テスラ
TSLA
マイクロソフト
MSFT
オラクル
ORCL
アルファベット クラスA
GOOGL
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.57%8.28億 | 6.17%3.27億 | 10,900.00%3.3億 | 354.84%2.82億 | 31.06%-1.11億 | 583.87%2.12億 | 569.57%3.08億 | -97.46%300万 | 12.73%6,200万 | 14.36%-1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,537.97%20.84億 | 4,762.50%18.65億 | -86.19%2,500万 | 126.47%1.54億 | 130.77%4,000万 | 8.22%7,900万 | -25.00%-4,000万 | 886.96%1.81億 | -5.56%6,800万 | -332.14%-1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,512.67%-21.19億 | -2,077.36%-20.96億 | -40.00%-700万 | 77.78%-200万 | -124.14%-1,400万 | 294.81%1.5億 | 320.83%1.06億 | 37.50%-500万 | 50.00%-900万 | 2,033.33%5,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.35%7,300万 | 17.65%2,000万 | -5.00%1,900万 | -15.79%1,600万 | 0.00%1,800万 | 1.37%7,400万 | -5.56%1,700万 | 0.00%2,000万 | -5.00%1,900万 | 20.00%1,800万 |
| 繰延税金 | 3,315.38%4.18億 | 39,100.00%3.92億 | 116.67%400万 | 350.00%500万 | 41.67%1,700万 | -176.47%-1,300万 | -96.30%100万 | -700.00%-2,400万 | 86.67%-200万 | 1,100.00%1,200万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%-600万 | -71.43%-1,200万 | 130.00%300万 | -128.57%-200万 | 350.00%500万 | -200.00%-1,200万 | ---700万 | -900.00%-1,000万 | 600.00%700万 | 50.00%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 404.39%3.47億 | -30.45%1.53億 | 262.79%2.8億 | 458.62%1.04億 | -42.86%-1.9億 | -147.83%-1.14億 | 423.81%2.2億 | -235.43%-1.72億 | -141.67%-2,900万 | 34.48%-1.33億 |
| -売上債権増減額 | 13.84%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.58%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.97%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.00%2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 261.79%1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.04%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 866.67%6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.66%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 190.83%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 290.57%8.28億 | 6.17%3.27億 | 10,900.00%3.3億 | 354.84%2.82億 | 31.06%-1.11億 | 583.87%2.12億 | 569.57%3.08億 | -97.46%300万 | 12.73%6,200万 | 14.36%-1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.86%-3.32億 | 12.12%-2.03億 | 38.93%-9,100万 | -117.78%-1,600万 | -269.23%-2,200万 | -255.13%-2.77億 | -1,550.00%-2.31億 | -5.67%-1.49億 | -50.55%9,000万 | 112.38%1,300万 |
| 資本支出 | -54.72%-1.64億 | 11.43%-3,100万 | -75.86%-5,100万 | -118.18%-4,800万 | -70.00%-3,400万 | -41.33%-1.06億 | 5.41%-3,500万 | -93.33%-2,900万 | -69.23%-2,200万 | -100.00%-2,000万 |
| 事業取引の純額 | -660.00%-1.9億 | -933.33%-1.24億 | -1,400.00%-4,500万 | 0.00%-800万 | -550.00%-1,300万 | 26.47%-2,500万 | -192.31%-1,200万 | -200.00%-300万 | 63.64%-800万 | 91.67%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | 57.45%-6,000万 | 74.83%-3,800万 | 88.89%-1,300万 | -103.45%-400万 | -145.45%-500万 | -120.31%-1.41億 | -308.11%-1.51億 | -244.12%-1.17億 | 39.76%1.16億 | 114.47%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | 1,720.00%8,100万 | 66.67%-1,100万 | --1,800万 | 1,000.00%4,400万 | 25.00%3,000万 | -105.26%-500万 | -170.21%-3,300万 | --0 | -97.01%400万 | 380.00%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.22%-3.33億 | 11.69%-2.04億 | 38.93%-9,100万 | -117.78%-1,600万 | -269.23%-2,200万 | -255.13%-2.77億 | -1,550.00%-2.31億 | -5.67%-1.49億 | -50.55%9,000万 | 112.38%1,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.34%-1.16億 | -3,350.00%-1.38億 | -95.12%1,600万 | 188.89%3,200万 | 83.85%-2,600万 | -59.68%1.27億 | 93.65%-400万 | -24.07%3.28億 | 5.26%-3,600万 | -906.25%-1.61億 |
| 借入金純額 | -118.33%-5,700万 | ---1,300万 | -104.46%-2,000万 | ---1,400万 | 92.70%-1,000万 | 858.54%3.11億 | --0 | 5,700.00%4.48億 | --0 | -2,057.14%-1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.64%-2,900万 | --0 | 0.00%-900万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 151.56%6,600万 | 2,100.00%8,000万 | 101.19%100万 | 103.85%100万 | -14.29%-1,600万 | -132.41%-1.28億 | 88.57%-400万 | -118.71%-8,400万 | -333.33%-2,600万 | -7.69%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.34%-1.16億 | -3,350.00%-1.38億 | -95.12%1,600万 | 188.89%3,200万 | 83.85%-2,600万 | -59.68%1.27億 | 93.65%-400万 | -24.07%3.28億 | 5.26%-3,600万 | -906.25%-1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.28%25.19億 | 20.28%29.12億 | 16.22%26.29億 | 9.27%23.35億 | 3.28%25.19億 | 10.41%24.39億 | -0.62%24.21億 | 9.06%22.62億 | 11.71%21.37億 | 10.41%24.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 511.29%3.79億 | -120.55%-1,500万 | 40.11%2.55億 | 156.90%2.98億 | 48.54%-1.59億 | -76.87%6,200万 | 335.48%7,300万 | -55.50%1.82億 | -41.71%1.16億 | 0.00%-3.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.33%-6,900万 | -372.00%-6,800万 | 221.74%2,800万 | -144.44%-400万 | -457.14%-2,500万 | 147.37%1,800万 | -26.47%2,500万 | 51.06%-2,300万 | 123.68%900万 | -46.15%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.31%28.29億 | 12.31%28.29億 | 20.28%29.12億 | 16.22%26.29億 | 9.27%23.35億 | 3.28%25.19億 | 3.28%25.19億 | -0.62%24.21億 | 9.06%22.62億 | 11.71%21.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 526.42%6.64億 | 8.42%2.96億 | 1,173.08%2.79億 | 485.00%2.34億 | 19.89%-1.45億 | 340.91%1.06億 | 2,933.33%2.73億 | -125.24%-2,600万 | -4.76%4,000万 | 8.59%-1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。