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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -235.83%-7,276.1万 | -0.10%-4.38億 | 193.43%8.54億 | -14.75%-10.64億 | 171.92%3.09億 | 95.11%-2,166.6万 | -321.45%-4.38億 | -261.93%-9.14億 | -215.65%-9.28億 | -455.45%-4.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.67%7,813.7万 | -0.86%1.14億 | -49.56%3,425.9万 | 94.11%3.75億 | 75.48%9,547.7万 | 107.10%9,607.5万 | 134.54%1.15億 | 57.49%6,792.1万 | -40.59%1.93億 | 279.15%5,440.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.03%72.4万 | 164.97%327.3万 | -440.12%-1,136万 | 938.52%566万 | --969.1万 | ---233.3万 | ---503.8万 | --334万 | -127.87%-67.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%464.5万 | -2.32%391.1万 | 59.34%415.4万 | 184.22%1,460.3万 | 114.79%351.4万 | 165.76%447.8万 | 325.05%400.4万 | 197.94%260.7万 | 50.41%513.8万 | 66.43%163.6万 |
| 繰延税金 | -1,311.88%-368.5万 | -92.84%-282.7万 | -116.66%-79.6万 | 198.64%80万 | -187.21%-225.1万 | 83.98%-26.1万 | -70.27%-146.6万 | 629.71%477.8万 | 82.67%-81.1万 | 218.78%258.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.27%1,646.3万 | 107.03%325.6万 | 2,236.99%1.21億 | 77.46%-967.4万 | 205.94%2,589.6万 | 4,757.69%1,641.9万 | -490.95%-4,633.6万 | 48.45%-565.3万 | -846.52%-4,291.5万 | -237.44%-2,444.5万 |
| 運転資金の増減額 | -22.08%-2.1億 | -8.46%-5.69億 | 159.48%5.92億 | -40.76%-14.97億 | 145.39%1.96億 | 62.20%-1.72億 | -471.64%-5.25億 | -212.66%-9.96億 | -48.73%-10.63億 | -3,822.06%-4.32億 |
| -売上債権増減額 | -100.62%-406.5万 | 20.84%-4.02億 | 376.02%4億 | -402.43%-12.73億 | -11,721.31%-12.74億 | 35,231.49%6.55億 | -186.86%-5.08億 | -70.16%-1.45億 | -144.13%-2.53億 | -72.15%1,096.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,587.64%17.57億 | -6,748.47%-5.89億 | -48.10%3,438万 | 396.30%7.63億 | 506.55%6.68億 | -87.21%3,748.3万 | -154.41%-859.9万 | 133.21%6,624.7万 | 481.94%1.54億 | -1,785.97%-1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -184.20%-5,350万 | 26.39%-2.53億 | 90.07%-9,452.7万 | -8.87%-11.29億 | 127.24%1.04億 | 115.92%6,353.8万 | -183.15%-3.44億 | -603.57%-9.52億 | -65.01%-10.37億 | -46.25%-3.81億 |
| -その他流動負債の変動 | 16,431.58%2,198.7万 | 85.60%1,988.2万 | -256.79%-855.6万 | 93.89%1.42億 | 22.22%1.25億 | 100.78%13.3万 | 497.77%1,071.2万 | 155.91%545.7万 | 887.31%7,302.3万 | 933.73%1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | -108.15%-19.31億 | 101.29%6.56億 | 798.76%2.61億 | ---- | ---- | ---9.28億 | -27.01%3.26億 | 124.88%2,903.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 78.58%-2,409.5万 | -150.96%-5,626万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -235.83%-7,276.1万 | -0.10%-4.38億 | 193.43%8.54億 | -11.84%-10.64億 | 163.59%3.09億 | 95.08%-2,166.6万 | -282.30%-4.38億 | -244.41%-9.14億 | -134.19%-9.52億 | -310.10%-4.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.39%-4.29億 | 28.72%-1.29億 | 64.87%-9,468.5万 | 23.43%-6.38億 | 78.87%-4,518.9万 | 53.69%-1.43億 | -34.87%-1.81億 | -52.12%-2.7億 | -487.22%-8.34億 | -105.78%-2.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.52%-1,994万 | -7.98%-946.3万 | -126.34%-2,417.8万 | -13.52%-4,375.1万 | 33.19%-748.1万 | -66.81%-1,682.4万 | 29.09%-876.4万 | -118.00%-1,068.2万 | -585.43%-3,854.2万 | -546.48%-1,119.7万 |
