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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.93%-149.42万 | 45.31%-140.99万 | 4.76%-820.39万 | 58.49%-125.09万 | -14.56%-207.89万 | 31.74%-229.62万 | -510.94%-257.8万 | -47.30%-861.41万 | -315.58%-301.37万 | -12.77%-181.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,155.50%-169.06万 | -30.97%-165.58万 | 49.43%-381.2万 | 77.03%-46.73万 | 22.84%-194.58万 | 91.25%-13.47万 | 12.49%-126.43万 | -52.59%-753.88万 | -32.17%-203.44万 | -143.13%-252.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.13万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.56%1.17万 | -34.50%1.2万 | 12.37%7.09万 | -5.84%1.74万 | 2.99%1.75万 | 31.23%1.77万 | 29.42%1.83万 | 9.00%6.31万 | 28.56%1.84万 | 15.59%1.7万 |
| 運転資金の増減額 | 93.42%-16.08万 | 90.65%-15.86万 | -43.75%-519.3万 | 67.10%-60.38万 | -101.75%-44.87万 | -11.85%-244.3万 | -369.66%-169.76万 | -107.28%-361.24万 | -405.09%-183.54万 | 67.46%-22.24万 |
| -売上債権増減額 | 48.92%-376.88万 | -299.08%-791.25万 | -857.29%-930.04万 | -489.01%-206.65万 | 311.80%212.64万 | -1,007.67%-737.76万 | -323.26%-198.27万 | 251.92%122.81万 | 157.62%53.12万 | -373.01%-100.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21,433.33%1,280 | -99.81%27 | 99.73%-36 |
| -前払費用増減額 | 91.89%-4.62万 | -97.33%2.4万 | -40.27%-150.78万 | -163.58%-39.46万 | -79.66%-144.3万 | 53.24%-57.01万 | 175.32%89.98万 | 59.96%-107.5万 | 445.44%62.06万 | -2.42%-80.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.63%365.47万 | 1,357.91%771.78万 | 249.34%562.2万 | 162.27%185.94万 | -171.25%-113.01万 | 409.50%550.63万 | -4.81%-61.35万 | -314.66%-376.46万 | -314.03%-298.63万 | 725.04%158.61万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.42%-558 | 1,110.61%1.2万 | -207.50%-6,802 | -145.39%-2,184 | -47.13%-1,945 | ---1,485 | ---1,188 | 30.68%-2,212 | ---890 | ---1,322 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.93%-149.42万 | 45.31%-140.99万 | 4.76%-820.39万 | 58.49%-125.09万 | -14.56%-207.89万 | 31.74%-229.62万 | -510.94%-257.8万 | -47.30%-861.41万 | -315.58%-301.37万 | -12.77%-181.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,862.50%-1,741 | 0 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | -380 | -186.96%-7.48万 | 42.62%-7,056 | -5,429.19%-6.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -21,862.50%-1,741 | --0 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | ---380 | -419.78%-7.48万 | -1,041.75%-7,056 | -5,429.19%-6.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,862.50%-1,741 | --0 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | ---380 | -186.96%-7.48万 | 42.62%-7,056 | -5,429.19%-6.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.78%185.47万 | 172.07%77.5万 | -101.70%-29.53万 | 0 | 0 | -83.75%78万 | -247.31%-107.53万 | 220.33%1,734.33万 | -513.33%-20.67万 | 574.18%1,202万 |
| 借入金純額 | --102.47万 | --0 | -121.57%-113.53万 | --0 | --0 | --0 | -255.53%-113.53万 | 1,656.23%526.33万 | ---26.67万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -93.01%84万 | --0 | --0 | --78万 | --6万 | 135.02%1,202万 | --0 | 771.01%1,202万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --83万 | --77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.78%185.47万 | 172.07%77.5万 | -101.70%-29.53万 | --0 | --0 | -83.75%78万 | -247.31%-107.53万 | 220.33%1,734.33万 | -513.33%-20.67万 | 574.18%1,202万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.38%106.41万 | -83.58%151.72万 | 1,900.34%924.02万 | -83.70%193.46万 | 103.74%404.33万 | 573.44%542.49万 | 1,900.34%924.02万 | -45.70%46.19万 | 963.24%1,187.05万 | 126.01%198.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.66%35.87万 | 82.62%-63.49万 | -198.21%-849.97万 | 61.24%-125.09万 | -120.50%-207.89万 | -205.88%-151.62万 | -1,286.13%-365.37万 | 1,982.45%865.44万 | -369.46%-322.74万 | 5,772.81%1,014.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -555.19%-61.26万 | 212.47%18.18万 | 526.71%77.66万 | 39.60%83.36万 | 88.33%-2.98万 | 153.19%13.46万 | -554.33%-16.17万 | 74.65%12.39万 | 1,712.17%59.71万 | -489.50%-25.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.96%81.03万 | -80.38%106.41万 | -83.58%151.72万 | -83.58%151.72万 | -83.70%193.46万 | 103.74%404.33万 | 573.44%542.49万 | 1,900.34%924.02万 | 1,900.34%924.02万 | 963.24%1,187.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.85%-149.6万 | 45.32%-140.99万 | 5.58%-820.43万 | 58.59%-125.09万 | -10.68%-207.89万 | 31.82%-229.62万 | -511.03%-257.83万 | -47.92%-868.9万 | -309.61%-302.07万 | -16.65%-187.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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