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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.17%2.62億 | -36.25%7,405.8万 | -3.95%8,811.1万 | -36.31%6,805.6万 | -81.46%3,193.1万 | 142.46%4.87億 | 336.07%1.16億 | 200.21%9,173.5万 | -12.36%1.07億 | 19.74%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.57%2.29億 | 14.37%6,488.5万 | -16.82%5,245.1万 | -7.40%6,080.5万 | -28.00%5,068.9万 | 17.58%2.56億 | -17.88%5,673.2万 | 13.21%6,306.1万 | 27.46%6,566.7万 | 70.46%7,040.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 224.10%1,073.5万 | -123.97%-319.6万 | 544.79%1,399.3万 | -17.79%-294万 | 282.04%287.8万 | 26.93%-865万 | 47.46%-142.7万 | -29.04%-314.6万 | 31.30%-249.6万 | 48.18%-158.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%3,841.8万 | 2.96%1,558万 | 0.45%766.5万 | 3.49%777.8万 | -1.66%739.5万 | -2.60%3,779.9万 | 1.14%1,513.2万 | -1.38%763.1万 | -6.05%751.6万 | -7.24%752万 |
| 繰延税金 | 58.64%2,120.2万 | 43.94%1,272.9万 | -2.62%-435.1万 | -100.02%-4,000 | 245.05%1,282.8万 | 481.31%1,336.5万 | 168.43%884.3万 | -534.73%-424万 | 80.54%1,760.6万 | -2,747.90%-884.4万 |
| その他の非現金項目 | 130.12%128.9万 | -19.83%-827.4万 | 77.78%916.3万 | 55.69%-98.6万 | 555.92%138.6万 | -20.12%-428万 | 31.74%-690.5万 | 47.30%515.4万 | 81.28%-222.5万 | -102.04%-30.4万 |
| 運転資金の増減額 | -182.03%-1.05億 | -167.01%-2,036.7万 | -206.66%-560.6万 | -529.23%-1,719.5万 | -169.95%-6,156.8万 | 271.20%1.28億 | 162.50%3,039.2万 | 103.10%525.6万 | -93.65%400.6万 | 9.48%8,802.3万 |
| -売上債権増減額 | 151.82%495.8万 | 388.23%531.2万 | 143.71%206.6万 | 121.93%24.8万 | -42.98%-266.8万 | 50.00%-956.7万 | 85.18%-184.3万 | -1.20%-472.7万 | 70.79%-113.1万 | -201.08%-186.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.96%-804.4万 | -2,122.40%-893.9万 | -103.87%-34.5万 | -62.90%452.4万 | -117.52%-328.4万 | 505.91%4,030.5万 | -90.36%44.2万 | 385.79%892.4万 | 17,830.88%1,219.3万 | 11,330.49%1,874.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -208.18%-1.72億 | -238.79%-1.48億 | 205.04%8,334.4万 | -525.87%-8,268.4万 | -117.24%-2,504.9万 | 170.43%1.59億 | 92.91%1.07億 | 68.11%-7,934.6万 | 84.55%-1,321.1万 | 176.28%1.45億 |
| -その他流動負債の変動 | 213.33%7,083.9万 | 262.72%1.28億 | -209.01%-8,942.9万 | 705.93%6,156.5万 | 59.79%-2,951.2万 | -138.04%-6,250.7万 | 19.31%-7,879.7万 | -0.75%8,203.7万 | -95.00%763.9万 | -377.41%-7,338.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 23.90%-124.2万 | 42.86%-84.8万 | -37.73%-105.5万 | ---- | ---- | -244.30%-163.2万 | -242.73%-148.4万 | -17.48%-76.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.17%2.62億 | -36.25%7,405.8万 | -3.95%8,811.1万 | -36.31%6,805.6万 | -81.46%3,193.1万 | 142.46%4.87億 | 336.07%1.16億 | 200.21%9,173.5万 | -12.36%1.07億 | 19.74%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.60%-10億 | 22.88%-3.96億 | -85.61%771.9万 | -209.25%-5.68億 | 24.63%-4,333万 | 20.59%-7.01億 | -8.87%-5.14億 | 116.87%5,366万 | -4.39%-1.84億 | -169.41%-5,749.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 115.50%6,273.2万 | 79.52%-6,965.2万 | 140.87%7,797.9万 | 107.08%1,273.5万 | -49.62%4,167万 | -133.48%-4.05億 | -591.19%-3.4億 | 121.02%3,237.4万 | -526.28%-1.8億 | 770.53%8,271.