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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.76%4,813.6万 | -48.59%2,093.1万 | 9.26%2,709.1万 | 29.16%1.25億 | -24.96%4,099万 | 109.08%1,867.5万 | 123.83%4,071.7万 | 63.49%2,479.4万 | -14.32%9,691.5万 | 79.85%5,462.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.14%2,242.2万 | -12.30%2,456万 | -53.21%1,229.6万 | 74.94%1.04億 | -2.26%2,401.4万 | -4.83%2,523.2万 | 6,413.02%2,800.6万 | 242.69%2,628.1万 | 37.11%5,918.2万 | 178.67%2,457万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.27%-189.8万 | 7.72%-175.8万 | -50.24%-218.3万 | 60.26%-493.1万 | 66.10%-59.6万 | -60.69%-97.7万 | 48.56%-190.5万 | 77.08%-145.3万 | 79.67%-1,240.8万 | 84.41%-175.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.91%249.1万 | -37.57%246.6万 | -11.35%260.2万 | 0.61%1,224.2万 | -35.63%259.2万 | -9.55%276.5万 | 26.85%395万 | 48.98%293.5万 | 41.52%1,216.8万 | 103.80%402.7万 |
| 繰延税金 | 163.64%2.9万 | 209.40%250.2万 | --0 | -67.27%301.2万 | -65.46%294.7万 | -98.36%1.1万 | ---228.7万 | --234.1万 | 192.62%920.3万 | 2,914.84%853.2万 |
| その他の非現金項目 | -165.54%-223.9万 | -419.04%-1,722.8万 | 164.73%507.9万 | -92.94%232.4万 | -87.02%135.4万 | 122.12%341.6万 | 667.23%540万 | -120.18%-784.6万 | -74.91%3,291.5万 | -59.11%1,042.9万 |
| 運転資金の増減額 | 240.74%2,208.5万 | 217.10%897.4万 | -1,761.52%-711.1万 | 71.26%-770.7万 | 482.84%553.7万 | -73.62%-1,569.2万 | -78.64%283万 | 98.81%-38.2万 | -21.99%-2,681.6万 | 109.71%95万 |
| -売上債権増減額 | 128.13%218.1万 | -173.88%-202.4万 | 776.37%123.1万 | 13.00%-855.6万 | 103.32%11.9万 | -66.39%-775.4万 | 31.38%-73.9万 | 64.86%-18.2万 | -1,601.53%-983.5万 | -289.62%-358万 |
| -前払費用増減額 | 184.57%863.9万 | 86.23%-153万 | -124.50%-22万 | 50.43%-1,139.7万 | -4.76%903.1万 | 26.88%-1,021.5万 | -1,240.76%-1,111.1万 | 104.61%89.8万 | -239.67%-2,299.2万 | 205.36%948.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 295.05%1,149.2万 | 0.56%1,253.6万 | -727.19%-812.3万 | 372.92%1,290.6万 | 81.94%-148.7万 | -71.65%290.9万 | -1.69%1,246.6万 | 91.80%-98.2万 | 117.20%272.9万 | -208.84%-823.4万 |
| -繰延手数料の変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.66%-39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3.40%-22.7万 | 93.70%-8,000 | 100.86%1,000 | -120.11%-66万 | -105.55%-18.2万 | ---23.5万 | ---12.7万 | ---11.6万 | --328.2万 | --328.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 157.76%4,813.6万 | -48.59%2,093.1万 | 9.26%2,709.1万 | 29.16%1.25億 | -24.96%4,099万 | 109.08%1,867.5万 | 123.83%4,071.7万 | 63.49%2,479.4万 | -14.32%9,691.5万 | 79.85%5,462.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425.44%-1.05億 | 50.55%-4,316万 | 82.03%-2,476.6万 | 39.18%-3.27億 | 72.72%-9,805.1万 | 97.30%-413.9万 | -133.91%-8,728.3万 | 51.26%-1.38億 | -83.08%-5.38億 | -26.97%-3.59億 |
