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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.12%-182.8万 | 40.78%-88.3万 | 151.07%171.6万 | 72.03%-664.5万 | 89.40%-48万 | 73.95%-131.4万 | 78.70%-149.1万 | 53.24%-336万 | -57.82%-2,376万 | -36.84%-452.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.64%-195.3万 | 80.84%-216.4万 | 80.31%-150.4万 | 72.23%-2,645.1万 | 78.94%-385.9万 | 91.08%-366万 | 52.02%-1,129.3万 | 38.23%-763.9万 | -147.49%-9,525.5万 | -1,996.45%-1,832.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.44%7,000 | --10万 | ---8,000 | -101.21%-30.3万 | 97.49%-5.9万 | ---3.6万 | ---- | ---- | --2,496.7万 | ---234.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 270.27%27.4万 | 5.65%26.2万 | -72.01%26万 | -15.58%127.9万 | -97.94%2.8万 | 1.37%7.4万 | 350.91%24.8万 | 2,896.77%92.9万 | 1,445.92%151.5万 | 4,922.22%135.6万 |
| その他の非現金項目 | 222.36%79.3万 | -80.97%85.7万 | -83.88%31.6万 | -78.32%779.6万 | -52.74%108.7万 | -96.66%24.6万 | -75.82%450.3万 | -74.46%196万 | 61.74%3,595.9万 | 175.29%230万 |
| 運転資金の増減額 | -115.01%-57.4万 | -120.50%-28.8万 | 418.00%253.3万 | 339.33%802万 | 112.85%230.3万 | 449.28%382.3万 | 159.21%140.5万 | 117.74%48.9万 | -685.84%-335.1万 | 1,445.71%108.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,986.85%1,857.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 191.80%89万 | -16.59%18.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.68%-8,000 | --0 | --0 | 228.98%131.3万 | 52.02%113.1万 | 119.91%17.1万 | --0 | -80.70%1.1万 | -245.08%-101.8万 | 74,300.00%74.4万 |
| -前払費用増減額 | -137.00%-14.8万 | -99.61%2,000 | -93.62%5.9万 | 207.87%305.5万 | 166.67%122万 | -36.51%40万 | 134.00%51万 | 800.76%92.5万 | -2,520.51%-283.2万 | -3,051.61%-183万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.64%-109.6万 | -133.37%-29.8万 | 643.83%246.9万 | 48.07%364.7万 | -102.28%-5万 | 107.78%325.8万 | 16.88%89.3万 | 77.96%-45.4万 | -24.08%246.3万 | 173.88%219.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 633.33%3.2万 | -72,600.00%-145万 | -28.57%5,000 | 100.25%5,000 | 108.70%2,000 | 99.07%-6,000 | 100.30%2,000 | 101.13%7,000 | 21.25%-196.4万 | 97.10%-2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,986.85%-1,857.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -191.80%-89万 | 16.59%-18.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.73%-154.6万 | 39.95%-116.5万 | 151.07%171.6万 | 72.03%-664.5万 | 89.40%-48万 | 82.85%-86.5万 | 72.29%-194万 | 53.24%-336万 | -57.82%-2,376万 | -36.84%-452.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.5万 | -25.9万 | -212.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.76%-187万 | 12.50%-14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.78%-11万 | 95.56%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---212.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1,319.35%-176万 | -20.00%-13.8万 |
| 事業取引の純額 | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --239.5万 | ---25.9万 | ---212.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -426.76%-187万 | 12.50%-14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.54%-84.8万 | 145.4万 | 37.1万 | -95.19%116.8万 | 275.65%47.6万 | 127.38%69.2万 | 0 | 0 | 71.74%2,428.9万 | -153.27%-27.1万 |
| 借入金純額 | -402.83%-74.8万 | --145.4万 | --37.1万 | -99.04%29.1万 | --4.4万 | -89.25%24.7万 | --0 | --0 | 188.55%3,029.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --117.6万 | --43.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.57%-29.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.03%-550.2万 | -153.27%-27.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.54%-84.8万 | --145.4万 | --37.1万 | -95.19%116.8万 | 275.65%47.6万 | 127.38%69.2万 | --0 | --0 | 71.74%2,428.9万 | -153.27%-27.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.65%3.3万 | -99.86%3,000 | -99.31%3.8万 | -19.56%551.5万 | -99.60%4.2万 | -98.84%21.5万 | -90.02%215.5万 | -19.56%551.5万 | -15.60%685.6万 | 0.21%1,045.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.58%1,000 | 101.55%3万 | 98.96%-3.5万 | -308.43%-547.7万 | 99.92%-4,000 | 97.85%-17.3万 | 37.36%-194万 | -122.80%-336万 | -5.84%-134.1万 | -38.12%-493.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.05%3.4万 | -84.65%3.3万 | -99.86%3,000 | -99.31%3.8万 | -99.31%3.8万 | -99.60%4.2万 | -98.84%21.5万 | -90.02%215.5万 | -19.56%551.5万 | -19.56%551.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.59%57.6万 | 39.95%-116.5万 | 87.92%-40.6万 | 74.07%-664.5万 | 89.72%-48万 | 84.32%-86.5万 | 74.82%-194万 | 56.61%-336万 | -67.55%-2,563万 | -34.56%-466.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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