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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.75%8.49億 | 21.65%2.1億 | 41.05%3.02億 | 51.39%1.9億 | 15.48%1.47億 | 112.11%6.4億 | 31.06%1.73億 | 249.88%2.14億 | 181.42%1.25億 | 99.14%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.54%5.22億 | 59.28%1.46億 | 39.11%1.46億 | 92.89%1.34億 | 68.34%9,631.9万 | 31.49%3.23億 | 65.24%9,158.1万 | 70.89%1.05億 | 64.46%6,947.6万 | -34.05%5,721.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.62%-303万 | 59.29%-25.2万 | -132.64%-134.7万 | -3.21%-61.1万 | -60.16%-82万 | -45.24%-230.2万 | -30.87%-61.9万 | -42.61%-57.9万 | -54.57%-59.2万 | -58.51%-51.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 78.36%1.45億 | 61.68%3,488.4万 | 80.29%3,675.4万 | 92.57%3,868万 | 80.18%3,516.7万 | 0.27%8,156.6万 | 7.33%2,157.6万 | 3.00%2,038.6万 | -2.57%2,008.6万 | -6.33%1,951.8万 |
| 繰延税金 | -169.90%-6,661.3万 | -61.94%-3,410.2万 | -100.07%-12.2万 | 34.50%-1,818.4万 | 48.41%-1,420.5万 | 200.84%9,529.6万 | 80.15%-2,105.9万 | 3,159.07%1.72億 | -797.04%-2,776.3万 | -1,282.86%-2,753.7万 |
| その他の非現金項目 | 138.35%1.2億 | 229.63%5,243.5万 | 44.53%2,550.3万 | 141.04%2,120.2万 | 161.04%2,064.3万 | 85.02%5,025.6万 | 41.95%1,590.7万 | 95.10%1,764.5万 | 43.42%879.6万 | 915.15%790.8万 |
| 運転資金の増減額 | 46.18%1.07億 | -90.58%562.3万 | 188.84%9,033.9万 | -81.32%975.6万 | -97.34%168.3万 | 145.21%7,347.1万 | -59.54%5,971.6万 | -187.40%-1.02億 | 265.48%5,221.9万 | 224.77%6,322.9万 |
| -売上債権増減額 | -10.99%-4.15億 | -1,368.18%-9,388.3万 | 96.10%-891.4万 | -638.11%-1.82億 | -1.70%-1.3億 | -60.73%-3.74億 | -87.70%740.3万 | -104.26%-2.29億 | 81.15%-2,467.3万 | -155.73%-1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.04%654.4万 | 68.96%-354.4万 | 165.94%809.8万 | 258.12%728.3万 | -281.89%-529.3万 | -119.99%-2,968.8万 | -501.97%-1,141.6万 | -77.89%-1,228万 | 27.21%-460.6万 | 55.35%-138.6万 |
| -前払費用増減額 | 29.35%-786.8万 | -68.92%-2,304.2万 | -92.41%45万 | 865.25%1,922.3万 | -393.85%-449.9万 | 57.55%-1,113.7万 | 50.85%-1,364.1万 | 779.38%592.7万 | -168.97%-251.2万 | 67.50%-91.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 268.51%5.03億 | 466.21%1.79億 | -10.36%4,579.5万 | 50.70%1.59億 | 314.48%1.19億 | 46.57%1.36億 | -1,534.88%-4,891.5万 | 8.36%5,108.6万 | 170.79%1.06億 | 708.47%2,865.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,360.53%-222万 | -455.79%-33.8万 | -176.38%-56.6万 | -50.14%-103.6万 | 6.04%-28万 | 84.72%-15.2万 | 110.45%9.5万 | 779.82%74.1万 | -336.71%-69万 | -264.64%-29.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -391.46%-880.2万 | 24.04%-442.7万 | -182.47%-216万 | -10,900.00%-231万 | -98.48%9.5万 | 119.34%302万 | -55.25%-582.8万 | 175.78%261.9万 | 99.21%-2.1万 | 208.60%625万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.79%3,217.3万 | -136.57%-4,827.5万 | -39.65%4,763.6万 | 145.43%950.5万 | -85.35%2,330.7万 | 54.49%3.49億 | 16.28%1.32億 | 101.15%7,893.1万 | -131.78%-2,092.3万 | 2,050.25%1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.75%8.49億 | 21.65%2.1億 | 41.05%3.02億 | 51.39%1.9億 | 15.48%1.47億 | 112.11%6.4億 | 31.06%1.73億 | 249.88%2.14億 | 181.42%1.25億 | 99.14%1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.98%-3.44億 | 46.55%-3,948.9万 | 15.34%-2,158.6万 | -146.27%-6,078.6万 | -221.49%-2.22億 | -98.61%-1.93億 | -412.40%-7,388.3万 | -8.53%-2,549.7万 | 50.53%-2,468.3万 | -635.88%-6,894.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.73%-1.06億 | -58.77%-3,874.9万 | 20.29%-2,027.7万 | 2.49%-2,256.9万 | -50.57%-2,393.8万 | -95.35%-8,888.7万 | -89.80%-2,440.6万 | -81.87%-2,543.7万 | -120.02%-2,314.6万 | -95.40%-1,589.8万 |
