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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 98.07%1,310.4万 | 14.73%1,043.9万 | -15.48%568.2万 | -11.07%739.9万 | -11.07%739.9万 | -54.51%661.6万 | -53.37%909.9万 | -77.97%672.3万 | -78.01%832万 | -78.01%832万 |
| -現金及び現金同等物 | 98.07%1,310.4万 | 14.73%1,043.9万 | -15.48%568.2万 | -11.07%739.9万 | -11.07%739.9万 | -54.51%661.6万 | -53.37%909.9万 | -77.97%672.3万 | -78.01%832万 | -78.01%832万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.05%1,624.3万 | 50.99%1,829万 | 46.06%1,172.7万 | 76.63%1,195.4万 | 76.63%1,195.4万 | -13.57%1,127.6万 | 6.88%1,211.3万 | -35.87%802.9万 | -51.11%676.8万 | -51.11%676.8万 |
| -売掛金 | -22.16%321万 | -9.41%391.9万 | -12.14%299.6万 | 9.04%335.2万 | 9.04%335.2万 | -2.55%412.4万 | -13.82%432.6万 | -17.93%341万 | -22.78%307.4万 | -22.78%307.4万 |
| -貸付金 | 26.30%903.3万 | 33.18%1,037.1万 | 89.02%873.1万 | 132.86%860.2万 | 132.86%860.2万 | -18.87%715.2万 | 23.35%778.7万 | -44.78%461.9万 | -62.54%369.4万 | -62.54%369.4万 |
| -その他の売掛金 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 120.55%32.2万 | 373.61%34.1万 | 258.97%28万 | 135.00%14.1万 | 135.00%14.1万 | 5.04%14.6万 | -34.55%7.2万 | 0.00%7.8万 | -34.07%6万 | -34.07%6万 |
| その他の流動資産 | 48.06%533.6万 | 36.46%485.4万 | 32.75%460.1万 | 0.87%370万 | 0.87%370万 | -24.90%360.4万 | 27.45%355.7万 | 28.37%346.6万 | 39.31%366.8万 | 39.31%366.8万 |
| 流動資産合計 | 61.75%3,500.5万 | 36.56%3,392.4万 | 21.83%2,229万 | 23.27%2,319.4万 | 23.27%2,319.4万 | -34.06%2,164.2万 | -26.58%2,484.1万 | -60.41%1,829.6万 | -65.44%1,881.6万 | -65.44%1,881.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.99%596.2万 | -15.11%648.5万 | -9.77%722.1万 | -23.22%649万 | -23.22%649万 | -21.24%685.2万 | -12.12%763.9万 | 29.10%800.3万 | 50.87%845.3万 | 50.87%845.3万 |
| -有形固定資産総額 | -12.99%596.2万 | -15.11%648.5万 | -9.77%722.1万 | -14.42%792.6万 | -14.42%792.6万 | -21.24%685.2万 | -12.12%763.9万 | 29.10%800.3万 | 58.32%926.2万 | 58.32%926.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -77.50%-143.6万 | -77.50%-143.6万 | ---- | ---- | ---- | -227.53%-80.9万 | -227.53%-80.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -26.59%3,688.2万 | -28.12%3,676.3万 | -6.75%4,868.7万 | -6.34%4,951.6万 | -6.34%4,951.6万 | -5.94%5,024.4万 | -5.05%5,114.6万 | -1.65%5,221.4万 | 18.05%5,286.6万 | 18.05%5,286.6万 |
| -のれん | -24.46%1,934.4万 | -24.46%1,934.4万 | 0.00%2,560.7万 | 0.00%2,560.7万 | 0.00%2,560.7万 | 0.53%2,560.7万 | 0.67%2,560.7万 | 0.77%2,560.7万 | 24.66%2,560.7万 | 24.66%2,560.7万 |
| -その他の無形資産 | -28.81%1,753.8万 | -31.79%1,741.9万 | -13.26%2,308万 | -12.29%2,390.9万 | -12.29%2,390.9万 | -11.84%2,463.7万 | -10.17%2,553.9万 | -3.87%2,660.7万 | 12.44%2,725.9万 | 12.44%2,725.9万 |
| 長期未収金 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 37.29%8.1万 | -17.24%4.8万 | -9.09%5万 | 11.54%5.8万 | 11.54%5.8万 | 13.46%5.9万 | 16.00%5.8万 | 10.00%5.5万 | -44.09%5.2万 | -44.09%5.2万 |
| 非流動資産合計 | -19.65%4,592.5万 | -21.32%4,629.6万 | -7.16%5,595.8万 | -8.65%5,606.4万 | -8.65%5,606.4万 | -8.07%5,715.5万 | -6.01%5,884.3万 | 1.57%6,027.2万 | 21.57%6,137.1万 | 21.57%6,137.1万 |
| 資産合計 | 2.71%8,092.9万 | -4.14%8,022万 | -0.41%7,824.8万 | -1.16%7,925.8万 | -1.16%7,925.8万 | -17.05%7,879.7万 | -13.23%8,368.4万 | -25.57%7,856.9万 | -23.58%8,018.7万 | -23.58%8,018.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.74%544万 | -2.77%512.9万 | -12.57%423.5万 | -7.52%388.4万 | -7.52%388.4万 | -38.53%389.3万 | -30.61%527.5万 | -30.73%484.4万 | -37.34%420万 | -37.34%420万 |
