ディーアール・ホートン
DHI
レナー クラスA
LEN
ケービー・ホーム
KBH
4
ペトロブラス
PBR
5
エコペトロール ADR
EC
| (Q2)2024/12/27 | (Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.71%1.16億 | -42.65%8,318.2万 | 93.68%4.13億 | 16.84%8,306.2万 | 171.73%1.01億 | 89.28%8,416.5万 | 139.22%1.45億 | 71.68%2.13億 | 334.82%7,108.8万 | -26.24%3,712.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.36%8,663.6万 | 18.90%7,739.4万 | 19.47%2.96億 | 33.36%8,106.6万 | 36.33%8,091.6万 | 9.43%6,911万 | 0.73%6,508.9万 | 23.72%2.48億 | 8.18%6,078.6万 | 17.16%5,935.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -255.75%-490.6万 | 4,954.69%621.4万 | 44.80%-100.8万 | 392.84%147.3万 | -44.13%-550.3万 | 5.39%315万 | 74.09%-12.8万 | 52.66%-182.6万 | 66.71%-50.3万 | -277.27%-381.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.70%1,304.4万 | 6.61%1,275.2万 | 11.83%4,901.7万 | 9.60%1,241.5万 | 13.82%1,241.6万 | 15.98%1,222.5万 | 8.20%1,196.1万 | 13.15%4,383.2万 | 15.23%1,132.8万 | 11.39%1,090.8万 |
| 繰延税金 | -196.92%-77.2万 | -297.60%-272.1万 | 147.99%167.2万 | 117.05%54.7万 | -99.25%8,000 | 76.76%-26万 | 728.77%137.7万 | -1,724.08%-348.4万 | -325.46%-320.8万 | -31.44%106.2万 |
| その他の非現金項目 | 115.79%2.1万 | -95.95%9,000 | -89.02%31.1万 | -84.58%11.7万 | -95.59%10.5万 | -199.25%-13.3万 | 150.57%22.2万 | 99.23%283.3万 | 129.31%75.9万 | 194.80%237.9万 |
| 運転資金の増減額 | 315.96%1,529万 | -131.38%-1,838.6万 | 139.72%4,133.4万 | -251.19%-1,719.8万 | 118.14%702.4万 | 81.60%-708万 | 366.82%5,858.8万 | 28.31%-1.04億 | 91.25%-489.7万 | -113.47%-3,872.7万 |
| -売上債権増減額 | 64.25%-1,778.2万 | -1,577.04%-6,939.6万 | 20.33%-6,127.9万 | -124.78%-719万 | 99.17%-21.6万 | 10.51%-4,973.5万 | 83.09%-413.8万 | 27.13%-7,691.7万 | 430.05%2,901.5万 | 58.06%-2,587.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -292.42%-4,875.4万 | -71.31%2,280.1万 | 50.52%5,637万 | -126.12%-907.2万 | -121.77%-3,937.6万 | 404.06%2,533.7万 | 175.90%7,948.1万 | 127.74%3,744.9万 | 133.23%3,472.9万 | -155.08%-1,775.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.47%7,769.3万 | 214.69%2,319.3万 | 204.42%5,808万 | 121.62%1,088万 | 5,254.00%2,767.7万 | 57.12%3,974.6万 | 32.70%-2,022.3万 | -159.97%-5,561.9万 | -231.49%-5,032.9万 | -104.59%-53.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 142.51%833.1万 | -62.79%120.5万 | -244.30%-4,671.5万 | -606.38%-1,316.7万 | -13,023.31%-1,718.8万 | -1,566.50%-1,959.8万 | 130.37%323.8万 | -111.01%-1,356.8万 | -138.91%-186.4万 | 102.35%13.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -45.61%-512.4万 | 766.39%317.2万 | 3,704.15%3,210.7万 | 104.53%82.9万 | 656.61%3,527.3万 | -631.57%-351.9万 | -103.45%-47.6万 | -89.53%84.4万 | -1,744.24%-1,828.4万 | -8.08%466.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.40%92.6万 | -9.49%63.9万 | -26.17%277.1万 | -71.57%52.2万 | 31.79%85.4万 | 5.67%68.9万 | 14.42%70.6万 | 263.31%375.3万 | 267.98%183.6万 | 217.65%64.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.71%1.16億 | -42.65%8,318.2万 | 93.68%4.13億 | 16.84%8,306.2万 | 171.73%1.01億 | 89.28%8,416.5万 | 139.22%1.45億 | 71.68%2.13億 | 334.82%7,108.8万 | -26.24%3,712.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.62%-4,408万 | -35.63%-7,199.4万 | -71.96%-1.7億 | -80.90%-5,113.6万 | 65.70%-1,676.2万 | -8.51%-4,877.3万 | -327.16%-5,308万 | 27.17%-9,871.7万 | 45.98%-2,826.8万 | -65.99%-4,886.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.42%-2,182.6万 | -81.83%-2,021.4万 | 26.78%-4,483.4万 | 31.23%-1,232.8万 | 32.38%-1,331.8万 | 39.60%-807.1万 | -8.47%-1,111.7万 | 31.45%-6,123.2万 | -26.01%-1,792.7万 | 15.73%-1,969.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.93%-10.5万 | 32.22%-12.2万 | 2.41%-88.9万 | 43.19%-12.1万 | 12.59%-25万 | 15.71%-33.8万 | -1,536.36%-18万 | 8.44%-91.1万 | 47.15%-21.3万 | -95.89%-28.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 45.13%-2,214.9万 | -23.63%-5,165.8万 | -239.12%-1.24億 | -281.98%-3,868.7万 | 88.94%-319.4万 | -29.44%-4,036.4万 | -224.25%-4,178.3万 | 19.13%-3,657.4万 | 73.13%-1,012.8万 | -387.50%-2,888.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.62%-4,408万 | -35.63%-7,199.4万 | -71.96%-1.7億 | -80.90%-5,113.6万 | 65.70%-1,676.2万 | -8.51%-4,877.3万 | -327.16%-5,308万 | 27.17%-9,871.7万 | 45.98%-2,826.8万 | -65.99%-4,886.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -618.97%-6,919.4万 | -33.08%-2,022万 | 19.92%-6,485.3万 | 83.14%-705.3万 | -306.88%-3,298.2万 | -170.34%-962.4万 | 44.72%-1,519.4万 | 12.86%-8,098.4万 | -20.45%-4,183.3万 | 71.49%-810.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 20.04%-1,218.8万 | 0.03%-304.7万 | 0.07%-304.7万 | 0.07%-304.7万 | 50.02%-304.7万 | -24.99%-1,524.2万 | 0.20%-304.8万 | -0.07%-304.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 16.99%-3,949万 | 90.75%-354.7万 | -618.96%-2,957.1万 | ---- | ---- | 20.60%-4,757.5万 | -22.58%-3,835.8万 | 83.16%-411.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -140.98%-49.4万 | -66.46%-2,022万 | 27.48%-1,317.5万 | -7.49%-45.9万 | 61.44%-36.4万 | 33.22%-20.5万 | 26.33%-1,214.7万 | 12.76%-1,816.7万 | -10.91%-42.7万 | 1.46%-94.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618.97%-6,919.4万 | -33.08%-2,022万 | 19.92%-6,485.3万 | 83.14%-705.3万 | -306.88%-3,298.2万 | -170.34%-962.4万 | 44.72%-1,519.4万 | 12.86%-8,098.4万 | -20.45%-4,183.3万 | 71.49%-810.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.95%4.01億 | 77.20%4.1億 | 16.64%2.31億 | 66.90%3.85億 | 33.18%3.34億 | 20.73%3.08億 | 16.64%2.31億 | -34.56%1.98億 | -14.32%2.31億 | -9.40%2.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.79%263万 | -111.76%-903.2万 | 431.23%1.79億 | 2,420.06%2,487.3万 | 357.52%5,112.6万 | 737.66%2,576.8万 | 35.85%7,677.5万 | 132.24%3,360.9万 | 101.40%98.7万 | -163.20%-1,985.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 756.60%34.8万 | -231.79%-25.7万 | 110.40%6.3万 | 96.96%-1.1万 | 70.82%-6.8万 | 90.02%-5.3万 | -62.50%19.5万 | -14.99%-60.6万 | -60.18%-36.2万 | -4,560.00%-23.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.84%4.04億 | 29.95%4.01億 | 77.20%4.1億 | 77.20%4.1億 | 66.90%3.85億 | 33.18%3.34億 | 20.73%3.08億 | 16.64%2.31億 | 16.64%2.31億 | -14.32%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.85%9,389.9万 | -52.93%6,281万 | 141.48%3.65億 | 32.68%7,023.8万 | 410.24%8,703.1万 | 141.28%7,402.6万 | 164.93%1.33億 | 348.68%1.51億 | 3,041.66%5,293.7万 | -36.29%1,705.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
