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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.02%1.78億 | -153.71%-1,278.2万 | 134.15%6,225.7万 | 914.23%3.26億 | 180.15%1.95億 | 311.86%8,075.6万 | 153.36%2,379.6万 | 199.31%2,658.8万 | -116.00%-4,001万 | -29.83%6,947.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.45%6,334.9万 | 38.61%7,645.2万 | 159.75%7,791.5万 | 3.62%2.05億 | -46.03%6,744.4万 | 29.43%5,259.3万 | 19.65%5,515.5万 | 319.29%2,999.6万 | 45.40%1.98億 | 541.85%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.92%64.5万 | 499.42%2,272.7万 | 143.59%118.9万 | 37.56%-1,733.1万 | -49.85%-550.4万 | 83.04%-340.9万 | 47.68%-569万 | -139.58%-272.8万 | -136.55%-2,775.8万 | -106.35%-367.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.49%2,097.3万 | -1.55%2,069.4万 | -0.05%2,158万 | -7.92%8,374.7万 | -4.71%2,067.3万 | -8.95%2,046.4万 | -9.55%2,101.9万 | -8.30%2,159.1万 | -8.88%9,095.3万 | -5.11%2,169.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,676.29%8,631万 | -168.75%-1.41億 | -46.11%-4,708.4万 | 108.07%2,636万 | 241.25%1.06億 | 105.52%485.9万 | 51.70%-5,261.3万 | 40.92%-3,222.4万 | -257.84%-3.27億 | -965.41%-7,528.2万 |
| -売上債権増減額 | 567.64%6,211.2万 | -606.09%-1.34億 | -117.74%-4,773.8万 | 81.21%-3,640.5万 | 70.38%-2,769万 | 81.28%-1,328.2万 | 192.22%2,649.1万 | -3,459.09%-2,192.4万 | -395.13%-1.94億 | -1,674.19%-9,349.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 95.71%-65.9万 | 152.79%1,505.5万 | 83.81%-1,145.2万 | 59.43%-5,983.1万 | 1,131.78%5,476.5万 | 72.18%-1,535.6万 | 40.61%-2,851.9万 | -45.17%-7,072.1万 | -359.13%-1.47億 | -71.15%444.6万 |
| -前払費用増減額 | -12.35%-744万 | 69.32%2,694.6万 | 0.11%-1,600.1万 | -55.19%782.5万 | -55.01%1,455.2万 | -235.47%-662.2万 | 18.51%1,591.4万 | 51.75%-1,601.9万 | 1,241.09%1,746.1万 | 2,969.74%3,234.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.28%2,422.3万 | -85.76%-6,938.9万 | -15.13%3,597万 | 52.26%1.12億 | 15.25%8,893.9万 | -36.41%1,831.2万 | 21.74%-3,735.5万 | 173.33%4,238.2万 | 320.43%7,374.2万 | 381.98%7,717万 |
| -その他運転資金の変動 | -62.98%807.4万 | 168.83%2,005.9万 | -123.09%-786.3万 | 103.25%249.3万 | 74.70%-2,422.8万 | 387.20%2,180.7万 | -1,480.58%-2,914.4万 | 172.90%3,405.8万 | 17.27%-7,668.2万 | -121.14%-9,574.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.02%1.78億 | -153.71%-1,278.2万 | 134.15%6,225.7万 | 914.23%3.26億 | 180.15%1.95億 | 311.86%8,075.6万 | 153.36%2,379.6万 | 199.31%2,658.8万 | -116.00%-4,001万 | -29.83%6,947.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.55%-2,402.2万 | -0.77%-1,650.4万 | 17.44%-1,358.6万 | -1,026.85%-6,858万 | -151.07%-2,020.3万 | 6.65%-1,554.3万 | 2.39%-1,637.8万 | -34.69%-1,645.6万 | 89.77%-608.6万 | 290.53%3,956.1万 |
| 資本支出 | -52.58%-2,388万 | 11.44%-1,467.9万 | 11.15%-1,361万 | 11.70%-6,735.9万 | 34.94%-1,981.5万 | -5.61%-1,565.1万 | 2.27%-1,657.5万 | -9.01%-1,531.8万 | -38.87%-7,628.7万 | -45.71%-3,045.6万 |