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -127.49%-1.25億 | -163.45%-9,258.9万 | -97.17%399.7万 | -343.07%-2.52億 | 245.28%2.16億 | 44.66%4.54億 | 76.95%1.46億 | -31.54%1.41億 | 414.46%1.04億 | 8.88%6,252.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -15.52%-7.69億 | 26.16%-2.21億 | 64.79%-3,915.3万 | -160.84%-3.2億 | -42.04%-1.89億 | 32.54%-6.66億 | 39.84%-2.99億 | 69.71%-1.11億 | 29.07%-1.23億 | -368.70%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.68%-2,107.5万 | -16.63%-699.9万 | 39.88%-366.8万 | 56.42%-328.6万 | -58.51%-712.2万 | -75.17%-2,413.5万 | -49.43%-600.1万 | -141.62%-610.1万 | -85.90%-754万 | -41.24%-449.3万 |
| 事業取引の純額 | -2,640.79%-9,688.7万 | --0 | --0 | --0 | -2,749.62%-9,688.7万 | ---353.5万 | --0 | ---4万 | ---9.5万 | ---340万 |
| その他の投資活動純額 | 9.99%-5,088.9万 | 56.86%-642.3万 | -1,015.54%-3,143.6万 | -123.53%-536.3万 | 87.56%-766.7万 | -152.13%-5,653.6万 | -217.12%-1,488.9万 | -170.44%-281.8万 | 384.37%2,279.2万 | -610.66%-6,162.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.60%-10億 | 22.88%-3.96億 | -85.61%771.9万 | -209.25%-5.68億 | 24.63%-4,333万 | 20.59%-7.01億 | -8.87%-5.14億 | 116.87%5,366万 | -4.39%-1.84億 | -169.41%-5,749.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.97%6.99億 | -21.65%3.06億 | 30.50%-9,900.6万 | 423.69%4.95億 | 98.16%-225.3万 | -67.17%2.2億 | -14.64%3.9億 | -147.07%-1.42億 | -25.17%9,444.1万 | 43.41%-1.22億 |
| 預金増減額 | 46.80%9.68億 | -14.34%3.81億 | 136.86%2.86億 | 70.37%2.05億 | 463.68%9,635.1万 | 486.25%6.6億 | 23.25%4.45億 | 92.08%1.21億 | 122.18%1.2億 | 50.06%-2,649.3万 |
| 借入金純額 | 49.04%-1.8億 | -58.82%-5,296.6万 | -50.07%-3.62億 | 7,621.90%3.12億 | -3.96%-7,673.6万 | -138.05%-3.53億 | -128.39%-3,335万 | -192.36%-2.41億 | -100.60%-415万 | 47.79%-7,381.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.74%-8,954.4万 | -4.63%-2,265.8万 | -4.07%-2,266.2万 | -3.42%-2,235.6万 | 1.10%-2,186.8万 | -0.64%-8,715.9万 | -0.53%-2,165.5万 | -1.15%-2,177.6万 | -0.31%-2,161.7万 | -0.57%-2,211.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.88%4.8万 | --0 | --0 | --1.4万 | -80.79%3.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.97%6.99億 | -21.65%3.06億 | 30.50%-9,900.6万 | 423.69%4.95億 | 98.16%-225.3万 | -67.17%2.2億 | -14.64%3.9億 | -147.07%-1.42億 | -25.17%9,444.1万 | 43.41%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.68%2.13億 | -13.49%1.91億 | -10.85%1.94億 | -0.21%1.99億 | 2.68%2.13億 | -5.69%2.08億 | 12.67%2.2億 | -28.15%2.17億 | -13.28%2億 | -5.69%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -798.11%-3,880.1万 | -124.85%-1,636万 | -207.66%-317.6万 | -131.98%-561.3万 | -78.09%-1,365.2万 | 144.36%555.8万 | -160.90%-727.6万 | 102.76%295万 | -75.67%1,755万 | -173.73%-766.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.21%1.74億 | -18.21%1.74億 | -13.49%1.91億 | -10.85%1.94億 | -0.21%1.99億 | 2.68%2.13億 | 2.68%2.13億 | 12.67%2.2億 | -28.15%2.17億 | -13.28%2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.91%2.41億 | -39.13%6,705.9万 | -1.39%8,444.3万 | -34.79%6,477万 | -85.21%2,480.9万 | 147.41%4.63億 | 386.95%1.1億 | 191.03%8,563.4万 | -15.75%9,931.9万 | 19.25%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
