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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.65%632.2万 | 49.11%1,217.6万 | -38.00%290.6万 | 47.60%3,297.1万 | 33.69%1,225万 | 80.13%786.8万 | 8.98%816.6万 | 256.70%468.7万 | 0.43%2,233.8万 | 56.85%916.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.48%137.9万 | 318.50%205.9万 | 228.82%133.5万 | 20.63%488.2万 | 7.77%288.5万 | 186.20%109.9万 | -15.46%49.2万 | 0.50%40.6万 | -89.91%404.7万 | 382.09%267.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3.50%281.2万 | -32.72%272.4万 | -16.32%301.9万 | 147.52%1,192.3万 | 187.66%135.2万 | 70.41%291.4万 | 129.28%404.9万 | 314.24%360.8万 | 110.41%481.7万 | -73.19%47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.17%263万 | -9.30%261.4万 | -8.66%259.6万 | -4.25%1,097.5万 | -12.58%241.8万 | 0.96%283.3万 | -1.60%288.2万 | -4.02%284.2万 | -11.46%1,146.2万 | -12.85%276.6万 |
| 繰延税金 | --0 | -900.00%-110万 | --0 | -17.48%149.6万 | -7.56%155.3万 | --0 | -182.71%-11万 | --5.3万 | -77.17%181.3万 | 226.13%168万 |
| 運転資金の増減額 | -210.79%-83.2万 | 20,595.83%491.9万 | -71.41%-436.4万 | 242.85%195.7万 | 189.79%377.6万 | 192.95%75.1万 | -101.91%-2.4万 | 18.37%-254.6万 | -121.36%-137万 | -57.85%130.3万 |
| -売上債権増減額 | 100.47%1,000 | -209.35%-43万 | -110.18%-35.1万 | 132.17%12万 | 75.00%63.7万 | -97.20%-21.1万 | 56.29%-13.9万 | 46.47%-16.7万 | -144.56%-37.3万 | 83.84%36.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.58%38.7万 | 391.99%331.6万 | -57.66%-450.9万 | 1,197.10%302.8万 | 290.03%454万 | 2,307.14%67.4万 | -25.44%67.4万 | -20.57%-286万 | -114.62%-27.6万 | -50.04%116.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -303.33%-6.1万 | -68.75%5,000 | 50.00%2.4万 | -359.23%-33.7万 | -1,696.00%-39.9万 | -62.03%3万 | 366.67%1.6万 | -50.00%1.6万 | -74.90%13万 | -69.14%2.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -549.22%-115.9万 | 452.70%202.8万 | 1.51%47.2万 | -0.35%-85.4万 | -300.80%-100.2万 | 131.93%25.8万 | -185.31%-57.5万 | 199.57%46.5万 | -126.83%-85.1万 | -151.87%-25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.65%632.2万 | 49.11%1,217.6万 | -38.00%290.6万 | 47.60%3,297.1万 | 33.69%1,225万 | 80.13%786.8万 | 8.98%816.6万 | 256.70%468.7万 | 0.43%2,233.8万 | 56.85%916.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -394.42%-3,275.5万 | 46.92%-699.4万 | 17.48%-722.5万 | -110.15%-4,874.7万 | -502.77%-2,019.1万 | 63.72%-662.5万 | -6.18%-1,317.6万 | -456.04%-875.5万 | -134.83%-2,319.6万 | 177.77%501.3万 |
| 事業取引の純額 | 129.39%127.9万 | 101.30%15.5万 | 84.25%-122.5万 | -4,538.99%-3,748.3万 | -299.82%-1,339.4万 | 56.16%-435.2万 | -855.46%-1,195.9万 | -1,033.73%-777.8万 | -106.44%-80.8万 | 646.74%670.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.82%431.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 205.11%53.7万 | -251.26%-83.6万 | -10.48%20.5万 | -105.16%-4.7万 | -0.94%-21.4万 | -55.33%17.6万 | -9.68%-23.8万 | -75.77%22.9万 | 26.56%91万 | 13.47%-21.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394.42%-3,275.5万 | 46.92%-699.4万 | 17.48%-722.5万 | -110.15%-4,874.7万 | -502.77%-2,019.1万 | 63.72%-662.5万 | -6.18%-1,317.6万 | -456.04%-875.5万 | -134.83%-2,319.6万 | 177.77%501.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 909.65%1,418.5万 | 57.93%-73.7万 | -478.46%-75.2万 | -124.75%-416.6万 | -102.87%-53.2万 | -197.96%-175.2万 | -407.83%-175.2万 | 83.14%-13万 | 1,467.51%1,683.4万 | 2,552.12%1,853.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -107.17%-200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 10,665.91%2,789.4万 | --2,789.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 148.54%102.4万 | 23.46%22.1万 | --0 | --0 | --80.3万 | 53.16%41.2万 | --17.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,986.30%1,418.5万 | 1.99%-73.7万 | 19.40%-75.2万 | 72.19%-319万 | 92.10%-75.3万 | -27.89%-75.2万 | -30.10%-75.2万 | -21.01%-93.3万 | -247.01%-1,147.2万 | -1,161.24%-953.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909.65%1,418.5万 | 57.93%-73.7万 | -478.46%-75.2万 | -124.75%-416.6万 | -102.87%-53.2万 | -197.96%-175.2万 | -407.83%-175.2万 | 83.14%-13万 | 1,467.51%1,683.4万 | 2,552.12%1,853.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.77%1.57億 | -12.01%1.52億 | -11.24%1.58億 | 9.89%1.77億 | 14.67%1.66億 | 4.57%1.67億 | 5.33%1.73億 | 9.89%1.77億 | 118.54%1.62億 | -11.11%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,306.29%-1,224.8万 | 165.73%444.5万 | -20.80%-507.1万 | -224.82%-1,994.2万 | -125.90%-847.3万 | 96.48%-50.9万 | -28.53%-676.2万 | -239.84%-419.8万 | -81.77%1,597.6万 | 2,505.44%3,271.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.86%1.45億 | -5.77%1.57億 | -12.01%1.52億 | -11.24%1.58億 | -11.24%1.58億 | 14.67%1.66億 | 4.57%1.67億 | 5.33%1.73億 | 9.89%1.77億 | 9.89%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.65%632.2万 | 49.11%1,217.6万 | -38.00%290.6万 | 47.60%3,297.1万 | 33.69%1,225万 | 80.13%786.8万 | 8.98%816.6万 | 256.70%468.7万 | 0.43%2,233.8万 | 56.85%916.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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