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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.48%-5,373.4万 | 315.23%1.93億 | 873.81%2.68億 | -31.04%6.02億 | -29.44%5.61億 | 28.26%1.65億 | -201.89%-8,967.8万 | 75.08%-3,459.8万 | 267.64%8.73億 | 2,207.18%7.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.60%3.13億 | 104.81%3.49億 | 455.95%2.37億 | 1,981.03%8.31億 | 4,726.91%3.49億 | 645.88%2.68億 | 205.67%1.71億 | 198.40%4,256.1万 | -109.42%-4,416.6万 | -105.75%-754.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -6,658.82%-111.5万 | 97.58%-687.4万 | 78.50%-654.5万 | 96.47%-21.1万 | 99.94%-13.5万 | 100.89%1.7万 | -78.46%-2.84億 | ---3,044万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.98%1.11億 | 35.75%9,733.7万 | 31.56%9,058.4万 | 14.19%3.08億 | 27.15%8,969.1万 | 15.31%7,774.3万 | 7.74%7,170.5万 | 5.59%6,885.5万 | 3.78%2.7億 | 8.04%7,054.1万 |
| 繰延税金 | -681.89%-2,694.4万 | -331.68%-2,936.6万 | 47.48%-2,903.3万 | -375.14%-6,081.3万 | -80.02%-1,476万 | -453.07%-344.6万 | 290.34%1,267.5万 | -5,204.52%-5,528.2万 | -125.68%-1,279.9万 | -112.95%-819.9万 |
| その他の非現金項目 | -82.81%158.8万 | 130.25%246.4万 | -16.62%-81.4万 | 115.07%2,205.3万 | 115.55%2,166万 | 239.81%923.6万 | -218.54%-814.5万 | -132.24%-69.8万 | -64.44%-1.46億 | -61.87%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -136.15%-4.59億 | 31.79%-2.35億 | 63.47%-3,530.6万 | -152.74%-5.27億 | -87.89%1.09億 | -276.21%-1.94億 | -327.11%-3.45億 | 41.65%-9,665.1万 | 396.59%9.99億 | 666.82%9.02億 |
| -売上債権増減額 | 11.87%-3.63億 | 82.47%-6,424.7万 | 927.47%2.99億 | -911.91%-9.64億 | -155.83%-1.49億 | -1,419.24%-4.12億 | -24,568.02%-3.67億 | -125.08%-3,618.1万 | 222.46%1.19億 | 66.97%-5,829.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.03%-2.19億 | -665.13%-6,602.3万 | -21.52%-1.49億 | -1,328.69%-2.05億 | -68.18%5,755.9万 | -3,395.33%-1.31億 | -155.55%-862.9万 | 30.11%-1.23億 | 112.24%1,669.3万 | 989.02%1.81億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.55%1.04億 | 156.95%4,768.4万 | -161.47%-1.61億 | 1,324.46%7,932.8万 | -186.93%-4,205.4万 | 376.56%1.64億 | 147.27%1,855.8万 | -61.80%-6,155.2万 | -88.63%556.9万 | -63.65%4,837.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 49.88%-1,476.4万 | -117.41%-7,875.3万 | -48.38%-8,961万 | -148.12%-2.16億 | -173.21%-8,963.4万 | -584.23%-2,945.6万 | 57.84%-3,622.3万 | 53.38%-6,039.4万 | -86.80%-8,693.8万 | 270.40%1.22億 |
| -その他流動負債の変動 | 103.79%192.7万 | -102.25%-89.6万 | -0.45%110.8万 | -9.76%-1,311.4万 | 75.35%-322.5万 | -32.00%-5,078.7万 | -33.14%3,978.5万 | 105.59%111.3万 | 91.45%-1,194.8万 | ---1,308.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.18%3,127.4万 | -981.79%-7,294.2万 | -64.98%6,421.7万 | -17.22%7.92億 | -46.00%3.36億 | 227.40%2.64億 | -95.87%827.2万 | 242.47%1.83億 | 2,713.35%9.57億 | 5,361.26%6.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.48%-5,373.4万 | 315.23%1.93億 | 873.81%2.68億 | -31.04%6.02億 | -29.44%5.61億 | 28.26%1.65億 | -201.89%-8,967.8万 | 75.08%-3,459.8万 | 267.64%8.73億 | 2,207.18%7.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.99%-6.66億 | -9.10%-1.07億 | 11.87%-5.69億 | 60.36%-4.73億 | 69.62%-1.73億 | 158.36%4.44億 | -169.67%-9,839.5万 | -21,816.68%-6.45億 | -1,104.13%-11.93億 | -3,519.17%-5.7億 |
