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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.58%-140.1万 | 346.93%3,014.1万 | 9.14%1,009.7万 | 290.01%1.44億 | 693.37%3,902.6万 | 457.47%8,881.6万 | -21.85%674.4万 | 25.03%925.1万 | 31.52%3,688万 | -19.81%491.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 742.17%816.2万 | 62.86%1,107.3万 | 79.02%1,251.2万 | -42.41%2,089.7万 | -7.91%838万 | -112.45%-127.1万 | -22.94%679.9万 | -14.33%698.9万 | 2.42%3,628.7万 | 16.09%910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.54%37.5万 | 634.71%90.9万 | -418.18%-21万 | 2,092.91%589.9万 | 119,400.00%477.2万 | 61,650.00%123.1万 | 32.81%-17万 | 278.38%6.6万 | 82.98%-29.6万 | 98.98%-4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.02%110.9万 | 131.73%111万 | 147.48%103.2万 | 83.10%284.9万 | 159.18%107.3万 | 117.82%88万 | 27.73%47.9万 | 14.88%41.7万 | -1.46%155.6万 | 15.97%41.4万 |
| 繰延税金 | -100.01%-1,000 | ---- | ---- | -11.17%31.8万 | -2,303.63%-788.9万 | --820.7万 | ---- | ---- | -45.68%35.8万 | --35.8万 |
| その他の非現金項目 | -105.40%-446万 | 526.45%1,807.3万 | -386.43%-399万 | 4,342.28%1.14億 | 708.59%2,693.6万 | 317,453.85%8,256.4万 | -3.74%288.5万 | 208.91%139.3万 | 52.32%-268.2万 | 7.31%-442.6万 |
| 運転資金の増減額 | 9.40%-848.3万 | 102.90%10.5万 | 394.04%157.9万 | -945.80%-735万 | 671.05%617.3万 | -271.23%-936.3万 | 8.74%-362.3万 | -218.81%-53.7万 | -76.78%86.9万 | -140.58%-108.1万 |
| -売上債権増減額 | 136.31%81.2万 | 1,025.26%87.9万 | -8.04%-43万 | -9.30%-271.4万 | 101.18%1.5万 | -157.01%-223.6万 | 59.05%-9.5万 | -246.09%-39.8万 | -318.00%-248.3万 | -2,914.29%-126.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.86%81.9万 | 168.04%24.7万 | 60.00%120万 | -201.83%-83.4万 | -228.62%-40.9万 | -237.16%-81.2万 | 26.07%-36.3万 | 87.50%75万 | 599.39%81.9万 | 175.36%31.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.40%-316.5万 | -193.26%-110.7万 | 78.21%-48万 | -842.93%-745.9万 | 56.75%326.5万 | -212.43%-970.8万 | 117.11%118.7万 | 20.61%-220.3万 | 153.95%100.4万 | 535.77%208.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -304.80%-694.9万 | 101.98%8.6万 | -1.90%128.9万 | 139.18%365.7万 | 249.01%330.2万 | 217.45%339.3万 | -217.88%-435.2万 | -55.34%131.4万 | -66.97%152.9万 | -161.45%-221.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.58%-140.1万 | 346.93%3,014.1万 | 9.14%1,009.7万 | 290.01%1.44億 | 693.37%3,902.6万 | 457.47%8,881.6万 | -21.85%674.4万 | 25.03%925.1万 | 31.52%3,688万 | -19.81%491.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.78%-5,813.4万 | 20.44%-2,927.5万 | 141.80%2,228.8万 | 108.72%2,032.6万 | 53.24%-3,570.7万 | 506.55%1.46億 | 57.28%-3,679.4万 | -54.01%-5,332.6万 | -3,411.67%-2.33億 | -860.75%-7,637万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 100.00%49.8万 | ---24.5万 | --0 | -66.13%29.7万 | ---49.8万 | 0.00%24.9万 | --0 | 26.98%54.6万 | -60.15%87.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -87.77%851.5万 | -158.86%-335.2万 | -104.12%-34.9万 | 257.49%5,254.6万 | -122.90%-3,128万 | 1,253.93%6,965.1万 | 137.97%569.5万 | 398.24%848万 | 15.15%-3,336.5万 | -215.07%-1,403.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -227.80%-8,566.1万 | 48.79%-2,364.4万 | 140.19%2,213.8万 | 69.13%-6,491.5万 | 57.81%-3,067.9万 | 326.35%6,702.5万 | 34.56%-4,617.2万 | -47.27%-5,508.9万 | -403.70%-2.1億 | 21.42%-7,271.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 220.64%67.8万 | -11.55%-57万 | 73.01%-35万 | -63.45%-311.7万 | 0.53%-74.7万 | -40.15%-56.2万 | 13.10%-51.1万 | -676.65%-129.7万 | -442.99%-190.7万 | -1,606.82%-75.1万 |
| その他の投資活動純額 | -31.50%1,783.6万 | -134.91%-146.4万 | 114.23%84.9万 | 205.90%3,551.5万 | 1.07%1,125万 | 17,343.05%2,603.7万 | 2,330.85%419.4万 | -829.34%-596.6万 | 1,116.64%1,161万 | 758.21%1,113.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.78%-5,813.4万 | 20.44%-2,927.5万 | 141.80%2,228.8万 | 108.72%2,032.6万 | 53.24%-3,570.7万 | 506.55%1.46億 | 57.28%-3,679.4万 | -54.01%-5,332.6万 | -3,411.67%-2.33億 | -860.75%-7,637万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.28%1.31億 | -78.72%1,093万 | -139.61%-3,137.2万 | -137.07%-6,212.8万 | -50.56%4,442.2万 | -708.65%-2.37億 | 417.48%5,136.2万 | 44.07%7,920.1万 | 599.66%1.68億 | 334.53%8,985万 |
| 預金増減額 | 178.63%8,225.9万 | -101.97%-312.1万 | 105.09%265.4万 | -99.42%104.7万 | -100.29%-30.3万 | -517.65%-1.05億 | 1,344.07%1.58億 | -182.33%-5,213.2万 | 63.00%1.79億 | 421.09%1.04億 |
| 借入金純額 | 138.15%4,998.2万 | 115.44%1,545万 | -124.55%-3,252.6万 | -1,108.92%-5,257.6万 | 461.56%4,599.8万 | -932.98%-1.31億 | -57,925.43%-1億 | 1,859.65%1.32億 | 94.52%-434.9万 | -160.70%-1,272.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -57.07%-553.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 14.78%-352.4万 | ---8.4万 |
| 配当金支払総額 | -1.00%-151万 | -29.89%-150.8万 | -28.53%-150万 | -13.70%-532万 | -28.39%-149.7万 | -28.11%-149.5万 | 1.44%-116.1万 | 0.09%-116.7万 | -59.37%-467.9万 | 0.17%-116.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,043.75%34.3万 | --10.9万 | --0 | -64.39%25.6万 | 409.09%22.4万 | -84.00%1.6万 | --0 | -95.49%1.6万 | 197.11%71.9万 | -24.14%4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.28%1.31億 | -78.72%1,093万 | -139.61%-3,137.2万 | -137.07%-6,212.8万 | -50.56%4,442.2万 | -708.65%-2.37億 | 417.48%5,136.2万 | 44.07%7,920.1万 | 599.66%1.68億 | 334.53%8,985万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.03%2.41億 | 42.18%2.29億 | 81.03%2.28億 | -18.50%1.26億 | 67.61%1.8億 | 105.87%1.82億 | -11.64%1.61億 | -18.50%1.26億 | 61.83%1.55億 | -44.76%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,436.71%7,153.9万 | -44.65%1,179.6万 | -97.12%101.3万 | 456.88%1.02億 | 159.48%4,774.1万 | -111.32%-214.4万 | 122.75%2,131.2万 | 26.58%3,512.6万 | -148.43%-2,859.1万 | 145.85%1,839.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.30%3.12億 | 32.03%2.41億 | 42.18%2.29億 | 81.03%2.28億 | 81.03%2.28億 | 67.61%1.8億 | 105.87%1.82億 | -11.64%1.61億 | -18.50%1.26億 | -18.50%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.05%-181万 | 374.43%2,957.1万 | 22.54%974.7万 | 302.37%1.41億 | 818.40%3,827.9万 | 468.24%8,825.4万 | -22.49%623.3万 | 9.98%795.4万 | 25.57%3,497.3万 | -31.56%416.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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