| 事業取引の純額 | -130.26%-2.35億 | --0 | ---80.9万 | -10,540.62%-3,798.7万 | -270.75%-1.97億 | -107.78%-1.02億 | -6,781.27%-4,885.7万 | --0 | 99.09%-35.7万 | -1,768,333.33%-5,304.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -34.95%-251万 | -19.35%-74万 | -733.33%-50万 | 80.51%-23万 | ---104万 | 24.39%-186万 | 27.06%-62万 | 83.96%-6万 | ---118万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.98%-3.44億 | 46.55%-3,948.9万 | 15.34%-2,158.6万 | -146.27%-6,078.6万 | -221.49%-2.22億 | -98.61%-1.93億 | -412.40%-7,388.3万 | -8.53%-2,549.7万 | 50.53%-2,468.3万 | -635.88%-6,894.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-1.61億 | -15.89%-3,661.8万 | 42.02%-6,442.9万 | 65.90%-3,044.5万 | 56.07%-2,926.7万 | -45.02%-2.99億 | 75.97%-3,159.8万 | -211.04%-1.11億 | -116.95%-8,928万 | -2,787.29%-6,661.8万 |
| 借入金純額 | 88.58%-2,593.6万 | 99.74%-2.6万 | 77.30%-2,270.2万 | 93.82%-382.6万 | 101.12%61.8万 | -64.33%-2.27億 | 91.93%-1,005.3万 | -301.11%-1億 | -370.39%-6,195万 | -325.01%-5,501.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -173.38%-5,791.2万 | -25.89%-1,588.8万 | -1,628.32%-3,088.5万 | -238.03%-1,084.4万 | 91.73%-29.5万 | 44.57%-2,118.4万 | -605.48%-1,262.1万 | 49.99%-178.7万 | 82.90%-320.8万 | 74.69%-356.8万 |
| 配当金支払総額 | -40.77%-4,276.6万 | -39.44%-1,244.4万 | -32.79%-1,068.8万 | -49.79%-1,071.3万 | -42.64%-892.1万 | -51.31%-3,037.9万 | -66.34%-892.4万 | -60.56%-804.9万 | -42.30%-715.2万 | -33.83%-625.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 922.22%18.4万 | --15.7万 | --0 | --0 | 50.00%2.7万 | -98.34%1.8万 | --0 | --0 | --0 | --1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.25%-3,432.9万 | ---841.7万 | 87.95%-15.4万 | 70.17%-506.2万 | -1,051.06%-2,069.6万 | -89.96%-2,004.6万 | --0 | 59.45%-127.8万 | -304.05%-1,697万 | 43.83%-179.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-1.61億 | -15.89%-3,661.8万 | 42.02%-6,442.9万 | 65.90%-3,044.5万 | 56.07%-2,926.7万 | -45.02%-2.99億 | 75.97%-3,159.8万 | -211.04%-1.11億 | -116.95%-8,928万 | -2,787.29%-6,661.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258.57%2.05億 | 201.97%4.16億 | 232.33%1.99億 | 107.56%1.01億 | 258.57%2.05億 | -2.66%5,721.4万 | 93.46%1.38億 | -13.20%6,000.7万 | -58.00%4,856万 | -2.66%5,721.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.07%3.45億 | 98.97%1.34億 | 178.50%2.16億 | 761.60%9,862.7万 | -1,105.89%-1.04億 | 9,570.93%1.48億 | 584.93%6,752.7万 | 3,761.49%7,761.6万 | 124.62%1,144.7万 | -115.23%-865.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.07%5.5億 | 168.07%5.5億 | 201.97%4.16億 | 232.33%1.99億 | 107.56%1.01億 | 258.57%2.05億 | 258.57%2.05億 | 93.46%1.38億 | -13.20%6,000.7万 | -58.00%4,856万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.48%7.38億 | 14.92%1.7億 | 50.77%2.8億 | 65.15%1.66億 | 10.16%1.22億 | 115.16%5.45億 | 24.74%1.48億 | 298.24%1.86億 | 200.54%1.01億 | 102.41%1.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |