ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.68%509.8万 | 9.31%-306万 | 240.96%388.7万 | 74.69%-1,129.7万 | -180.86%-204.9万 | 69.83%-701.4万 | 78.15%-337.4万 | 113.45%114万 | -72.72%-4,463.2万 | 133.51%253.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.74%253.2万 | 9,500.00%197.4万 | -92.68%156.2万 | 158.42%2,471.3万 | 111.06%210.4万 | 106.85%128.7万 | -100.34%-2.1万 | 299.02%2,134.3万 | -38.59%-4,230.5万 | -17.53%-1,902.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -56.38%-456万 | --0 | -280.00%-3.8万 | --0 | -56,625.00%-452.2万 | -199.08%-291.6万 | -2,464.10%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.55%22万 | 28.32%22.2万 | 25.00%22万 | 0.00%73.4万 | 13.33%20.4万 | 2.26%18.1万 | -4.95%17.3万 | -9.74%17.6万 | -27.40%73.4万 | -17.43%18万 |
| 繰延税金 | -66.00%1.7万 | 16.67%7,000 | 3,583.33%20.9万 | 183.20%10.4万 | 142.86%5.4万 | 733.33%5万 | 700.00%6,000 | -50.00%-6,000 | -123.21%-12.5万 | -82.61%-12.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.42%207.1万 | -16.71%210.8万 | -42.66%202万 | 0.62%1,000.8万 | -49.27%200.8万 | -46.30%194.6万 | 17.89%253.1万 | 1,523.50%352.3万 | 221.86%994.6万 | 7,860.78%395.8万 |
| 運転資金の増減額 | 97.70%-25万 | -186.55%-786.3万 | -109.96%-75.2万 | 13.09%-1,317万 | -184.00%-710.4万 | 23.25%-1,087.4万 | 54.99%-274.4万 | 325.77%755.2万 | -2,997.32%-1,515.3万 | 2,108.79%845.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,147.07%-596.1万 | -311.47%-403.9万 | -2,635.71%-114.9万 | 79.65%-657.5万 | -582.73%-796.5万 | 97.64%-47.8万 | 114.10%191万 | 77.89%-4.2万 | -3,052.29%-3,231.1万 | 207.07%165万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.39%-72.4万 | 155.58%151万 | -198.87%-131.8万 | 124.48%193.8万 | -21.47%271.4万 | 134.76%238.2万 | 22.86%-271.7万 | 55.86%-44.1万 | -549.83%-791.7万 | 706.32%345.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.57%676.6万 | -168.45%-457.7万 | -81.64%178万 | -116.65%-430.6万 | -135.13%-112.5万 | -183.92%-1,117.1万 | -115.40%-170.5万 | 663.01%969.5万 | 2,486.70%2,586.7万 | 165.51%320.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.79%16.1万 | -136.21%-16.8万 | 282.13%85.6万 | -193.33%-83.6万 | -89.29%2.7万 | -180.98%-85.7万 | 3,966.67%46.4万 | -113.64%-47万 | 53.20%-28.5万 | -76.82%25.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.40%-49.2万 | 15.37%-58.9万 | 22.61%-92.1万 | -568.84%-339.1万 | -633.01%-75.5万 | -681.25%-75万 | -640.43%-69.6万 | -456.07%-119万 | 15.92%-50.7万 | 82.92%-10.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 172.68%509.8万 | 9.31%-306万 | 240.96%388.7万 | 74.69%-1,129.7万 | -180.86%-204.9万 | 69.83%-701.4万 | 78.15%-337.4万 | 113.45%114万 | -72.72%-4,463.2万 | 133.51%253.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.45%-26.2万 | 68.15%-4.3万 | 3.18%-15.2万 | -119.02%-101.4万 | -137.88%-48.9万 | -56.38%-23.3万 | -103.24%-13.5万 | -754.17%-15.7万 | 4,659.82%533.1万 | 1,771.01%129.1万 |
| 資本支出 | 12.96%-26.2万 | 42.96%-7.7万 | 3.18%-15.2万 | -156.77%-108.1万 | -98.37%-48.8万 | -77.06%-30.1万 | -2,600.00%-13.5万 | ---15.7万 | -979.49%-42.1万 | -2,975.00%-24.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -98.84%6.7万 | -100.07%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 3,709.27%575.2万 | 1,896.10%153.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.45%-26.2万 | 68.15%-4.3万 | 3.18%-15.2万 | -119.02%-101.4万 | -137.88%-48.9万 | -56.38%-23.3万 | -103.24%-13.5万 | -754.17%-15.7万 | 4,659.82%533.1万 | 1,771.01%129.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.25%-456.4万 | 3,880.00%264.6万 | -439.24%-441.1万 | -84.51%592.8万 | 5,786.76%400.3万 | 328.33%281.3万 | -100.36%-7万 | -104.09%-81.8万 | 10,386.83%3,826.7万 | -13.92%6.8万 |
| 借入金純額 | -233.25%-442万 | 4,974.07%263.2万 | -21,019.05%-443.5万 | -65.38%731万 | 50,950.00%406.8万 | 36,955.56%331.7万 | -671.43%-5.4万 | -100.10%-2.1万 | 34,151.61%2,111.2万 | 55.56%-8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.33%2.6万 | 123.08%2.9万 | 65.00%3.3万 | -42.11%7.7万 | -73.39%2.9万 | --1.5万 | -45.83%1.3万 | --2万 | 66.25%13.3万 | 36.25%10.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --61.7万 | ---- | ---- | ---61.7万 | --1,833万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -273.47%-17万 | 97.68%-1.5万 | 95.50%-9,000 | -11.54%-145.9万 | -2,054.55%-71.1万 | 284.91%9.8万 | -717.72%-64.6万 | 82.50%-20万 | -235.38%-130.8万 | -294.12%-3.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.25%-456.4万 | 3,880.00%264.6万 | -439.24%-441.1万 | -84.51%592.8万 | 5,786.76%400.3万 | 328.33%281.3万 | -100.36%-7万 | -104.09%-81.8万 | 10,386.83%3,826.7万 | -13.92%6.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.97%477.7万 | -57.56%531.9万 | -51.95%595.3万 | -7.01%1,239万 | -48.27%445.3万 | -73.28%884.1万 | -49.53%1,253.4万 | 7.42%1,239万 | -66.12%1,332.4万 | -58.06%860.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.13%27.2万 | 87.23%-45.7万 | -509.70%-67.6万 | -517.31%-638.3万 | -62.37%146.5万 | 82.00%-443.4万 | -143.85%-357.9万 | -98.57%16.5万 | 96.04%-103.4万 | 152.52%389.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.64%-5.2万 | 223.08%1.6万 | 300.00%4.2万 | -154.00%-5.4万 | 39.64%-6.7万 | -59.48%4.7万 | -114.94%-1.3万 | -362.50%-2.1万 | 0.00%10万 | -165.29%-11.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.22%499.7万 | -45.97%477.7万 | -57.56%531.9万 | -51.95%595.3万 | -51.95%595.3万 | -48.27%445.3万 | -73.28%884.1万 | -49.53%1,253.4万 | -7.01%1,239万 | -7.01%1,239万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.11%483.6万 | 10.60%-313.7万 | 279.96%373.5万 | 72.53%-1,237.8万 | -210.88%-253.7万 | 68.77%-731.5万 | 77.28%-350.9万 | 111.60%98.3万 | -74.09%-4,505.3万 | 130.23%228.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