| 固定資産取引の純額 | -51.61%-4.34億 | 4.58%-3.65億 | -11.46%-4.13億 | -53.47%-13.87億 | -6.12%-3.47億 | -28.20%-2.86億 | -92.61%-3.83億 | -139.70%-3.71億 | -67.24%-9.04億 | -67.73%-3.27億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -106.34%-2,805.9万 | -90.20%768万 | -100.20%-19.9万 | ---- | ---- | 47.19%4.42億 | --7,840.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -131.09%-2.27億 | -17.83%2.63億 | 44.41%-1.52億 | 230.60%9.51億 | 154.54%1.75億 | 215.17%7.3億 | 314.82%3.2億 | -282.91%-2.74億 | -593.85%-7.28億 | -278.97%-3.21億 |
| その他の投資活動純額 | ---492万 | ---500万 | ---269.7万 | -196.59%-904.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.53%-305万 | -92.52%-48.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.99%-6.66億 | -9.10%-1.07億 | 11.87%-5.69億 | 60.36%-4.73億 | 69.62%-1.73億 | 158.36%4.44億 | -169.67%-9,839.5万 | -21,816.68%-6.45億 | -1,104.13%-11.93億 | -3,519.17%-5.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.42%2,177.6万 | -162.77%-6,835.2万 | -62.21%4,069.7万 | 8.88%3.37億 | -39.22%6,073.9万 | -28.99%5,953.6万 | -9.14%1.09億 | 1,768.25%1.08億 | 662.99%3.09億 | 100.83%9,993.1万 |
| 借入金純額 | -62.22%2,281.3万 | -154.71%-6,062.9万 | -56.14%5,964.9万 | 14.46%3.68億 | -39.22%6,076.9万 | -28.37%6,038.9万 | -7.60%1.11億 | 687.54%1.36億 | 468.61%3.21億 | 100.46%9,997.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.57%-103.7万 | -299.53%-772.3万 | 33.06%-1,895.2万 | -157.44%-3,113万 | 31.82%-3万 | -86.65%-85.3万 | -2,147.67%-193.3万 | -146.10%-2,831.4万 | 24.37%-1,209.2万 | 60.71%-4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.42%2,177.6万 | -162.77%-6,835.2万 | -62.21%4,069.7万 | 8.88%3.37億 | -39.22%6,073.9万 | -28.99%5,953.6万 | -9.14%1.09億 | 1,768.25%1.08億 | 662.99%3.09億 | 100.83%9,993.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.24%17.17億 | 84.54%17.03億 | 31.58%19.65億 | 2.58%14.93億 | 30.10%15.1億 | -50.58%8.45億 | -30.87%9.23億 | 2.58%14.93億 | 14.31%14.56億 | -16.24%11.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.33%-6.98億 | 121.87%1,731.6万 | 54.52%-2.6億 | 4,852.08%4.66億 | 38.02%4.49億 | 222.08%6.69億 | -122.68%-7,918.1万 | -320.63%-5.72億 | -105.48%-981.3万 | 374.75%3.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.47%279.5万 | -481.86%-366.2万 | -229.63%-193.8万 | -88.86%528.5万 | -18.91%614万 | -4,766.18%-330.9万 | -96.13%95.9万 | -90.14%149.5万 | 1,394.58%4,743.8万 | 409.21%757.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.36%10.21億 | 103.24%17.17億 | 84.54%17.03億 | 31.58%19.65億 | 31.58%19.65億 | 30.10%15.1億 | -50.58%8.45億 | -30.87%9.23億 | 2.58%14.93億 | 2.58%14.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -303.75%-4.88億 | 63.56%-1.72億 | 64.07%-1.46億 | -2,494.64%-7.85億 | -54.26%2.14億 | -28.11%-1.21億 | -326.83%-4.72億 | -38.13%-4.06億 | 90.01%-3,023.6万 | 391.92%4.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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