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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,963 | 92.73%-6,818 | -1,642 | -9.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2.59万 | 85.07%-266 | ---2.34万 | ---1,782 |
| 運転資金の増減額 | --1.59万 | 92.88%-6,552 | --2.18万 | ---9.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.4万 | -188.19%-1,553 | --2.48万 | --1,761 |
| -その他運転資金の変動 | ---8,080 | 94.67%-4,999 | ---- | ---9.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---9,963 | 92.73%-6,818 | ---1,642 | ---9.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 15万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.62万 | --5.31万 | --5.47万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9,963 | -112.12%-6,818 | ---1,642 | --5.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.63万 | -17.71%4.63万 | --5.31万 | --5.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9,963 | 92.73%-6,818 | ---1,642 | ---9.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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