| 投資商品取引の純額 | -43.68%560.7万 | -42.64%1,509.6万 | 107.69%71.8万 | -81.19%2,011.2万 | -153.65%-682.6万 | -52.53%995.5万 | -66.28%2,631.6万 | -92.55%-933.3万 | 203.62%1.07億 | 126.48%1,272.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -311.56%-1.08億 | 51.25%-4,764.8万 | 71.23%-4,263.4万 | 65.91%-3.63億 | 74.59%-9,068.8万 | 84.32%-2,617.6万 | 62.71%-9,773.9万 | 46.78%-1.48億 | -440.97%-10.64億 | -51.91%-3.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -430.85%-106.7万 | -911.32%-107.2万 | 4.53%-101.2万 | -94.53%-426.8万 | -623.44%-290.1万 | 72.73%-20.1万 | 79.22%-10.6万 | -94.14%-106万 | 36.41%-219.4万 | 77.10%-40.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45億 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | -110.90%-133.9万 | 39.47%-953.6万 | -12.52%1,816.2万 | 185.18%1,965.5万 | 115.90%236.4万 | 281.14%1,228.3万 | -522.69%-1,575.4万 | 1,787.45%2,076.2万 | -344.66%-2,307.6万 | -997.10%-1,486.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425.44%-1.05億 | 50.55%-4,316万 | 82.03%-2,476.6万 | 39.18%-3.27億 | 72.72%-9,805.1万 | 97.30%-413.9万 | -133.91%-8,728.3万 | 51.26%-1.38億 | -83.08%-5.38億 | -26.97%-3.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 248.78%9,430万 | 15.53%1.74億 | -162.14%-9,808.2万 | 190.65%3.38億 | -71.37%9,253.6万 | -53.99%-6,338.4万 | 159.76%1.51億 | 81.87%1.58億 | -82.04%1.16億 | 1,238.22%3.23億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -35.78%-949.5万 | -101.23%-1.5万 | 15.90%-427万 | 78.28%-1,202.8万 | 91.92%-117.4万 | 64.29%-699.3万 | 0.41%121.6万 | 77.40%-507.7万 | -137.87%-5,537.2万 | 41.64%-1,453.5万 |
| 預金増減額 | -83.96%3,041.2万 | 11.39%1.74億 | -68.87%7,143.5万 | 317.15%6.1億 | 595.46%3,445.3万 | 210.10%1.9億 | 176.24%1.56億 | 150.71%2.29億 | -140.05%-2.81億 | 263.12%495.4万 |
| 借入金純額 | 128.45%7,000万 | 102.84%19万 | -267.35%-2.45億 | -157.35%-2.6億 | -82.14%5,946.8万 | -263.07%-2.46億 | 86.18%-670万 | -475.93%-6,660万 | 1,590.03%4.53億 | --3.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37,688.89%338.3万 | -157.69%-1.5万 | 294,014.81%7,941.1万 | 71.16%-16.7万 | -27.88%-21.1万 | 95.63%-9,000 | 112.50%2.6万 | --2.7万 | -26.97%-57.9万 | 63.82%-16.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248.78%9,430万 | 15.53%1.74億 | -162.14%-9,808.2万 | 190.65%3.38億 | -71.37%9,253.6万 | -53.99%-6,338.4万 | 159.76%1.51億 | 81.87%1.58億 | -82.04%1.16億 | 1,238.22%3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.73%5.36億 | -1.22%3.84億 | 39.54%4.79億 | -48.61%3.44億 | 36.56%4.44億 | -3.52%4.93億 | -20.37%3.88億 | -48.61%3.44億 | 230.96%6.68億 | -65.77%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.60%3,790.8万 | 45.77%1.52億 | -313.63%-9,575.7万 | 141.80%1.36億 | 91.89%3,547.5万 | 73.69%-4,884.8万 | 353.62%1.04億 | 124.80%4,482.3万 | -169.66%-3.25億 | 106.58%1,848.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.24%5.74億 | 8.73%5.36億 | -1.22%3.84億 | 39.54%4.79億 | 39.54%4.79億 | 36.56%4.44億 | -3.52%4.93億 | -20.37%3.88億 | -48.61%3.44億 | -48.61%3.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.17%4,706.9万 | -51.05%1,985.9万 | 9.88%2,607.9万 | 27.65%1.21億 | -29.76%3,808.9万 | 125.98%1,851.9万 | 129.43%4,056.6万 | 62.37%2,373.4万 | -13.62%9,471.9万 | 81.91%5,422.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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