WINDA
873001
WANDA BEARING
920002
THUNDEROBOT
872190
4
Doctorglasses Chain
300622
5
Shenzhen Jame Technology Corp.,
300868
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -454.08%-41.01万 | -60.89%40.71万 | -0.01%47.88万 | -25.43%45.65万 | -753.07%-64.4万 | 177.95%11.58万 | -32.17%104.1万 | 26.96%47.89万 | -23.22%61.22万 | 112.68%9.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.89%-70.81万 | 47.80%-195.06万 | 66.10%-64.36万 | 25.55%-39.96万 | 36.48%-55.32万 | 17.68%-35.42万 | -171.12%-373.67万 | -142.48%-189.87万 | -28.13%-53.67万 | -144.42%-87.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.04%8.39万 | 5.29%33.27万 | 3.30%8.37万 | 5.45%8.31万 | 7.49%8.45万 | 5.00%8.14万 | 2.17%31.59万 | 6.97%8.1万 | 2.37%7.88万 | -5.47%7.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---3万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -115.86%-5.53万 | -60.97%170.42万 | -64.15%80.22万 | -30.29%75.05万 | -123.33%-19.73万 | 68.44%34.88万 | 104.26%436.65万 | 170.64%223.73万 | -1.71%107.66万 | 234.29%84.55万 |
| -売上債権増減額 | 84.07%81.92万 | 151.21%124.38万 | 20.93%76.43万 | -100.75%-4,105 | -87.49%3.85万 | 144.80%44.51万 | -48.06%49.51万 | -36.20%63.2万 | 1,142.63%54.9万 | 617.12%30.77万 |
| -棚卸資産増減額 | -271.20%-26.3万 | -149.17%-15.56万 | -917.66%-24.67万 | -25.67%6.56万 | -80.20%9.63万 | 75.44%-7.08万 | 192.42%31.65万 | -98.97%3.02万 | 109.06%8.82万 | 152.58%48.66万 |
| -前払費用増減額 | 270.13%2.34万 | -222.09%-4.77万 | -95.57%1.38万 | 109.52%1.7万 | 44.47%-6.48万 | -159.20%-1.38万 | -72.75%3.91万 | 374.57%31.14万 | -153.73%-17.89万 | 37.14%-11.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.64%-51.44万 | -95.39%4.55万 | -61.23%8万 | 261.83%69.21万 | 4.43%-38.53万 | -121.20%-34.15万 | -60.23%98.67万 | 118.28%20.64万 | -124.10%-42.77万 | -172.09%-40.31万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -80.92%50.41万 | -100.39%-3,951 | --0 | -81.46%13.56万 | 854.91%37.25万 | 243.34%264.21万 | --102.02万 | --94万 | --73.13万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.12%214 | -57.29%1.22万 | -95.14%213 | -52.58%3,660 | -50.91%3,903 | -47.90%4,385 | -35.40%2.85万 | -56.95%4,385 | -34.53%7,719 | -31.20%7,951 |
| -その他運転資金の変動 | -157.08%-12.08万 | 172.12%10.2万 | 494.98%19.44万 | -124.24%-2.38万 | 87.17%-2.16万 | 54.93%-4.7万 | -156.32%-14.15万 | 117.71%3.27万 | 3,383.21%9.83万 | -27.12%-16.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -454.08%-41.01万 | -60.89%40.71万 | -0.01%47.88万 | -25.43%45.65万 | -753.07%-64.4万 | 177.95%11.58万 | -32.17%104.1万 | 26.96%47.89万 | -23.22%61.22万 | 112.68%9.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.24%-5,418 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.24%-5,418 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.24%-5,418 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.67%-50万 | 0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 |
| 借入金純額 | --0 | -66.67%-50万 | --0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -66.67%-50万 | --0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.97%302.24万 | 23.49%318.05万 | -9.30%255.87万 | -3.98%226.19万 | 29.80%302.68万 | 23.49%318.05万 | 82.61%257.55万 | 23.86%282.12万 | 52.85%235.57万 | -4.13%233.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.40%-41.56万 | -126.12%-15.8万 | 29.06%46.37万 | -36.22%29.69万 | -3,299.62%-76.49万 | 36.94%-15.37万 | -48.08%60.49万 | 20.62%35.93万 | -36.80%46.55万 | 102.68%2.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.87%260.69万 | -4.97%302.24万 | -4.97%302.24万 | -9.30%255.87万 | -3.98%226.19万 | 29.80%302.68万 | 23.49%318.05万 | 23.49%318.05万 | 23.86%282.12万 | 52.85%235.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -531.44%-41.56万 | -62.21%34.2万 | 0.96%46.37万 | -20.97%44.69万 | -999.69%-66.49万 | 149.72%9.63万 | -33.71%90.49万 | 32.03%45.93万 | -28.10%56.55万 | 108.79%7.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
