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4
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
5
Chengda Pharmaceuticals
301201
| (Q1)2023/08/31 | (Q1)2022/08/31 | (Q1)2014/08/31 | (FY)2014/05/31 | (Q4)2014/05/31 | (Q3)2014/02/28 | (Q2)2013/11/30 | (Q1)2013/08/31 | (FY)2013/05/31 | (Q4)2013/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.59%48.57万 | 337.11万 | -102.11%-85.42万 | 312.35%434.56万 | 1,275.67%166.37万 | 470.94%172.42万 | 36.58%138.02万 | -165.06%-42.26万 | 281.78%105.39万 | -114.88%-14.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.35%8,046.93万 | --3,151.31万 | -45.30%76.75万 | -62.47%387.27万 | -85.27%111.47万 | -64.59%30.41万 | 25.33%105.08万 | 33.11%140.32万 | 215.81%1,032万 | 1,454.13%756.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -359.23%-118.16万 | --45.58万 | 87.83%-15.3万 | 66.93%-90.98万 | 32.97%-40.44万 | 228.29%97.89万 | 51.46%-22.75万 | -37.24%-125.68万 | -213.39%-275.09万 | -1,226.24%-60.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.39%7.36万 | --10.28万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%7.45万 | -0.01%1.86万 |
| 繰延税金 | 346.28%849.38万 | --190.32万 | -153.13%-25.63万 | -103.48%-14.58万 | -93.95%26.85万 | ---89.06万 | ---6,095 | 295.77%48.23万 | 349.54%419.08万 | 364.21%443.72万 |
| その他の非現金項目 | 4.10%-11.11万 | ---11.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,056.87万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -242.78%-95.62万 | --66.96万 | -15.31%-121.24万 | 591.47%149.6万 | 166.98%66.57万 | 327.36%133.18万 | -4.50%54.99万 | -250.32%-105.14万 | 80.11%-30.44万 | -148.82%-99.39万 |
| -売上債権増減額 | -193.55%-57.69万 | --61.67万 | -322.44%-113.02万 | -24.51%-11.83万 | 864.01%101.87万 | -5,633.38%-105.94万 | 92.56%19万 | -236.66%-26.75万 | -196.17%-9.5万 | -439.20%-13.33万 |
| -前払費用増減額 | -594.97%-40.35万 | --8.15万 | --0 | 281.06%39.71万 | --0 | --81.73万 | --41万 | -566.87%-83.01万 | -23.36%-21.93万 | -119.93%-39.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.86%2.42万 | ---2.85万 | -277.85%-8.22万 | 12,126.61%121.72万 | 23.84%-35.3万 | 360.20%157.39万 | -110.48%-5万 | -92.31%4.62万 | 100.69%9,955 | -11,025.44%-46.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.59%48.57万 | --337.11万 | -102.11%-85.42万 | 312.35%434.56万 | 1,275.67%166.37万 | 470.94%172.42万 | 36.58%138.02万 | -165.06%-42.26万 | 281.78%105.39万 | -114.88%-14.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,229.07%51.63万 | -4.57万 | 492.48%145.93万 | -441.25%-363.82万 | -326.09%-112.03万 | -1,462.32%-108.09万 | -1,479.01%-106.52万 | -166.09%-37.18万 | -68.07%106.61万 | -88.29%49.55万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.27万 | ---237.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 380.70%49.67万 | ---17.69万 | 498.58%148.2万 | -218.90%-126.76万 | 152.31%125.02万 | -1,462.32%-108.09万 | -1,479.01%-106.52万 | -166.09%-37.18万 | -68.07%106.61万 | -88.29%49.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,229.07%51.63万 | ---4.57万 | 492.48%145.93万 | -441.25%-363.82万 | -326.09%-112.03万 | -1,462.32%-108.09万 | -1,479.01%-106.52万 | -166.09%-37.18万 | -68.07%106.61万 | -88.29%49.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.04%-8.27万 | -59.24万 | 24.07%1.5万 | -99.52%2.42万 | -99.76%1.21万 | 0 | 0 | 1.21万 | 8,878.39%500万 | 500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%1.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 85.00%-9万 | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 24.07%1.5万 | --2.42万 | --1.21万 | --0 | --0 | --1.21万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.97%-7,691 | ---7,397 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.04%-8.27万 | ---59.24万 | 24.07%1.5万 | -99.52%2.42万 | -99.76%1.21万 | --0 | --0 | --1.21万 | 8,878.39%500万 | --500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.38%3,807.75万 | --3,328.95万 | 2.76%2,725.67万 | 36.69%2,652.51万 | 26.12%2,670.11万 | 20.05%2,605.78万 | 24.86%2,574.27万 | 36.69%2,652.51万 | 16.18%1,940.51万 | 48.84%2,117.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.36%91.94万 | --273.29万 | 179.26%62.01万 | -89.72%73.16万 | -89.62%55.55万 | 220.48%64.34万 | -71.04%31.51万 | -164.54%-78.24万 | 163.50%712万 | 3.33%535.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.26%3,899.69万 | --3,602.24万 | 8.29%2,787.68万 | 2.76%2,725.67万 | 2.76%2,725.67万 | 26.12%2,670.11万 | 20.05%2,605.78万 | 24.86%2,574.27万 | 36.69%2,652.51万 | 36.69%2,652.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.59%48.57万 | --337.11万 | -102.11%-85.42万 | 312.35%434.56万 | 1,275.67%166.37万 | 470.94%172.42万 | 36.58%138.02万 | -165.06%-42.26万 | 281.78%105.39万 | -114.88%-14.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
