ドリアンLPG
LPG
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
4
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
5
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.38%1.62億 | 117.29%1.56億 | 56.49%-1.14億 | 364.06%2.97億 | -59.46%-1.77億 | -227.30%-12.11億 | ---9.02億 | ---2.62億 | --6,400万 | ---1.11億 |
| 繰延税金 | -163.64%-3.48億 | -571.43%-2.31億 | -409.09%-3,400万 | 55.70%-3,500万 | 57.52%-4,800万 | 8.97%-1.32億 | --4,900万 | --1,100万 | ---7,900万 | ---1.13億 |
| その他の非現金項目 | 120.30%5.86億 | 120.35%2.49億 | 707.41%1.64億 | -146.32%-4,400万 | 155.29%2.17億 | 3,225.00%2.66億 | --1.13億 | ---2,700万 | --9,500万 | --8,500万 |
| 運転資金の増減額 | -380.00%-9,800万 | -19.02%1.49億 | -113.14%-3,600万 | -19.05%-2.25億 | 105.98%1,400万 | -88.52%3,500万 | --1.84億 | --2.74億 | ---1.89億 | ---2.34億 |
| -売上債権増減額 | -147.83%-1,100万 | -70.00%-1,700万 | 28.57%-1,000万 | -250.00%-300万 | -57.78%1,900万 | 291.67%2,300万 | ---1,000万 | ---1,400万 | --200万 | --4,500万 |
| -前払費用増減額 | -127.59%-4,000万 | -134.57%-5,600万 | 250.00%1,800万 | -200.00%-200万 | 116.25%1,300万 | 185.80%1.45億 | --1.62億 | ---1,200万 | --200万 | ---8,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 155.50%2.12億 | 167.51%1.6億 | -98.40%600万 | 89.22%-4,000万 | 194.81%7,300万 | -201.60%-3.82億 | ---2.37億 | --3.76億 | ---3.71億 | ---7,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -199.60%-2.52億 | -81.79%5,100万 | -18.18%-7,800万 | -181.72%-1.52億 | 50.34%-7,300万 | 88.81%2.53億 | --2.8億 | ---6,600万 | --1.86億 | ---1.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.97%16.02億 | 66.75%6.52億 | -47.65%2.9億 | 687.80%3.23億 | 787.76%3.37億 | -19.43%9.37億 | --3.91億 | --5.54億 | --4,100万 | ---4,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -42.16%-3.81億 | -98.53%-1.35億 | -36.92%-8,900万 | -21.74%-8,400万 | -10.61%-7,300万 | -29.47%-2.68億 | ---6,800万 | ---6,500万 | ---6,900万 | ---6,600万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.43%-1.44億 | 35.96%-5,700万 | -76.19%-3,700万 | 9.68%-2,800万 | -22.22%-2,200万 | -38.26%-1.59億 | ---8,900万 | ---2,100万 | ---3,100万 | ---1,800万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.29%-1.36億 | 120.97%1,300万 | -52.94%-5,200万 | -11.11%-4,000万 | -32.56%-5,700万 | -75.00%-1.75億 | ---6,200万 | ---3,400万 | ---3,600万 | ---4,300万 |
| 事業取引の純額 | ---1.6億 | --0 | ---2,800万 | ---2,500万 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --1,000万 | --1,500万 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.72%-8.11億 | 25.11%-1.64億 | -75.83%-2.11億 | -30.15%-1.77億 | -103.94%-2.59億 | 76.08%-6.02億 | ---2.19億 | ---1.2億 | ---1.36億 | ---1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -245.86%-2.64億 | -103.10%-900万 | 9.09%-1,000万 | 49.49%-5,000万 | -19,600.00%-1.95億 | -91.15%1.81億 | --2.9億 | ---1,100万 | ---9,900万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.03%-1.89億 | -3,600.00%-2.1億 | --0 | 104.29%700万 | 1,300.00%1,400万 | -3,416.67%-1.99億 | --600万 | ---4,300万 | ---1.63億 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.15%-9,500万 | --0 | ---9,500万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.04%-4.69億 | -176.01%-2.25億 | 90.60%-1,400万 | 81.30%-4,900万 | -9,150.00%-1.81億 | -106.34%-1.13億 | --2.96億 | ---1.49億 | ---2.62億 | --200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.40%32.71億 | 26.25%34.1億 | 24.52%32.35億 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | 11.53%29.9億 | --27.01億 | --25.98億 | --28.41億 | --29.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.05%3.22億 | -43.80%2.63億 | -77.19%6,500万 | 127.17%9,700万 | 40.80%-1.03億 | -48.25%2.22億 | --4.68億 | --2.85億 | ---3.57億 | ---1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.37%-8,400万 | -260.78%-1.64億 | 160.44%1.1億 | -116.67%-1,900万 | -144.00%-1,100万 | 149.17%5,900万 | --1.02億 | ---1.82億 | --1.14億 | --2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.28%35.09億 | 7.28%35.09億 | 26.25%34.1億 | 24.52%32.35億 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | --32.71億 | --27.01億 | --25.98億 | --28.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.90%9.41億 | 175.00%4.73億 | -74.19%1.12億 | 280.00%1.71億 | 205.11%1.85億 | -54.36%3.35億 | --1.72億 | --4.34億 | ---9,500万 | ---1.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
