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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -198.58%-10.39億 | 117.29%7.96億 | -109.69%-2.94億 | -74.37%2.63億 | 96.72%7.79億 | 356.28%10.54億 | -2,251.87%-46.05億 | 1,540.54%30.35億 | 253.79%10.26億 | 85.05%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.27%-2.8億 | -178.21%-3.23億 | -116.30%-3.27億 | -112.15%-7,900万 | -1,672.67%-27.05億 | 36.18%2.07億 | 141.52%4.13億 | 1,194.19%20.06億 | 9.06%6.5億 | 14.67%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.35%1.16億 | -107.03%-1.39億 | 105.00%1.01億 | -1,253.05%-22.19億 | ---500万 | ---21.7億 | --19.77億 | ---20.21億 | -16,300.00%-1.64億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.26%4,900万 | -6.38%4,400万 | 84.00%4,600万 | 617.39%1.65億 | 360.00%4,600万 | 1,075.00%4,700万 | 1,075.00%4,700万 | 400.00%2,500万 | 9.52%2,300万 | 100.00%1,000万 |
| 繰延税金 | -733.33%-7,600万 | -41.82%-7,800万 | -781.82%-7,500万 | -6,133.33%-1.87億 | -5,066.67%-1.55億 | -20.00%1,200万 | -685.71%-5,500万 | 237.50%1,100万 | 76.92%-300万 | 57.14%-300万 |
| 運転資金の増減額 | -222.54%-10.33億 | 114.95%7.21億 | -114.25%-4.09億 | -338.99%-9.44億 | -41.22%1.64億 | 1,405.36%8.43億 | -15,654.84%-48.22億 | 9,800.00%28.71億 | 215.50%3.95億 | 389.47%2.79億 |
| -貸付金の変更 | -311.15%-6.25億 | 110.69%1.04億 | 58.06%9,800万 | -78.23%3,200万 | 340.14%6.47億 | --2.96億 | ---9.73億 | --6,200万 | 382.69%1.47億 | --1.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -654.69%-4.83億 | 149.73%9,100万 | -127.68%-3,100万 | -307.18%-7.21億 | -307.07%-5.86億 | -378.26%-6,400万 | -535.71%-1.83億 | --1.12億 | 222.54%3.48億 | 843.33%2.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -87.73%7,500万 | 114.35%5.26億 | -117.65%-4.76億 | -155.00%-2.55億 | 168.21%1.03億 | 1,751.52%6.11億 | -33,227.27%-36.66億 | 9,200.00%26.97億 | -1,566.67%-1億 | -659.26%-1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -198.58%-10.39億 | 117.29%7.96億 | -109.69%-2.94億 | -74.37%2.63億 | 97.22%7.79億 | 354.31%10.54億 | -2,251.87%-46.05億 | 1,540.54%30.35億 | 253.79%10.26億 | 83.72%3.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 667.05%98.27億 | 18.34%-7.88億 | -92.19%19.6億 | 426.95%206.73億 | -9.68%-17.34億 | -3.65%-17.33億 | 51.80%-9.65億 | 2,450.66%251.05億 | -128.93%-63.23億 | 21.15%-15.81億 |
| 投資商品取引の純額 | 132.24%3.64億 | -1,367.11%-11.15億 | -104.26%-6,200万 | 116.69%2.14億 | -110.39%-3,500万 | 8.06%-11.29億 | 73.33%-7,600万 | 1,471.70%14.54億 | -1,785.29%-12.82億 | 237.00%3.37億 |
| 貸付金の純収益支払い | 1,533.54%92.32億 | 130.92%3.5億 | 265.33%21.51億 | 16.41%-43.31億 | 35.36%-12.54億 | -44.07%-6.44億 | 36.15%-11.32億 | -27.42%-13.01億 | -93.18%-51.81億 | 5.64%-19.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 145.45%2,700万 | 47.62%-2,200万 | -245.45%-3,800万 | -2,100.00%-6,600万 | -100.00%-2,400万 | 650.00%1,100万 | -450.00%-4,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 25.00%-300万 | -1,100.00%-1,200万 |
