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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.01%4,232.9万 | 82.64%3,633.6万 | 253.09%4,061.9万 | 3,512.99%8,617.8万 | 330.67%3,086.6万 | 666.26%2,391.3万 | 391.54%1,989.5万 | 749.00%1,150.4万 | -122.03%-252.5万 | 47.96%716.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.46%-2,995.9万 | 43.40%-2,018.4万 | 45.33%-2,332.5万 | 40.79%-1.37億 | 49.38%-2,808.1万 | 46.35%-3,103.3万 | 48.88%-3,565.8万 | 13.04%-4,266.4万 | -20.91%-2.32億 | 25.77%-5,547.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 112.43%633.9万 | 24.78%374.6万 | -4.66%296.7万 | 5.56%1,214.4万 | 3.96%304.6万 | 6.76%298.4万 | 6.99%300.2万 | 4.68%311.2万 | -13.46%1,150.4万 | -16.33%293万 |
| 繰延税金 | --0 | ---1,427.8万 | 322.12%47.7万 | 45.03%-132.2万 | 47.13%-143.5万 | --0 | --0 | -63.43%11.3万 | -26.11%-240.5万 | -127.65%-271.4万 |
| その他の非現金項目 | 20.38%988.9万 | 19.74%916万 | 13.39%854.6万 | 24.58%3,191万 | 33.73%850.8万 | 27.07%821.5万 | 20.40%765万 | 17.16%753.7万 | 99.86%2,561.4万 | 76.82%636.2万 |
| 運転資金の増減額 | 122.59%160.2万 | 235.80%685.1万 | 209.74%413.5万 | -26.83%-1,408.3万 | 50.70%182.2万 | 21.28%-709.2万 | -252.74%-504.5万 | 42.97%-376.8万 | -139.63%-1,110.4万 | -90.67%120.9万 |
| -売上債権増減額 | 125.83%165.4万 | -612.53%-790.2万 | 616.06%1,285万 | -42.82%-2,698.2万 | -24.52%-1,697.9万 | -347.21%-640.4万 | 84.12%-110.9万 | -178.80%-249万 | -7.90%-1,889.2万 | -82.54%-1,363.6万 |
| -前払費用増減額 | 89.33%-55.7万 | -183.75%-56.7万 | 8.82%-660.9万 | 8.97%-741.1万 | 3.52%438.2万 | -32.91%-522.2万 | 182.08%67.7万 | 16.55%-724.8万 | -37.01%-814.1万 | -52.34%423.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -146.32%-154.4万 | 312.09%1,657.7万 | 8.64%-172.3万 | -107.47%-58.4万 | -2.13%578.5万 | 290.68%333.3万 | -173.11%-781.6万 | 73.18%-188.6万 | -60.29%782.3万 | 242.67%591.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.71%11.2万 | 125.23%86.2万 | -87.93%-281.9万 | -47.00%-1,291.7万 | -306.84%-386.5万 | -30.85%-413.5万 | -71.97%-341.7万 | 44.24%-150万 | ---878.7万 | ---95万 |
| -その他運転資金の変動 | -63.70%193.7万 | -132.01%-211.9万 | -73.96%243.6万 | 100.15%3,381.1万 | 121.18%1,249.9万 | 323.49%533.6万 | 392.93%662万 | 8.30%935.6万 | -46.83%1,689.3万 | -42.50%565.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.01%4,232.9万 | 82.64%3,633.6万 | 253.09%4,061.9万 | 3,512.99%8,617.8万 | 330.67%3,086.6万 | 666.26%2,391.3万 | 391.54%1,989.5万 | 749.00%1,150.4万 | -122.03%-252.5万 | 47.96%716.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.90%5,015万 | -6,625.86%-1.83億 | -191.38%-3,777.1万 | 155.65%1.58億 | 109.87%1,221.9万 | 172.85%1.02億 | -41.45%280万 | 261.18%4,133.6万 | 32.23%-2.85億 | 71.37%-1.24億 |
| 資本支出 | 25.32%-116.8万 | 19.31%-119.9万 | 40.40%-120.7万 | -22.58%-627.1万 | 7.14%-119.6万 | -41.41%-156.4万 | -7.84%-148.6万 | -50.67%-202.5万 | -44.03%-511.6万 | -156.57%-128.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -321.63%-103.3万 | -677.29%-229.3万 | -94.43%-69.8万 | 71.98%-195.9万 | 42.27%-106万 | 86.81%-24.5万 | 84.62%-29.5万 | 73.99%-35.9万 | -41.40%-699.2万 | -26.27%-183.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.64%5,235.1万 | 656.89%3,467.3万 | -182.04%-3,586.6万 | 161.14%1.67億 | 112.00%1,447.5万 | 175.74%1.04億 | -43.29%458.1万 | 290.73%4,372万 | 33.77%-2.73億 | 71.97%-1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.90%5,015万 | -6,625.86%-1.83億 | -191.38%-3,777.1万 | 155.65%1.58億 | 109.87%1,221.9万 | 172.85%1.02億 | -41.45%280万 | 261.18%4,133.6万 | 32.23%-2.85億 | 71.37%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.56%-1,164万 | -3.76%-1,136.4万 | -84.70%-2,295.4万 | 61.23%-6,061.9万 | -13.51%-1,321万 | -79.79%-2,402.9万 | 3.27%-1,095.2万 | 89.65%-1,242.8万 | -114.77%-1.56億 | -150.28%-1,163.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.25%3,000 | -15.97%365.6万 | 66.67%1万 | -32.97%735.9万 | -22.84%298.6万 | 700.00%1.6万 | -38.54%435.1万 | -78.57%6,000 | 11,579.79%1,097.9万 | 7,488.24%387万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.58%-1,164.3万 | 1.85%-1,502万 | -84.69%-2,296.4万 | 59.38%-6,797.8万 | -4.44%-1,619.6万 | -79.88%-2,404.5万 | 16.84%-1,530.3万 | 89.64%-1,243.4万 | -1,411.18%-1.67億 | -229.89%-1,550.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.56%-1,164万 | -3.76%-1,136.4万 | -84.70%-2,295.4万 | 61.23%-6,061.9万 | -13.51%-1,321万 | -79.79%-2,402.9万 | 3.27%-1,095.2万 | 89.65%-1,242.8万 | -114.77%-1.56億 | -150.28%-1,163.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.90%3.1億 | 35.85%4.68億 | 60.51%4.88億 | -59.33%3.04億 | 6.00%4.58億 | -39.63%3.56億 | -42.91%3.45億 | -59.33%3.04億 | 660.56%7.48億 | -63.36%4.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.77%8,083.9万 | -1,443.37%-1.58億 | -149.75%-2,010.6万 | 141.48%1.84億 | 123.30%2,987.5万 | 164.66%1.02億 | 187.87%1,174.3万 | 128.00%4,041.2万 | -168.31%-4.44億 | 70.33%-1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.65%3.91億 | -12.90%3.1億 | 35.85%4.68億 | 60.51%4.88億 | 60.51%4.88億 | 6.00%4.58億 | -39.63%3.56億 | -42.91%3.45億 | -59.33%3.04億 | -59.33%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.71%4,010.5万 | 81.54%3,282.2万 | 325.16%3,867.3万 | 627.00%7,783.8万 | 608.05%2,859.1万 | 405.02%2,207.1万 | 277.50%1,808万 | 756.28%909.6万 | -730.39%-1,477万 | 42.53%403.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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