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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%4,148.3万 | -756.15%-1.87億 | -100.89%-34.5万 | 724.40%1.29億 | 1,802.80%1,221.6万 | 81.61%4,952.5万 | 156.53%2,854.4万 | 1,912.32%3,869.7万 | 6.29%-2,065.7万 | 148.05%64.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.36%8,648.2万 | -501.57%-2.2億 | 34.78%3,962.2万 | 214.99%2.44億 | 341.63%1.18億 | 318.22%4,130.7万 | 460.99%5,475.3万 | 112.80%2,939.7万 | -62.22%-2.12億 | 235.50%2,680.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.77%-9,783.1万 | -67.13%-7,340.9万 | -89.28%-5,739.4万 | -108.26%-1.59億 | -43.66%-5,029.4万 | -2,504.24%-3,459.7万 | 14.44%-4,392.3万 | -457.11%-3,032.2万 | -116.70%-7,641.4万 | -21.07%-3,500.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.96%6,945.3万 | 34.49%6,580.9万 | 21.23%5,912.2万 | -7.26%2.14億 | 27.74%5,655.7万 | 25.40%5,938万 | -28.49%4,893.4万 | -30.64%4,877万 | 0.28%2.3億 | -29.85%4,427.6万 |
| 繰延税金 | 154.79%725.4万 | -1,094.56%-1,427.2万 | 168.79%454.8万 | -3,044.29%-6,362.6万 | -445.37%-6,960万 | -67.36%284.7万 | -62.36%143.5万 | -29.15%169.2万 | 205.06%216.1万 | -5,124.41%-1,276.2万 |
| その他の非現金項目 | 85.73%-287万 | 22,495.19%1.49億 | 96.80%-31.7万 | -68.34%-4,012.8万 | -8.01%-942.7万 | -1,023.60%-2,011.6万 | 94.09%-66.5万 | -64.54%-992万 | -34.04%-2,383.7万 | -57.80%-872.8万 |
| 運転資金の増減額 | -368.53%-2,509.9万 | -188.09%-9,523.5万 | -1,640.65%-4,739.8万 | 41.02%-7,592.8万 | -46.59%-3,479.1万 | 70.77%-535.7万 | 53.88%-3,305.7万 | 81.84%-272.3万 | -37.79%-1.29億 | 22.90%-2,373.4万 |
| -売上債権増減額 | 203.46%1,287.1万 | -128.31%-1,616万 | -88.31%-2,794.5万 | 38.82%-4,035.7万 | -47.14%-599.9万 | 16.12%-1,244万 | 87.29%-707.8万 | -272.18%-1,484万 | 25.77%-6,596.9万 | -134.12%-407.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,060.28%-1.05億 | -647.45%-5,212万 | -198.47%-687.7万 | -37.04%-3,188.4万 | -173.20%-2,703.9万 | -387.06%-485.6万 | -10.18%-697.3万 | 215.55%698.4万 | ---2,326.7万 | ---989.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 396.74%7,253.9万 | 17.21%-1,586.2万 | -275.62%-1,001.4万 | 115.63%293.7万 | 108.70%179.2万 | 1,130.56%1,460.3万 | -195.94%-1,916万 | 134.03%570.2万 | -171.95%-1,879.5万 | 53.53%-2,059.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -454.46%-634.3万 | -1,405.44%-858.1万 | 8.35%-184.5万 | 75.57%-562.7万 | -452.50%-190万 | -165.63%-114.4万 | 97.30%-57万 | 52.31%-201.3万 | 25.18%-2,303.7万 | -85.47%53.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 148.49%73.7万 | -446.96%-251.2万 | -149.65%-71.7万 | -142.61%-99.7万 | -115.98%-164.5万 | 46.19%-152万 | 108.48%72.4万 | -57.60%144.4万 | 1,883.05%234万 | 584.70%1,029.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.24%4,148.3万 | -756.15%-1.87億 | -100.89%-34.5万 | 724.40%1.29億 | 1,802.80%1,221.6万 | 81.61%4,952.5万 | 156.53%2,854.4万 | 1,912.32%3,869.7万 | 6.29%-2,065.7万 | 148.05%64.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.26%-2.23億 | 43.96%-5,017万 | -1,273.15%-1.69億 | 9.22%-3.73億 | -27.55%-1.82億 | -332.31%-8,924.6万 | -13.81%-8,952.3万 | 94.60%-1,232.3万 | 68.04%-4.11億 | 44.33%-1.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 123.54%2,143.5万 | 162.30%4,748.9万 | -668.79%-1.47億 | 24.73%-2.73億 | 6.48%-1.31億 | -237.31%-9,104.8万 | -8.14%-7,623.2万 | 111.82%2,575.7万 | 35.02%-3.62億 | 39.11%-1.4億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 114.48%31.2万 | 109.98%86.2万 | 32.65%-2,096.4万 | 57.33%-1,049万 | 125.48%32.1万 | ---215.5万 | -63.57%-864万 | -29.60%-3,112.7万 | -47.98%-2,458.5万 |
| 事業取引の純額 | -30,338.08%-2.02億 | -6,179.29%-7,911.9万 | 13.26%-2,553.5万 | -309.72%-7,306.9万 | -296.06%-4,303.6万 | 102.50%66.7万 | 84.57%-126万 | -490.33%-2,944万 | 97.44%-1,783.4万 | 7,601.75%2,195万 |
| その他の投資活動純額 | -5,394.23%-4,309.5万 | ---1,885.2万 | --196.4万 | ---662.5万 | --243.7万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.26%-2.23億 | 43.96%-5,017万 | -1,273.15%-1.69億 | 9.22%-3.73億 | -27.55%-1.82億 | -332.31%-8,924.6万 | -13.81%-8,952.3万 | 94.60%-1,232.3万 | 68.04%-4.11億 | 44.33%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.88%1.24億 | 731.06%3.42億 | 474.63%1.44億 | 528.33%2.82億 | 69.76%2.08億 | 124.66%7,146.6万 | -37.97%4,111.9万 | -126.37%-3,844.5万 | -97.17%4,491.4万 | -48.64%1.23億 |
| 借入金純額 | 42.92%1.5億 | 438.40%3.77億 | 333.33%1.75億 | 204.88%3.47億 | 64.44%2.47億 | 113.82%1.05億 | -26.12%7,000万 | -140.65%-7,500万 | -124.65%-3.31億 | -37.50%1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --6,172.9万 | --0 | --0 | --0 | --6,172.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.94%-3,899.7万 | -0.36%-3,840.8万 | -4.63%-3,840.9万 | 2.57%-1.52億 | -4.68%-3,840.6万 | 3.36%-3,825.6万 | 3.92%-3,827万 | 7.16%-3,671万 | -9.02%-1.56億 | 7.34%-3,669万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.85%-14.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 179.46%1,319.6万 | -65.35%325.3万 | -35.55%743.5万 | -95.21%2,545.1万 | -102.12%-19.6万 | -99.07%472.2万 | -17.42%938.9万 | 1,268.45%1,153.6万 | 1,644.94%5.31億 | 33.77%925.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.88%1.24億 | 731.06%3.42億 | 474.63%1.44億 | 528.33%2.82億 | 69.76%2.08億 | 124.66%7,146.6万 | -37.97%4,111.9万 | -126.37%-3,844.5万 | -97.17%4,491.4万 | -48.64%1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702.66%1.7億 | 59.47%6,537.4万 | 71.31%9,090.6万 | -87.94%5,306.5万 | -27.31%5,287.9万 | -92.88%2,113.4万 | -88.60%4,099.4万 | -87.94%5,306.5万 | 172.62%4.4億 | -84.17%7,274.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.44%-5,759.7万 | 624.98%1.04億 | -111.52%-2,553.2万 | 109.78%3,784.1万 | 293.26%3,802.7万 | 114.17%3,174.5万 | 68.41%-1,986万 | 84.99%-1,207.1万 | -238.89%-3.87億 | -1.49%-1,967.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.88%1.12億 | 702.66%1.7億 | 59.47%6,537.4万 | 71.31%9,090.6万 | 71.31%9,090.6万 | -27.31%5,287.9万 | -92.88%2,113.4万 | -88.60%4,099.4万 | -87.94%5,306.5万 | -87.94%5,306.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.43%-1.45億 | -101.64%-3.48億 | -181.73%-2.79億 | 22.34%-6.48億 | 20.97%-2.43億 | -295.15%-1.34億 | 20.14%-1.72億 | 64.35%-9,890.7万 | -7.51%-8.34億 | 9.40%-3.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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