な事業活動による当期損益
--0
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減価償却費及び償却費
-15.20%2,120万
-16.08%2,140万
1.73%2,350万
3.99%9,640万
-0.87%2,280万
10.13%2,500万
8.97%2,550万
-2.12%2,310万
-44.26%9,270万
--2,300万
繰延税金
-31.82%-1,160万
-1,655.56%-1,580万
216.67%420万
-145.45%-4,050万
-180.41%-2,720万
---880万
50.00%-90万
28.00%-360万
45.36%-1,650万
---970万
その他の非現金項目
216.67%1,140万
-17.36%1,000万
-167.82%-590万
-8.97%2,640万
-69.70%200万
-56.10%360万
142.00%1,210万
-5.43%870万
-18.08%2,900万
--660万
運転資金の増減額
17.89%-3,030万
372.81%3.46億
129.35%1,450万
118.63%4,580万
245.07%5,890万
-117.06%-3,690万
219.80%7,320万
61.13%-4,940万
-93.24%-2.46億
---4,060万
-売上債権増減額
-21.45%-6,850万
2,105.66%3.19億
48.35%4,050万
72.57%-2,880万
150.15%1,620万
-547.62%-5,640万
74.92%-1,590万
224.66%2,730万
44.03%-1.05億
---3,230万
-前払費用増減額
-221.35%-2,160万
626.32%1,380万
-33.51%-2,550万
83.61%-200万
-192.86%-260万
391.80%1,780万
-79.57%190万
-4.95%-1,910万
52.53%-1,220万
--280万
-買掛金及び未払費用の増減額
-663.64%-1,240万
-92.98%560万
39.82%-2,690万
183.25%8,000万
352.66%4,270万
110.48%220万
203.42%7,980万
47.10%-4,470万
-306.67%-9,610万
---1,690万
-その他運転資金の変動
14,540.00%7,220万
5.41%780万
304.65%2,640万
89.54%-340万
-55.17%260万
80.00%-50万
122.22%740万
-416.00%-1,290万
-182.07%-3,250万
--580万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-226.32%-240万
82.35%2.74億
-1,180.00%-2,560万
91.31%1.67億
-38.52%1,740万
-97.65%190万
285.86%1.5億
96.70%-200万
-48.47%8,750万
--2,830万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-400.00%-810万
2,953.76%2.65億
43.21%-920万
41.11%-3,180万
51.09%-900万
115.98%270万
-22.37%-930万
-45.95%-1,620万
-106.11%-5,400万
-1,840万
資本支出
-60.78%-820万
-16.67%-1,120万
42.59%-930万
25.92%-4,030万
48.91%-940万
70.00%-510万
-26.32%-960万
-42.11%-1,620万
-105.28%-5,440万
---1,840万
事業取引の純額
--0
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--0
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その他の投資活動純額
-98.72%10万
--0
--10万
2,025.00%850万
--40万
7,700.00%780万
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33.33%40万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-400.00%-810万
2,953.76%2.65億
43.21%-920万
41.11%-3,180万
51.09%-900万
115.98%270万
-22.37%-930万
-45.95%-1,620万
-106.11%-5,400万
---1,840万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-81.82%-1,400万
-236.22%-5.04億
-13.06%2,130万
-1,497.70%-1.39億
28.92%-590万
83.44%-770万
-312.95%-1.5億
-70.27%2,450万
93.23%-870万
-830万
借入金純額
--0
-130.89%-5.04億
--2,130万
--16.16億
---770万
---770万
--16.31億
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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-20,072.41%-17.55億
121.69%180万
--0
-4,807.16%-17.81億
-70.27%2,450万
93.23%-870万
---830万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-81.82%-1,400万
-236.22%-5.04億
-13.06%2,130万
-1,497.70%-1.39億
28.92%-590万
83.44%-770万
-312.95%-1.5億
-70.27%2,450万
93.23%-870万
---830万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
15.89%1.26億
-21.49%9,280万
-1.63%1.09億
18.39%1.12億
-3.44%1.04億
14.03%1.09億
13.11%1.18億
16.70%1.1億
17.81%9,460万
--1.08億
現金及び現金同等物の純増減額
-690.32%-2,450万
485.71%3,510万
-314.29%-1,350万
-113.71%-340万
56.25%250万
-117.71%-310万
-82.00%-910万
-41.12%630万
64.24%2,480万
--160万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
280.00%360万
-750.00%-170万
-253.33%-230万
--0
-75.86%70万
63.64%-200万
95.00%-20万
287.50%150万
-825.00%-740万
--290万
現金及び現金同等物の期末残高
1.45%1.05億
15.89%1.26億
-21.49%9,280万
-3.04%1.09億
-3.04%1.09億
-3.44%1.04億
14.03%1.09億
13.11%1.18億
18.39%1.12億
--1.12億
フリーキャッシュ・フロー
-231.25%-1,060万
86.83%2.63億
-91.76%-3,490万
283.99%1.27億
-19.19%800万
-105.01%-320万
348.88%1.41億
74.72%-1,820万
-76.90%3,310万
