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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.89%1,866.3万 | 163.36%971.8万 | -51.77%148.3万 | -45.55%2,214.6万 | -43.41%1,058.2万 | 1,129.83%479.9万 | -74.62%369万 | -61.06%307.5万 | 17.06%4,066.9万 | 150.54%1,870万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.40%651.6万 | -5.32%568.2万 | -17.12%535.9万 | -29.92%2,278.7万 | -22.89%554.3万 | -46.65%477.7万 | -27.45%600.1万 | -20.19%646.6万 | 38.39%3,251.5万 | -6.44%718.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.02%-27.2万 | -253.70%-38.2万 | -111.29%-9.3万 | 117.80%28.7万 | -20.26%-18.4万 | 25.08%-24.5万 | 74.88%-10.8万 | 217.38%82.4万 | 57.08%-161.2万 | 85.58%-15.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.08%173.7万 | 12.42%162万 | 11.47%160.3万 | 43.70%577.4万 | 24.26%142.4万 | 61.65%147.1万 | 44.53%144.1万 | 49.02%143.8万 | -19.48%401.8万 | 10.94%114.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 1,202.92%222.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.47%17.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -113.00%-90.1万 | 116.13%31.5万 | 47.24%-145.4万 | -289.02%-621.3万 | -423.65%-108.1万 | -143.38%-42.3万 | -338.46%-195.3万 | -337.79%-275.6万 | 148.08%328.7万 | 106.24%33.4万 |
| 運転資金の増減額 | 683.88%1,097.7万 | 142.21%108.3万 | 7.75%-413.2万 | -36.96%-742.2万 | -82.40%150.3万 | 85.91%-188万 | -207.63%-256.6万 | -49.40%-447.9万 | -237.19%-541.9万 | 49.78%854.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 683.88%1,097.7万 | 142.21%108.3万 | 7.75%-413.2万 | -36.96%-742.2万 | -82.40%150.3万 | 85.91%-188万 | -207.63%-256.6万 | -49.40%-447.9万 | -237.19%-541.9万 | 49.78%854.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 288.89%1,866.3万 | 163.36%971.8万 | -51.77%148.3万 | -45.55%2,214.6万 | -43.41%1,058.2万 | 1,129.83%479.9万 | -74.62%369万 | -61.06%307.5万 | 17.06%4,066.9万 | 150.54%1,870万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.03%-369.3万 | 59.84%-2,940.6万 | 162.06%4,235.2万 | 50.22%-1.94億 | 51.77%-4,799.8万 | 95.82%-461.8万 | -2.51%-7,323万 | 37.11%-6,824.2万 | -46.75%-3.9億 | -154.43%-9,952.8万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -0.40%49.4万 | -151.16%-48.6万 | -28.57%5,000 | -73.70%170.2万 | -66.58%24.9万 | -66.87%49.6万 | -52.33%95万 | -99.69%7,000 | -67.99%647.1万 | -92.52%74.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -372.36%-2,893.6万 | -320.73%-1,101.9万 | -87.10%305.8万 | 465.01%3,258.8万 | -57.27%88.1万 | 364.81%1,062.4万 | -164.55%-261.9万 | 495.82%2,370.2万 | 91.55%-892.8万 | 121.82%206.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 295.28%2,475.8万 | 73.57%-1,804.6万 | 143.52%3,896万 | 44.56%-2.19億 | 56.29%-4,886.2万 | 88.17%-1,267.8万 | 5.40%-6,827.3万 | 14.32%-8,952万 | -135.67%-3.96億 | -317.83%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 89.10%-35.7万 | 82.79%-56.6万 | 90.99%-21.9万 | -320.35%-1,092.9万 | -116.33%-193.4万 | -353.74%-327.6万 | -513.43%-328.8万 | -442.63%-243.1万 | -32.32%-260万 | -63.44%-89.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.41%907.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --34.8万 | --71.1万 | --54.8万 | 11.55%188.4万 | 32.49%166.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.65%168.9万 | 382.38%125.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.03%-369.3万 | 59.84%-2,940.6万 | 162.06%4,235.2万 | 50.22%-1.94億 | 51.77%-4,799.8万 | 95.82%-461.8万 | -2.51%-7,323万 | 37.11%-6,824.2万 | -46.75%-3.9億 | -154.43%-9,952.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.20%3,746.6万 | -67.31%2,497.4万 | -96.13%174.6万 | -9.13%2.3億 | -72.05%2,643.5万 | -25.71%8,180.8万 | 783.25%7,640.8万 | -24.00%4,508.3万 | 7.10%2.53億 | 73.84%9,456.7万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 100.35%7.4万 | -104.75%-100万 | --0 | -204.21%-2,598.8万 | -44.67%-230.9万 | -30.34%-2,104万 | -47.67%2,107.1万 | -1,083.00%-2,371万 | 2,668.28%2,493.8万 | -379.28%-159.6万 |
| 預金増減額 | -58.90%4,372.3万 | 144.45%1,970.8万 | -68.91%1,391.9万 | -16.23%1.39億 | -56.85%3,211.9万 | 78.48%1.06億 | -53.24%-4,433.4万 | -26.32%4,476.4万 | -2.88%1.66億 | 344.54%7,442.9万 |
| 借入金純額 | -488.52%-302.5万 | -90.75%948万 | -133.90%-910.5万 | 76.76%1.28億 | -102.12%-51.8万 | -100.74%-51.4万 | 612.54%1.03億 | 2,035.16%2,686万 | -2.23%7,260.6万 | -38.85%2,446.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.62%-33.1万 | -4,680.00%-23.9万 | ---9.4万 | 29.22%-21.8万 | ---1.9万 | 23.62%-19.4万 | ---5,000 | --0 | 8.88%-30.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.98%-297.5万 | -5.05%-297.5万 | -5.05%-297.4万 | -10.31%-1,133.5万 | -4.07%-283.8万 | -7.96%-283.4万 | -15.03%-283.2万 | -14.99%-283.1万 | -33.98%-1,027.6万 | -36.08%-272.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.20%3,746.6万 | -67.31%2,497.4万 | -96.13%174.6万 | -9.13%2.3億 | -72.05%2,643.5万 | -25.71%8,180.8万 | 783.25%7,640.8万 | -24.00%4,508.3万 | 7.10%2.53億 | 73.84%9,456.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.19%1.93億 | 191.93%1.88億 | 68.47%1.42億 | -53.32%8,440.9万 | 116.76%1.53億 | -0.34%7,119.3万 | -53.90%6,432.5万 | -53.32%8,440.9万 | 2.91%1.81億 | -55.29%7,067万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.05%5,243.6万 | -23.03%528.6万 | 326.95%4,558.1万 | 159.94%5,779.2万 | -179.93%-1,098.1万 | 10,761.77%8,198.9万 | 110.09%686.8万 | 51.37%-2,008.4万 | -1,984.19%-9,641.4万 | -39.60%1,373.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.27%2.46億 | 171.19%1.93億 | 191.93%1.88億 | 68.47%1.42億 | 68.47%1.42億 | 116.76%1.53億 | -0.34%7,119.3万 | -53.90%6,432.5万 | -53.32%8,440.9万 | -53.32%8,440.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,101.97%1,830.6万 | 2,176.62%915.2万 | 96.27%126.4万 | -70.54%1,121.7万 | -51.43%864.8万 | 228.20%152.3万 | -97.13%40.2万 | -91.35%64.4万 | 16.15%3,806.9万 | 157.42%1,780.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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