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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.36%8,990万 | -52.12%8,230万 | 51.82%8,760万 | -19.91%4.28億 | -27.66%6,930万 | -23.79%1.29億 | -15.86%1.72億 | -11.09%5,770万 | 89.30%5.34億 | 24.58%9,580万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.66%5,550万 | -10.45%6,000万 | 3.73%5,840万 | 27.35%2.58億 | -28.32%6,150万 | -15.17%7,270万 | 4.52%6,700万 | 268.56%5,630万 | 5.26%2.02億 | 67.91%8,580万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 400.00%90万 | -99.15%20万 | 15.24%2,420万 | 700.00%240万 | -106.01%-140万 | 72.73%-30万 | 1,666.67%2,350万 | 824.14%2,100万 | 137.50%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.79%1,540万 | -25.19%1,010万 | 16.06%1,590万 | -3.06%5,380万 | -5.67%1,330万 | -4.32%1,330万 | -4.93%1,350万 | 3.01%1,370万 | 25.00%5,550万 | 28.18%1,410万 |
| 繰延税金 | 122.22%20万 | 1,380.00%640万 | --0 | 534.04%2,040万 | 10,400.00%1,050万 | -122.50%-90万 | 78.26%-50万 | 273.85%1,130万 | -194.00%-470万 | -75.00%10万 |
| その他の非現金項目 | -147.37%-270万 | 34.43%-400万 | -30.00%-650万 | -142.20%-460万 | -91.40%80万 | 172.15%570万 | -222.00%-610万 | -211.11%-500万 | -67.85%1,090万 | -36.73%930万 |
| 運転資金の増減額 | -102.87%-100万 | -107.20%-590万 | 115.40%910万 | -74.22%3,630万 | 33.75%-2,140万 | -3.60%3,480万 | -31.84%8,200万 | -453.89%-5,910万 | 958.54%1.41億 | -666.67%-3,230万 |
| -売上債権増減額 | 91.09%-90万 | 83.33%-90万 | -21.74%360万 | 71.43%-1,080万 | 100.84%10万 | 36.08%-1,010万 | 43.16%-540万 | 866.67%460万 | -1,121.62%-3,780万 | -316.36%-1,190万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.46%-3,210万 | -51.32%2,590万 | 93.98%-430万 | -117.44%-3,340万 | -183.48%-6,350万 | -35.08%4,830万 | -57.94%5,320万 | -649.23%-7,140万 | 5,275.68%1.92億 | -330.77%-2,240万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,041.18%3,200万 | -190.35%-3,090万 | 27.27%980万 | 724.03%8,050万 | 2,000.00%4,200万 | 84.89%-340万 | 936.36%3,420万 | 79.07%770万 | 21.34%-1,290万 | -62.96%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.36%8,990万 | -52.12%8,230万 | 51.82%8,760万 | -19.91%4.28億 | -27.66%6,930万 | -23.79%1.29億 | -15.86%1.72億 | -11.09%5,770万 | 89.30%5.34億 | 24.58%9,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.09%4.87億 | 8.88%1.81億 | -38.74%5.32億 | 232.08%12.53億 | 88.00%-7,630万 | 297.06%2.95億 | 109.88%1.67億 | -42.97%8.68億 | 55.24%-9.49億 | -158.43%-6.36億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 31.53%2.84億 | 17.80%2.26億 | -61.93%3.97億 | 179.28%14.83億 | 135.83%3,300万 | -36.36%2.16億 | 112.50%1.92億 | 279.20%10.42億 | 27.49%-18.71億 | 82.66%-9,210万 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | --260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資本支出 | -20.97%-750万 | 66.13%-210万 | 2.86%-680万 | -168.57%-2,820万 | -152.69%-880万 | 47.01%-620万 | -3.33%-620万 | 26.32%-700万 | -1.94%-1,050万 | 447.92%1,670万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.07億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -108.07%-1,640万 | -108.29%-4,020万 | 183.46%1.39億 | 81.25%-2.02億 | 60.24%-2.19億 | 141.61%2.03億 | 86.66%-1,930万 | -256.42%-1.67億 | -328.67%-10.76億 | -285.18%-5.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.09%4.87億 | 8.88%1.81億 | -38.74%5.32億 | 232.08%12.53億 | 88.00%-7,630万 | 297.06%2.95億 | 109.88%1.67億 | -42.97%8.68億 | 55.24%-9.49億 | -158.43%-6.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.60%-8.37億 | 108.10%5,980万 | 21.42%-5.63億 | -86.27%-19.74億 | -100.99%-810万 | -4.95%-5.11億 | 41.85%-7.39億 | -492.06%-7.16億 | -155.61%-10.6億 | 191.91%8.19億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -356.93%-1.85億 | -28.12%-5,240万 | 114.01%1,150万 | -1,034.95%-2.7億 | -370.48%-1.07億 | -193.74%-4,040万 | -164.41%-4,090万 | -49.27%-8,210万 | 171.71%2,890万 | -152.06%-2,270万 |
| 預金増減額 | -106.58%-660万 | 111.50%6,070万 | 46.92%-5.13億 | 39.30%-17.51億 | 56.07%-3.56億 | 110.25%1億 | 56.90%-5.28億 | -838.99%-9.67億 | -240.50%-28.84億 | -409.26%-8.11億 |
| 借入金純額 | -14.20%-5.96億 | 182.99%1.01億 | -102.87%-1,100万 | -87.33%2.76億 | -68.50%5.36億 | -183.48%-5.22億 | ---1.21億 | 355.50%3.83億 | --21.77億 | --17.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10万 | --0 | 38.89%-110万 | 82.91%-3,400万 | -32,100.00%-3,220万 | --0 | --0 | -38.46%-180万 | -3,878.00%-1.99億 | ---10万 |
| 配当金支払総額 | 0.20%-4,910万 | -0.20%-4,900万 | -1.04%-4,880万 | -7.14%-1.95億 | 0.61%-4,870万 | -12.84%-4,920万 | -9.15%-4,890万 | -8.05%-4,830万 | -79.23%-1.82億 | -92.91%-4,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.60%-8.37億 | 108.10%5,980万 | 21.42%-5.63億 | -86.27%-19.74億 | -100.99%-810万 | -4.95%-5.11億 | 41.85%-7.39億 | -492.06%-7.16億 | -155.61%-10.6億 | 191.91%8.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.85%9.59億 | -41.24%6.35億 | -33.60%5.78億 | -62.88%8.71億 | 0.20%5.93億 | -35.76%6.81億 | -71.64%10.81億 | -62.88%8.71億 | 2.99%23.45億 | -73.50%5.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.37%-2.6億 | 180.83%3.24億 | -72.88%5,700万 | 80.16%-2.93億 | -105.42%-1,510万 | 81.30%-8,740万 | 85.46%-4億 | -85.67%2.1億 | -2,268.09%-14.74億 | 150.31%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.79%6.99億 | 40.85%9.59億 | -41.24%6.35億 | -33.60%5.78億 | -33.60%5.78億 | 0.20%5.93億 | -35.76%6.81億 | -71.64%10.81億 | -62.88%8.71億 | -62.88%8.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.95%8,240万 | -51.60%8,020万 | 59.37%8,080万 | -23.69%4億 | -46.22%6,050万 | -22.07%1.23億 | -16.44%1.66億 | -8.48%5,070万 | 92.61%5.24億 | 56.03%1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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