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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%5億 | 130.79%1.45億 | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670万 | 25.64%3.46億 | -54.84%6,300万 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190万 | 157.79%7,940万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.63%2.95億 | 625.52%1.39億 | 55.27%7,220万 | 48.10%5,450万 | 39.71%2,850万 | 41.75%1.23億 | -50.13%1,920万 | 0.22%4,650万 | 145.33%3,680万 | 254.55%2,040万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -583.51%-6,630万 | ---6,580万 | --130万 | ---40万 | ---140万 | 35.76%-970万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 38.21%2.97億 | 34.89%8,350万 | 40.29%7,730万 | 39.40%6,970万 | 38.87%6,610万 | 43.93%2.15億 | 30.32%6,190万 | 29.34%5,510万 | 67.22%5,000万 | 63.57%4,760万 |
| 繰延税金 | -3,875.31%-3.22億 | -4,480.00%-2,190万 | -145,300.00%-2.91億 | -232.14%-930万 | --0 | -285.71%-810万 | -78.26%50万 | -118.18%-20万 | -450.00%-280万 | 11.11%-560万 |
| その他の非現金項目 | 730.30%3.01億 | -151.16%-220万 | 2,045.26%2.94億 | -35.71%540万 | -56.57%430万 | 240.15%3,630万 | 30.30%430万 | 140.90%1,370万 | 300.00%840万 | 350.00%990万 |
| 運転資金の増減額 | 20.27%-7,590万 | 58.47%-2,330万 | 247.02%2,220万 | -28.30%-2,040万 | -571.60%-5,440万 | -512.12%-9,520万 | -217.86%-5,610万 | -190.38%-1,510万 | 13.59%-1,590万 | -800.00%-810万 |
| -売上債権増減額 | -42.31%-7,500万 | -225.84%-2,900万 | -55.93%-920万 | -79.33%-3,730万 | 102.92%50万 | -1,385.37%-5,270万 | -114.31%-890万 | 31.40%-590万 | 29.49%-2,080万 | 14.50%-1,710万 |
| -棚卸資産増減額 | 15.28%830万 | -13.33%130万 | 28.13%410万 | 22.22%220万 | 0.00%70万 | 157.14%720万 | 600.00%150万 | 1,500.00%320万 | 50.00%180万 | -58.82%70万 |
| -前払費用増減額 | -45.59%-990万 | 714.29%860万 | 6.67%-420万 | -480.00%-580万 | -8,600.00%-850万 | -353.33%-680万 | -145.16%-140万 | 28.57%-450万 | -190.91%-100万 | -83.33%10万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 301.20%6,700万 | 136.46%660万 | -101.85%-10万 | 81.32%3,300万 | 145.54%2,750万 | -63.22%1,670万 | -154.93%-1,810万 | -60.29%540万 | -10.78%1,820万 | -39.46%1,120万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.33%-3,910万 | -5.81%-910万 | -17.20%-1,090万 | -6.67%-960万 | -30.14%-950万 | -35.71%-3,420万 | -48.28%-860万 | -78.85%-930万 | -13.92%-900万 | -15.87%-730万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.96%-1,140万 | 26.00%-1,110万 | --0 | --0 | ---30万 | ---1,780万 | ---1,500万 | ---280万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -107.89%-1,580万 | 267.86%940万 | 3,641.67%4,250万 | 43.14%-290万 | -1,606.98%-6,480万 | -204.00%-760万 | -24.44%-560万 | -209.09%-120万 | -37.84%-510万 | -6.52%430万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.60%5億 | 130.79%1.45億 | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670万 | 25.64%3.46億 | -54.84%6,300万 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190万 | 157.79%7,940万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.92%-6.91億 | -69.69%-2.56億 | -24.59%-5,370万 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970万 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310万 | -117.00%-7,660万 | 16.49%-3,140万 |
| 資本支出 | -48.53%-6,550万 | -15.54%-1,710万 | -48.25%-1,690万 | -133.33%-1,680万 | -37.38%-1,470万 | -3.28%-4,410万 | -34.55%-1,480万 | 0.00%-1,140万 | 41.46%-720万 | -33.75%-1,070万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.47%-1.08億 | -54.29%-2,700万 | -1.94%-3,150万 | 5.84%-2,420万 | -47.70%-2,570万 | -48.06%-9,150万 | -13.64%-1,750万 | -56.85%-3,090万 | -62.66%-2,570万 | -59.63%-1,740万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.39%-1,580万 | ---1,220万 | -187.50%-230万 | 95.35%-40万 | 57.14%-90万 | 95.83%-1,150万 | --0 | 99.69%-80万 | -19.44%-860万 | 54.35%-210万 |
| 事業取引の純額 | -226.81%-5.55億 | -86.43%-2.49億 | ---450万 | -758.69%-3.01億 | --0 | -25.42%-1.7億 | -133,300.00%-1.33億 | --0 | ---3,510万 | 90.48%-120万 |
| 投資商品取引の純額 | 748.32%1.26億 | 720.81%1.22億 | --150万 | --100万 | --160万 | 1,093.33%1,490万 | --1,490万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---7,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.92%-6.91億 | -69.69%-2.56億 | -24.59%-5,370万 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970万 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310万 | -117.00%-7,660万 | 16.49%-3,140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 945.50%9.29億 | -253.47%-2,210万 | 11,661.54%10.52億 | 34.38%-7,100万 | -325.71%-2,980万 | 48.79%-1.1億 | 550.00%1,440万 | -2,175.00%-910万 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700万 |
| 借入金純額 | --11.73億 | --7,320万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.43%-1.46億 | -1,179.07%-1.1億 | ---2,000万 | ---- | ---- | 43.30%-1.05億 | ---860万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,080.00%-9,810万 | -33.04%1,540万 | -214.29%-2,860万 | -383.33%-5,510万 | -325.71%-2,980万 | 84.32%-450万 | 818.75%2,300万 | -2,175.00%-910万 | -40.74%-1,140万 | 58.82%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945.50%9.29億 | -248.61%-2,140万 | 11,653.85%10.51億 | 34.38%-7,100万 | -325.71%-2,980万 | 48.79%-1.1億 | 550.00%1,440万 | -2,175.00%-910万 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.04%7.22億 | 103.68%15.95億 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -36.95%7.77億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 | -36.95%7.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,222.19%7.38億 | -79.70%-1.32億 | 1,882.86%11.8億 | -219.38%-2.97億 | -131.22%-1,280万 | 85.57%-6,580万 | -171.61%-7,340万 | 117.23%5,950万 | 45.55%-9,290万 | 196.47%4,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -294.59%-2,160万 | -309.24%-2,490万 | 920.00%1,230万 | -933.33%-250万 | -1,725.00%-650万 | 1,010.00%1,110万 | 815.38%1,190万 | -1,400.00%-150万 | 250.00%30万 | --40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.31%14.39億 | 99.31%14.39億 | 103.68%15.95億 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -7.04%7.22億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.16%3.11億 | 190.23%8,910万 | 91.55%1.31億 | 48.21%7,470万 | -68.70%1,540万 | 290.15%1.99億 | -70.98%3,070万 | 130.85%6,860万 | 972.34%5,040万 | 573.97%4,920万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |