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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.13%2,600万 | 103.92%1.04億 | 38.33%8,300万 | 43.66%2.04億 | 3.33%6,200万 | 358.33%3,100万 | 8.51%5,100万 | 27.66%6,000万 | -23.24%1.42億 | 36.36%6,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.89%1億 | 33.33%9,200万 | 54.55%3,400万 | 140.85%1.71億 | 0.00%800万 | 157.14%7,200万 | 109.09%6,900万 | 1,000.00%2,200万 | -44.53%7,100万 | 33.33%800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 8.82%3,700万 | 0.00%900万 | 25.00%1,000万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | -2.86%3,400万 | 12.50%900万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -30.00%-1,300万 | -150.00%-100万 | 33.33%-400万 | 0.00%-600万 | ---200万 | -400.00%-1,000万 | 150.00%200万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%400万 | ---200万 | --100万 | -18.75%1,300万 | 166.67%800万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | 166.67%1,600万 | 400.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | -54.10%-9,400万 | 87.10%-400万 | 26.92%3,300万 | -540.00%-3,200万 | -2.86%3,400万 | 7.58%-6,100万 | -342.86%-3,100万 | -21.21%2,600万 | 86.84%-500万 | 25.00%3,500万 |
| -売上債権増減額 | --100万 | ---200万 | 200.00%100万 | --0 | 200.00%100万 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | 50.00%-100万 |
| -前払費用増減額 | -14.75%-7,000万 | -100.00%-600万 | 133.33%200万 | 66.67%-100万 | 6.15%6,900万 | -10.91%-6,100万 | 78.57%-300万 | -700.00%-600万 | ---300万 | 32.65%6,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,350.00%-2,500万 | 164.00%6,600万 | -72.73%-3,800万 | -144.00%-1,100万 | 40.74%-1,600万 | 128.57%200万 | -61.54%2,500万 | -266.67%-2,200万 | 600.00%2,500万 | -22.73%-2,700万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -16.98%-6,200万 | 23.64%6,800万 | 31.03%-2,000万 | ---- | ---- | 7.02%-5,300万 | 52.78%5,500万 | 6.45%-2,900万 | -166.67%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.41%2,500万 | 98.08%1.03億 | 40.00%8,400万 | 42.25%2.02億 | 1.61%6,300万 | 292.86%2,700万 | 10.64%5,200万 | 27.66%6,000万 | -23.24%1.42億 | 44.19%6,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 11.11%-3,200万 | 18.18%-900万 | -33.33%-800万 | 30.00%-700万 | 11.11%-800万 | -16.13%-3,600万 | -37.50%-1,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 20.00%-3,200万 | 10.00%-900万 | 27.27%-800万 | 30.00%-700万 | 11.11%-800万 | -29.03%-4,000万 | -25.00%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 8.57%-3,200万 | 10.00%-900万 | -33.33%-800万 | 36.36%-700万 | 0.00%-800万 | -12.90%-3,500万 | -25.00%-1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.56%-6,100万 | -32.43%-4,900万 | -200.00%-2,100万 | -75.64%-1.37億 | -1,100.00%-4,800万 | -800.00%-4,500万 | -68.18%-3,700万 | 85.11%-700万 | 84.05%-7,800万 | 95.06%-400万 |
| 借入金純額 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-400万 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 95.22%-1,700万 | 0.00%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.62%-6,200万 | -32.35%-4,500万 | ---1,300万 | -105.08%-1.21億 | ---4,500万 | ---4,200万 | -78.95%-3,400万 | --0 | 42.72%-5,900万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 133.33%700万 | -200.00%-100万 | -33.33%-400万 | 200.00%100万 | --0 | --300万 | 0.00%100万 | 0.00%-300万 | 96.67%-100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.36%-6,000万 | -35.14%-5,000万 | -200.00%-2,100万 | -77.92%-1.37億 | -1,533.33%-4,900万 | -780.00%-4,400万 | -68.18%-3,700万 | 85.11%-700万 | 84.25%-7,700万 | 96.34%-300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.45%2.92億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | -56.11%2.62億 | -21.04%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.33%-4,400万 | 485.71%4,100万 | 17.78%5,300万 | 10.00%3,300万 | -89.58%500万 | 4.00%-2,400万 | -50.00%700万 | 742.86%4,500万 | 108.96%3,000万 | 202.13%4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.19%3.75億 | 21.80%4.19億 | 12.17%3.78億 | 11.30%3.25億 | 11.30%3.25億 | 31.15%3.2億 | 27.88%3.44億 | 32.16%3.37億 | 11.45%2.92億 | 11.45%2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.79%1,600万 | 102.22%9,100万 | 42.31%7,400万 | 66.67%1.7億 | 3.85%5,400万 | 176.00%1,900万 | 21.62%4,500万 | 36.84%5,200万 | -33.77%1.02億 | 48.57%5,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |