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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.12%3.45億 | 30.69%2.47億 | -132.56%-2,800万 | 203.03%6,800万 | 149.15%5,800万 | -47.40%9,100万 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600万 | 18.52%-6,600万 | -461.90%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.64%1,200万 | 112.60%4,900万 | -217.86%-3,300万 | -140.00%-1,200万 | -77.78%800万 | -196.77%-3.3億 | -2,147.37%-3.89億 | -70.83%2,800万 | -105.32%-500万 | -72.73%3,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.16%6,900万 | --7,600万 | -400.00%-500万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.51%2.02億 | -3.92%4,900万 | 8.51%5,100万 | 2.00%5,100万 | 0.00%5,100万 | -4.33%1.99億 | 0.00%5,100万 | -9.62%4,700万 | -1.96%5,000万 | -5.56%5,100万 |
| 繰延税金 | 79.41%-2,800万 | 105.34%700万 | -200.00%-600万 | -2,500.00%-2,400万 | -25.00%-500万 | -747.62%-1.36億 | -1,971.43%-1.31億 | -133.33%-200万 | -80.00%100万 | -233.33%-400万 |
| その他の非現金項目 | -92.62%3,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,480.00%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 119.33%4,600万 | 54.76%1.3億 | -900.00%-1.12億 | 132.17%3,700万 | 95.93%-900万 | 52.96%-2.38億 | 2.44%8,400万 | 113.21%1,400万 | 51.48%-1.15億 | 9.80%-2.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -133.33%-4,000万 | -44.99%2.03億 | -81.82%-1億 | 119.48%1,500万 | -35.04%-1.58億 | 130.23%1.2億 | 434.78%3.69億 | -3.77%-5,500万 | 70.72%-7,700万 | 22.00%-1.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.55%2,900万 | 34.76%-1.37億 | -77.36%1,200万 | -79.31%600万 | 243.69%1.48億 | -126.47%-2.31億 | -10,600.00%-2.1億 | 217.78%5,300万 | -36.96%2,900万 | 1.90%-1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | 144.88%5,700万 | 185.33%6,400万 | -250.00%-2,400万 | 123.88%1,600万 | 200.00%100万 | -1,714.29%-1.27億 | -781.82%-7,500万 | 300.00%1,600万 | -235.00%-6,700万 | -110.00%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 279.12%3.45億 | 30.69%2.47億 | -132.56%-2,800万 | 203.03%6,800万 | 149.15%5,800万 | -47.40%9,100万 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600万 | 18.52%-6,600万 | -461.90%-1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.11%-2.4億 | 28.57%-5,500万 | -6.12%-5,200万 | -54.05%-5,700万 | -28.81%-7,600万 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700万 | 28.99%-4,900万 | -362.50%-3,700万 | 43.81%-5,900万 |
| 資本支出 | 0.83%-2.4億 | 28.57%-5,500万 | 11.67%-5,300万 | -21.74%-5,600万 | -28.81%-7,600万 | 15.09%-2.42億 | -14.93%-7,700万 | 3.23%-6,000万 | 24.59%-4,600万 | 37.89%-5,900万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -85.71%100万 | ---- | ---- | -88.62%1,400万 | -102.02%-200万 | 200.00%700万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.11%-2.4億 | 28.57%-5,500万 | -6.12%-5,200万 | -54.05%-5,700万 | -28.81%-7,600万 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700万 | 28.99%-4,900万 | -362.50%-3,700万 | 43.81%-5,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-700万 | -100万 | 97.50%-100万 | 88.24%-400万 | 97.83%-100万 | 56.99%-1.2億 | 0 | -5.26%-4,000万 | 52.11%-3,400万 | 64.06%-4,600万 |
| 借入金純額 | 0.00%-600万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-600万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-500万 | --0 | --0 | ---100万 | 60.00%-400万 | 92.31%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | 88.89%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.67%-1.13億 | --0 | -2.70%-3,800万 | 2.63%-3,700万 | 0.00%-3,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.11%800万 | 0.00%100万 | --0 | -50.00%200万 | 25.00%500万 | 0.00%900万 | -50.00%100万 | --0 | 0.00%400万 | 100.00%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-700万 | ---100万 | 97.50%-100万 | 88.24%-400万 | 97.83%-100万 | 56.99%-1.2億 | --0 | -5.26%-4,000万 | 52.11%-3,400万 | 64.06%-4,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.61%3.34億 | 8.52%2.42億 | 43.11%3.22億 | -11.70%3.17億 | -42.61%3.34億 | -31.53%5.82億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 | -31.53%5.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.04%9,800万 | 70.54%1.91億 | -2,600.00%-8,100万 | 105.11%700万 | 91.48%-1,900万 | 6.34%-2.51億 | -38.80%1.12億 | 91.89%-300万 | 14.38%-1.37億 | 12.20%-2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | -166.67%-200万 | --200万 | --300万 | -116.67%-100万 | 200.00%100万 | 175.00%300万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.74%4.3億 | 28.74%4.3億 | 8.52%2.42億 | 43.11%3.22億 | -11.70%3.17億 | -42.61%3.34億 | -42.61%3.34億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.54%1.05億 | 71.43%1.92億 | -411.54%-8,100万 | 110.71%1,200万 | 89.83%-1,800万 | -34.82%-1.51億 | -18.84%1.12億 | 225.00%2,600万 | 21.13%-1.12億 | -52.59%-1.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