| 事業取引の純額 | 85.92%-333.1万 | 28.61%-753.2万 | 27.84%-1,227万 | -109.68%-5,622.1万 | -258.26%-500.1万 | -27.34%-2,366.5万 | 7.37%-1,055万 | ---1,700.5万 | ---2,681.3万 | --316万 |
| 投資商品取引の純額 | -10,986.05%-1.59億 | -203.86%-1,927.2万 | -356.21%-5,564.6万 | 143.80%3,042.4万 | 81.29%-1,131.3万 | 39.50%146.2万 | -55.14%1,855.6万 | 142.26%2,171.9万 | -39.09%-6,946.1万 | -21.10%-6,047.9万 |
| その他の投資活動純額 | -137.61%-2.47億 | 48.58%-9,248.5万 | 99.02%-259.1万 | 18.61%-5.69億 | 85.28%-2,139.4万 | 63.03%-1.04億 | -18.69%-1.8億 | -118.02%-2.64億 | -708.89%-6.99億 | -178.18%-1.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.39%-4.29億 | 28.72%-1.29億 | 64.87%-9,468.5万 | 56.38%-6.38億 | 94.50%-4,518.9万 | 55.09%-1.43億 | -30.02%-1.81億 | -46.27%-2.7億 | -900.01%-14.63億 | -679.04%-8.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.18%4.63億 | -70.72%1.25億 | -80.49%2.46億 | -19.79%16.75億 | -135.83%-2.18億 | -66.98%2.08億 | -19.24%4.26億 | 288.76%12.59億 | 260.39%20.88億 | 172.88%6.08億 |
| 借入金純額 | -9.23%1.94億 | 25.30%2,434.2万 | -65.95%703.5万 | -38.66%2.69億 | -87.69%1,562.3万 | 49.18%2.13億 | -79.61%1,942.7万 | -71.87%2,065.8万 | 4,247.73%4.39億 | 148.26%1.27億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,808.01%2.7億 | -75.31%1億 | -80.73%2.38億 | -14.77%14.06億 | -148.54%-2.33億 | -101.18%-572.8万 | -5.94%4.07億 | 394.56%12.38億 | 189.79%16.49億 | -1.00%4.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.22%4,556.6万 | 1,491.25%1,946.1万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.18%4.63億 | -70.72%1.25億 | -80.49%2.46億 | -21.51%16.75億 | -134.72%-2.18億 | -66.00%2.08億 | -23.55%4.26億 | 272.14%12.59億 | 244.91%21.33億 | 180.08%6.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.18%14.65億 | 72.68%18.98億 | -1.87%10.08億 | -16.53%10.27億 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | 0.94%12.3億 | 81.84%17.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.82%-3,865.6万 | -130.22%-4.42億 | 1,242.02%10.05億 | 90.05%-2,801.2万 | 106.77%4,604.8万 | 129.08%4,303.8万 | -129.15%-1.92億 | 167.16%7,488.1万 | -527.62%-2.82億 | -294.63%-6.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -301.85%-1.06億 | 114.90%842.1万 | -4,344.58%-1.14億 | -88.76%878.8万 | 321.69%1,523.7万 | 153.12%5,264.9万 | 20.34%-5,652.3万 | -101.01%-257.5万 | 243.68%7,819.1万 | 89.09%-687.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.48%13.2億 | 72.18%14.65億 | 72.68%18.98億 | -1.87%10.08億 | -1.87%10.08億 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | -16.53%10.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.84%-9,270.1万 | -0.25%-4.47億 | 189.74%8.3億 | -11.91%-11.08億 | 160.66%3.02億 | 91.45%-3,849万 | -296.08%-4.46億 | -242.12%-9.25億 | -140.35%-9.9億 | -316.40%-4.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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