| 事業取引の純額 | ---20.3万 | ---- | ---- | -1,356.89%-327.8万 | ---327.8万 | --0 | ---- | ---- | 96.88%-22.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -43.52%6.1万 | 167.51%52.7万 | 102.11%2.4万 | -53.48%205.7万 | -31.81%289万 | 105.90%10.8万 | 8.84%19.7万 | -162.05%-113.8万 | 66.05%442.2万 | -42.28%423.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.55%-2,402.2万 | -0.77%-1,650.4万 | 17.44%-1,358.6万 | -1,026.85%-6,858万 | -151.07%-2,020.3万 | 6.65%-1,554.3万 | 2.39%-1,637.8万 | -34.69%-1,645.6万 | 89.77%-608.6万 | 290.53%3,956.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,169.90%-7,069.7万 | 52.02%1,753.1万 | -23.72%-5,421.4万 | -2.00%-1.53億 | -216.27%-1.21億 | 100.58%19.6万 | 129.33%1,153.2万 | -14.14%-4,381.9万 | 74.99%-1.5億 | 95.62%-3,823.4万 |
| 借入金純額 | -260.00%-4,000万 | 50.00%6,000万 | -50.00%-1,500万 | -23.08%-4,000万 | -1,049.98%-9,500万 | 400.55%2,500万 | 580.31%4,000万 | -31.70%-1,000万 | 92.82%-3,250万 | 99.02%-826.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---390.9万 | ---1,361.2万 | ---254.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.14%-2,758.9万 | -5.19%-2,760.5万 | -5.43%-2,765.4万 | -0.39%-1.05億 | -0.38%-2,624.3万 | -0.39%-2,624.1万 | -0.39%-2,624.2万 | -0.39%-2,622.9万 | 0.05%-1.05億 | -0.35%-2,614.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.26%80.1万 | 43.76%-125.2万 | -18.72%-901.1万 | 37.83%-805.9万 | 108.36%32万 | 269.41%143.7万 | 54.12%-222.6万 | -62.53%-759万 | 47.74%-1,296.3万 | -58.07%-383万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,169.90%-7,069.7万 | 52.02%1,753.1万 | -23.72%-5,421.4万 | -2.00%-1.53億 | -216.27%-1.21億 | 100.58%19.6万 | 129.33%1,153.2万 | -14.14%-4,381.9万 | 74.99%-1.5億 | 95.62%-3,823.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.82%5.15億 | 31.44%5.32億 | 25.45%5.46億 | -33.94%4.35億 | 36.54%4.8億 | -7.75%4.23億 | -29.71%4.05億 | -33.94%4.35億 | -39.88%6.58億 | -75.85%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.06%8,376.6万 | -162.03%-1,175.5万 | 83.55%-554.3万 | 153.12%1.04億 | -24.43%5,350.6万 | 173.63%6,540.9万 | 118.82%1,895万 | 56.47%-3,368.7万 | 52.06%-1.96億 | 108.92%7,080.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.59%1,289.6万 | -512.99%-514.3万 | -336.90%-815.4万 | 123.85%652.9万 | -4.76%1,171.4万 | 55.85%-778.8万 | 94.99%-83.9万 | 165.25%344.2万 | 1.38%-2,737.3万 | 345.29%1,229.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.33%6.12億 | 21.82%5.15億 | 31.44%5.32億 | 25.45%5.46億 | 25.45%5.46億 | 36.54%4.8億 | -7.75%4.23億 | -29.71%4.05億 | -33.94%4.35億 | -33.94%4.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.47%1.55億 | -480.29%-2,746.1万 | 331.65%4,864.7万 | 322.20%2.58億 | 348.03%1.75億 | 222.99%6,510.5万 | 111.73%722.1万 | 127.61%1,127万 | -159.58%-1.16億 | -50.05%3,901.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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