--990万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -226.32%-240万82.35%2.74億-1,180.00%-2,560万91.31%1.67億-38.52%1,740万-97.65%190万285.86%1.5億96.70%-200万-48.47%8,750万2,830万
持続的な事業活動による当期純利益 -99.29%-2,790万-549.35%-1.38億-908.00%-1.01億-101.76%-340万-197.90%-3,270万-123.10%-1,400万-53.61%3,080万-61.54%1,250万96.84%1.93億--3,340万
持続的な事業活動による当期損益 --0------------------------------------
減価償却費及び償却費 -15.20%2,120万-16.08%2,140万1.73%2,350万3.99%9,640万-0.87%2,280万10.13%2,500万8.97%2,550万-2.12%2,310万-44.26%9,270万--2,300万
繰延税金 -31.82%-1,160万-1,655.56%-1,580万216.67%420万-145.45%-4,050万-180.41%-2,720万---880万50.00%-90万28.00%-360万45.36%-1,650万---970万
その他の非現金項目 216.67%1,140万-17.36%1,000万-167.82%-590万-8.97%2,640万-69.70%200万-56.10%360万142.00%1,210万-5.43%870万-18.08%2,900万--660万
運転資金の増減額 17.89%-3,030万372.81%3.46億129.35%1,450万118.63%4,580万245.07%5,890万-117.06%-3,690万219.80%7,320万61.13%-4,940万-93.24%-2.46億---4,060万
-売上債権増減額 -21.45%-6,850万2,105.66%3.19億48.35%4,050万72.57%-2,880万150.15%1,620万-547.62%-5,640万74.92%-1,590万224.66%2,730万44.03%-1.05億---3,230万
-前払費用増減額 -221.35%-2,160万626.32%1,380万-33.51%-2,550万83.61%-200万-192.86%-260万391.80%1,780万-79.57%190万-4.95%-1,910万52.53%-1,220万--280万
-買掛金及び未払費用の増減額 -663.64%-1,240万-92.98%560万39.82%-2,690万183.25%8,000万352.66%4,270万110.48%220万203.42%7,980万47.10%-4,470万-306.67%-9,610万---1,690万
-その他運転資金の変動 14,540.00%7,220万5.41%780万304.65%2,640万89.54%-340万-55.17%260万80.00%-50万122.22%740万-416.00%-1,290万-182.07%-3,250万--580万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -226.32%-240万82.35%2.74億-1,180.00%-2,560万91.31%1.67億-38.52%1,740万-97.65%190万285.86%1.5億96.70%-200万-48.47%8,750万--2,830万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -400.00%-810万2,953.76%2.65億43.21%-920万41.11%-3,180万51.09%-900万115.98%270万-22.37%-930万-45.95%-1,620万-106.11%-5,400万-1,840万
資本支出 -60.78%-820万-16.67%-1,120万42.59%-930万25.92%-4,030万48.91%-940万70.00%-510万-26.32%-960万-42.11%-1,620万-105.28%-5,440万---1,840万
事業取引の純額 --0------------------0----------------
その他の投資活動純額 -98.72%10万--0--10万2,025.00%850万--40万7,700.00%780万--------33.33%40万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -400.00%-810万2,953.76%2.65億43.21%-920万41.11%-3,180万51.09%-900万115.98%270万-22.37%-930万-45.95%-1,620万-106.11%-5,400万---1,840万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -81.82%-1,400万-236.22%-5.04億-13.06%2,130万-1,497.70%-1.39億28.92%-590万83.44%-770万-312.95%-1.5億-70.27%2,450万93.23%-870万-830万
借入金純額 --0-130.89%-5.04億--2,130万--16.16億---770万---770万--16.31億--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------20,072.41%-17.55億121.69%180万--0-4,807.16%-17.81億-70.27%2,450万93.23%-870万---830万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -81.82%-1,400万-236.22%-5.04億-13.06%2,130万-1,497.70%-1.39億28.92%-590万83.44%-770万-312.95%-1.5億-70.27%2,450万93.23%-870万---830万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 15.89%1.26億-21.49%9,280万-1.63%1.09億18.39%1.12億-3.44%1.04億14.03%1.09億13.11%1.18億16.70%1.1億17.81%9,460万--1.08億
現金及び現金同等物の純増減額 -690.32%-2,450万485.71%3,510万-314.29%-1,350万-113.71%-340万56.25%250万-117.71%-310万-82.00%-910万-41.12%630万64.24%2,480万--160万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 280.00%360万-750.00%-170万-253.33%-230万--0-75.86%70万63.64%-200万95.00%-20万287.50%150万-825.00%-740万--290万
現金及び現金同等物の期末残高 1.45%1.05億15.89%1.26億-21.49%9,280万-3.04%1.09億-3.04%1.09億-3.44%1.04億14.03%1.09億13.11%1.18億18.39%1.12億--1.12億
フリーキャッシュ・フロー -231.25%-1,060万86.83%2.63億-91.76%-3,490万283.99%1.27億-19.19%800万-105.01%-320万348.88%1.41億74.72%-1,820万-76.90%3,310万--990万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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