| -買掛金 | 44.97%493.2万 | 3.49%486.6万 | -3.94%383万 | 1.59%339.6万 | 1.59%339.6万 | -30.85%340.2万 | -22.78%470.2万 | -18.52%398.7万 | -36.96%334.3万 | -36.96%334.3万 |
| -その他の未払金 | 3.46%50.8万 | -54.10%26.3万 | -52.74%40.5万 | -43.06%48.8万 | -43.06%48.8万 | -65.25%49.1万 | -62.13%57.3万 | -59.19%85.7万 | -38.79%85.7万 | -38.79%85.7万 |
| 当期の未払費用 | 188.42%144.5万 | 17.14%66.3万 | -21.22%77.6万 | 27.94%71.9万 | 27.94%71.9万 | -66.76%50.1万 | -19.26%56.6万 | -42.33%98.5万 | -60.48%56.2万 | -60.48%56.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 56.38%1,358.8万 | 60.44%1,478.1万 | 60.94%1,027.1万 | 78.60%1,027.5万 | 78.60%1,027.5万 | -17.87%868.9万 | 19.11%921.3万 | -34.34%638.2万 | -48.99%575.3万 | -48.99%575.3万 |
| -短期借入金 | 71.49%1,231.3万 | 78.99%1,358.2万 | 84.66%876.4万 | 111.66%877.1万 | 111.66%877.1万 | -20.49%718万 | 19.31%758.8万 | -44.95%474.6万 | -60.18%414.4万 | -60.18%414.4万 |
| -資本リース債務 | -15.51%127.5万 | -26.22%119.9万 | -7.89%150.7万 | -6.53%150.4万 | -6.53%150.4万 | -2.58%150.9万 | 18.18%162.5万 | 48.86%163.6万 | 84.94%160.9万 | 84.94%160.9万 |
| 流動性繰延負債 | -18.49%99.2万 | -7.30%110.4万 | 30.42%116.2万 | -13.82%94.8万 | -13.82%94.8万 | 0.66%121.7万 | 20.42%119.1万 | 0.91%89.1万 | 101.47%110万 | 101.47%110万 |
| 流動負債合計 | 49.75%2,264.9万 | 28.06%2,228.6万 | 25.58%1,781.1万 | 30.83%1,635.2万 | 30.83%1,635.2万 | -26.87%1,512.5万 | -2.08%1,740.3万 | -29.75%1,418.3万 | -40.68%1,249.9万 | -40.68%1,249.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.40%887.1万 | -44.30%445.4万 | 64.07%812万 | 35.77%729.1万 | 35.77%729.1万 | 32.89%755.6万 | 35.02%799.6万 | 28.91%494.9万 | 44.82%537万 | 44.82%537万 |
| -長期借入金 | 47.46%508.9万 | -97.34%9.1万 | 3,192.45%349万 | 2,587.60%346.7万 | 2,587.60%346.7万 | 1,178.15%345.1万 | 1,123.93%342.7万 | -29.80%10.6万 | -11.64%12.9万 | -11.64%12.9万 |
| -リース債務 | -7.87%378.2万 | -4.51%436.3万 | -4.40%463万 | -27.04%382.4万 | -27.04%382.4万 | -24.21%410.5万 | -19.02%456.9万 | 31.32%484.3万 | 47.14%524.1万 | 47.14%524.1万 |
| その他の非流動性負債 | 636.22%229.7万 | 12.79%34.4万 | 29.97%38.6万 | 28.28%38.1万 | 28.28%38.1万 | --31.2万 | --30.5万 | --29.7万 | --29.7万 | --29.7万 |
| 非流動負債合計 | 41.94%1,116.8万 | -42.20%479.8万 | 62.14%850.6万 | 35.38%767.2万 | 35.38%767.2万 | 38.37%786.8万 | 40.17%830.1万 | 36.65%524.6万 | 52.83%566.7万 | 52.83%566.7万 |
| 負債合計 | 47.08%3,381.7万 | 5.37%2,708.4万 | 35.45%2,631.7万 | 32.25%2,402.4万 | 32.25%2,402.4万 | -12.80%2,299.3万 | 8.48%2,570.4万 | -19.14%1,942.9万 | -26.69%1,816.6万 | -26.69%1,816.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -37.66%-8,692.8万 | -36.70%-7,880.7万 | -45.41%-7,751.3万 | -50.37%-7,158.6万 | -50.37%-7,158.6万 | -67.69%-6,314.7万 | -82.18%-5,765.1万 | -105.21%-5,330.6万 | -138.28%-4,760.5万 | -138.28%-4,760.5万 |
| 資本剰余金 | 12.69%1.34億 | 14.11%1.32億 | 15.12%1.29億 | 15.68%1.27億 | 15.68%1.27億 | 11.92%1.19億 | 10.77%1.16億 | 4.60%1.12億 | 9.48%1.1億 | 9.48%1.1億 |
| 株主資本 | -15.58%4,711.2万 | -8.35%5,313.6万 | -12.19%5,193.1万 | -10.94%5,523.4万 | -10.94%5,523.4万 | -18.68%5,580.4万 | -20.30%5,798万 | -27.46%5,914万 | -22.62%6,202.1万 | -22.62%6,202.1万 |
| 資本合計 | -15.58%4,711.2万 | -8.35%5,313.6万 | -12.19%5,193.1万 | -10.94%5,523.4万 | -10.94%5,523.4万 | -18.68%5,580.4万 | -20.30%5,798万 | -27.46%5,914万 | -22.62%6,202.1万 | -22.62%6,202.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