| 無形資産取引の純額 | --100万 | -92.00%400万 | --6,100万 | --5,000万 | --0 | --0 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 7,422.96%249.01億 | -142.90%-1.42億 | --0 | --0 | --250.43億 | --3.31億 | --3.31億 |
| その他の投資活動純額 | 600.00%2.03億 | -102.13%-500万 | -90.00%-1.52億 | 49.47%-9,500万 | 6.06%-2.79億 | 480.00%2,900万 | 434.09%2.35億 | -233.33%-8,000万 | -2,250.00%-1.88億 | -518.75%-2.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667.05%98.27億 | 18.34%-7.88億 | -92.19%19.6億 | 426.95%206.73億 | -9.68%-17.34億 | -3.65%-17.33億 | 51.80%-9.65億 | 2,450.66%251.05億 | -128.93%-63.23億 | 21.15%-15.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.85%-46.93億 | 817.52%60.2億 | 96.83%-2.47億 | -320.76%-114.09億 | 246.62%54.35億 | -5,894.16%-82.12億 | -138.75%-8.39億 | -595.74%-77.93億 | 88.96%51.68億 | 6.02%15.68億 |
| 預金増減額 | 168.19%39.77億 | 13.13%41.71億 | 10.99%-66.72億 | -240.15%-107.38億 | -207.97%-10.97億 | -1,365.08%-58.32億 | 12.07%36.87億 | -358.93%-74.96億 | 192.22%76.62億 | 131.96%10.16億 |
| 借入金純額 | -285.44%-86.57億 | 142.66%18.74億 | 3,434.15%54.68億 | 93.40%-1.4億 | 933.02%66.63億 | -340.39%-22.46億 | -326.50%-43.93億 | 86.61%-1.64億 | -543.51%-21.2億 | -42.82%6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.56億 | 16,700.00%3.32億 | 4,600.00%4.05億 | 50.00%-1,200万 | 80.00%-100万 | --0 | 75.00%-200万 | 18.18%-900万 | -50.00%-2,400万 | ---500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2.57億 | ---3.37億 | --5.95億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 91.04%-1,200万 | 84.73%-2,000万 | 65.32%-4,300万 | -48.29%-5.19億 | -47.73%-1.3億 | -52.27%-1.34億 | -50.57%-1.31億 | -42.53%-1.24億 | -0.29%-3.5億 | -1.15%-8,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.85%-46.93億 | 817.52%60.2億 | 96.83%-2.47億 | -320.76%-114.09億 | 246.62%54.35億 | -5,894.16%-82.12億 | -138.75%-8.39億 | -595.74%-77.93億 | 88.96%51.68億 | 6.02%15.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.95%190.56億 | -41.91%130.28億 | 457.59%116.09億 | -5.83%20.82億 | 319.35%71.29億 | 388.86%160.2億 | 673.41%224.29億 | -5.83%20.82億 | 13.50%22.11億 | -32.59%17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.06%40.95億 | 194.06%60.28億 | -93.03%14.19億 | 7,485.27%95.27億 | 1,072.77%44.8億 | -463.79%-88.91億 | -1,800.00%-64.09億 | 2,853.12%203.47億 | -149.05%-1.29億 | 222.83%3.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224.74%231.51億 | 18.95%190.56億 | -41.91%130.28億 | 457.59%116.09億 | 457.59%116.09億 | 319.35%71.29億 | 388.86%160.2億 | 673.41%224.29億 | -5.83%20.82億 | -5.83%20.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.02%-10.12億 | 116.66%7.74億 | -110.98%-3.32億 | -80.74%1.97億 | 92.60%7.55億 | 359.05%10.65億 | -2,261.40%-46.47億 | 1,543.48%30.24億 | 257.69%10.23億 | 83.18%3.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
