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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.44%8,071.6万 | 20.52%6,881.1万 | -21.14%7,564.3万 | -12.17%2.85億 | -15.94%5,872.9万 | -23.92%7,308.4万 | -20.33%5,709.3万 | 10.65%9,591.6万 | -8.70%3.24億 | -21.75%6,986.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.61%5,530.8万 | 3.17%5,248.5万 | 1.58%5,339.7万 | -15.14%1.99億 | -21.63%4,598万 | -16.49%4,955.6万 | -15.90%5,087.3万 | -6.08%5,256.8万 | 3.04%2.34億 | 6.02%5,866.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.87%-23.7万 | ---- | ---- | 234.82%554.8万 | 4,970.54%628.3万 | 123.66%28.6万 | 97.36%-4.5万 | 9.12%-97.6万 | -238.13%-411.5万 | -20.56%-12.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.89%347.2万 | 1.16%323.1万 | 4.78%322.1万 | -1.44%1,257.8万 | 3.62%328.8万 | -4.15%302.2万 | -0.34%319.4万 | -4.86%307.4万 | -2.29%1,276.2万 | -4.28%317.3万 |
| 繰延税金 | 128.63%53.5万 | ---- | ---- | 91.46%-35.9万 | 48.92%-214.8万 | 116.47%23.4万 | ---- | ---- | -219.09%-420.5万 | ---420.5万 |
| 運転資金の増減額 | -17.08%278.1万 | 68.22%-590万 | -75.34%583.3万 | 109.34%52.9万 | 1.64%-791.4万 | -75.51%335.4万 | -18.82%-1,856.5万 | 448.69%2,365.4万 | -112.95%-566.4万 | -486.08%-804.6万 |
| -貸付金の変更 | -107.06%-48.4万 | 51.86%-347.3万 | -3,843.75%-179.7万 | -108.89%-223.9万 | -126.66%-192.7万 | -1.89%685.5万 | -547.30%-721.5万 | -99.49%4.8万 | -42.87%2,519.4万 | -24.21%722.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.29%-415.2万 | 102.38%17.9万 | -126.78%-424.5万 | -204.06%-389.5万 | 73.12%-352.4万 | -167.44%-870.2万 | 28.46%-752万 | 68.02%1,585.1万 | 88.68%-128.1万 | 25.63%-1,310.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.61%741.7万 | 31.96%-260.6万 | 53.13%1,187.5万 | 122.53%666.3万 | -13.76%-246.3万 | 183.94%520.1万 | 43.06%-383万 | 153.52%775.5万 | -370.04%-2,957.7万 | -121.28%-216.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.44%8,071.6万 | 20.52%6,881.1万 | -21.14%7,564.3万 | -12.17%2.85億 | -15.94%5,872.9万 | -23.92%7,308.4万 | -20.33%5,709.3万 | 10.65%9,591.6万 | -8.70%3.24億 | -21.75%6,986.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189.11%-1.09億 | -744.92%-2.22億 | -157.13%-6,951.1万 | 115.19%1.27億 | -78.52%4,033万 | 96.17%-844.8万 | 90.79%-2,626.4万 | 123.41%1.22億 | 67.91%-8.38億 | 123.59%1.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -54.65%9,635.7万 | -58.75%7,356.4万 | -94.22%1,501.2万 | 274.89%8.49億 | -47.51%1.99億 | 33.16%2.12億 | 527.25%1.78億 | 176.28%2.6億 | 109.51%2.27億 | 154.95%3.79億 |
| 貸付金の純収益支払い | 6.40%-2.04億 | -43.71%-2.91億 | 39.80%-8,065.2万 | 32.53%-7.08億 | 17.42%-1.55億 | 41.93%-2.18億 | 35.11%-2.02億 | 24.03%-1.34億 | -395.75%-10.5億 | -84.74%-1.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.56%-155.5万 | -103.15%-496.5万 | 1.35%-387.1万 | 7.66%-1,348万 | -0.52%-383.4万 | 40.88%-327.8万 | -19.45%-244.4万 | -22.89%-392.4万 | 20.59%-1,459.8万 | 21.92%-381.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189.11%-1.09億 | -744.92%-2.22億 | -157.13%-6,951.1万 | 115.19%1.27億 | -78.52%4,033万 | 96.17%-844.8万 | 90.79%-2,626.4万 | 123.41%1.22億 | 67.91%-8.38億 | 123.59%1.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.34%2.42億 | 60.80%-7,768.5万 | 156.28%5,743.8万 | -165.29%-2.06億 | 116.83%4,924.7万 | 79.76%4,479.2万 | -343.83%-1.98億 | -120.32%-1.02億 | -84.64%3.16億 | -143.44%-2.93億 |
| 預金増減額 | 480.83%3.47億 | 192.62%1.19億 | 319.29%1.52億 | -69.75%1.33億 | 408.74%4.22億 | -575.77%-9,103.8万 | -204.63%-1.29億 | -115.94%-6,908.9万 | -76.78%4.39億 | -120.29%-1.37億 |
| 借入金純額 | -148.28%-7,911.8万 | -278.72%-1.71億 | -630.41%-6,998.1万 | -732.35%-2.38億 | -163.08%-3.47億 | 2,536.11%1.64億 | -563.40%-4,527万 | -110.96%-958.1万 | -111.88%-2,864.5万 | -687.70%-1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 71.04%-273.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---944.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-2,571.3万 | -6.10%-2,574.9万 | -5.94%-2,571.2万 | -9.47%-9,996.5万 | -6.08%-2,571.8万 | -142,716.67%-2,570.7万 | 46.86%-2,426.9万 | -13.50%-2,427.1万 | -14.56%-9,131.5万 | -13.40%-2,424.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 56.36%60.2万 | -24.30%16.2万 | 83.60%162.3万 | -65.68%213.3万 | 169.71%65万 | -76.35%38.5万 | -84.98%21.4万 | -69.74%88.4万 | 55.96%621.5万 | 135.03%24.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.34%2.42億 | 60.80%-7,768.5万 | 156.28%5,743.8万 | -165.29%-2.06億 | 116.83%4,924.7万 | 79.76%4,479.2万 | -343.83%-1.98億 | -120.32%-1.02億 | -84.64%3.16億 | -143.44%-2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.46%3.69億 | 34.50%6億 | 62.27%5.37億 | -37.44%3.31億 | 6.15%3.88億 | -40.10%2.79億 | -25.35%4.46億 | -37.44%3.31億 | -27.50%5.29億 | -34.81%3.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.82%2.14億 | -37.90%-2.31億 | -44.98%6,357万 | 204.04%2.06億 | 522.48%1.48億 | 209.67%1.09億 | -26.60%-1.67億 | 67.04%1.16億 | 1.29%-1.98億 | -7.83%-3,510.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.32%5.84億 | 32.46%3.69億 | 34.50%6億 | 62.27%5.37億 | 62.27%5.37億 | 6.15%3.88億 | -40.10%2.79億 | -25.35%4.46億 | -37.44%3.31億 | -37.44%3.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.10%7,766.2万 | 17.18%6,383.1万 | -19.92%7,173.1万 | -13.26%2.68億 | -16.94%5,486.4万 | -23.14%6,866.4万 | -21.74%5,447.4万 | 7.28%8,956.9万 | -8.17%3.08億 | -21.70%6,605万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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