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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%2,560.2万 | 462.25%2,305万 | 121.72%502.3万 | 147.98%818.3万 | -25.32%1,126万 | 43.34%2,641.4万 | 75.23%-636.3万 | 7.02%-2,312.8万 | -8.11%-1,705.4万 | 296.46%1,507.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -285.91%-1,481.5万 | -1.78%-669.6万 | -195.90%-1,031.5万 | -608.51%-1,887.6万 | -30.79%-1,678万 | -51.64%796.9万 | -171.02%-657.9万 | 62.10%-348.6万 | 104.49%371.2万 | 34.52%-1,283万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --183.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.37%1,368.7万 | 65.38%1,403.1万 | 61.17%1,383.8万 | -6.08%3,472.8万 | -0.90%873.4万 | -1.27%892.4万 | -10.55%848.4万 | -10.94%858.6万 | -12.32%3,697.8万 | -12.92%881.3万 |
| 繰延税金 | -15.23%-90.8万 | -563.50%-127万 | -338.00%-100.2万 | -56.92%-20.4万 | -106.38%-11.1万 | -22.17%-78.8万 | 128.57%27.4万 | 258.27%42.1万 | -104.66%-13万 | -46.69%174万 |
| その他の非現金項目 | 23.63%219.2万 | 35.92%208.1万 | -7.08%129.9万 | 410.06%511.6万 | 105.81%41.4万 | -26.49%177.3万 | 95.03%153.1万 | -38.76%139.8万 | -131.67%-165万 | -1,897.20%-713万 |
| 運転資金の増減額 | 188.95%2,003.9万 | 196.84%1,162.3万 | 97.16%-90.4万 | 67.04%-2,146.3万 | -24.77%1,538.4万 | 166.85%693.5万 | 73.63%-1,200.2万 | -7.08%-3,178万 | -871.16%-6,511.6万 | 314.99%2,045万 |
| -売上債権増減額 | -111.70%-162.2万 | -101.33%-513万 | 225.08%1,160.5万 | 120.70%882.2万 | 286.01%678.2万 | 344.81%1,386.6万 | 85.25%-254.8万 | 42.15%-927.8万 | 5.01%-4,262.6万 | -14.26%-364.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 353.78%467.2万 | 165.13%1,019.2万 | 147.33%857.7万 | 7.75%-3,192.8万 | 44.57%368.5万 | 48.36%-184.1万 | -48.14%-1,564.9万 | 21.31%-1,812.3万 | -1,888.68%-3,461.1万 | 122.85%254.9万 |
| -前払費用増減額 | -142.01%-152万 | 180.10%339.8万 | 159.79%269.4万 | 355.25%268.6万 | 377.87%227.3万 | 2,098.90%361.8万 | -1,557.73%-424.2万 | -20.11%103.7万 | 107.30%59万 | -539.78%-81.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 269.62%1,813.7万 | -56.86%343.5万 | -335.52%-2,407.1万 | -123.57%-489.4万 | -85.24%336.3万 | -5,975.57%-1,069.3万 | 158.14%796.3万 | -146.64%-552.7万 | -42.84%2,076.4万 | 5,484.80%2,278.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.26%37.2万 | -110.99%-27.2万 | 162.16%29.1万 | 141.71%385.1万 | -70.78%-71.9万 | 351.90%198.5万 | 157.99%247.4万 | 102.95%11.1万 | -215.61%-923.3万 | -109.93%-42.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.07%2,560.2万 | 462.25%2,305万 | 121.72%502.3万 | 147.98%818.3万 | -25.32%1,126万 | 43.34%2,641.4万 | 75.23%-636.3万 | 7.02%-2,312.8万 | -8.11%-1,705.4万 | 296.46%1,507.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.66%-143.1万 | -87.44%-165.7万 | -18,559.22%-1.53億 | -124.22%-657.3万 | -108.13%-241.7万 | -114.24%-245.3万 | -25.39%-88.4万 | -10.38%-81.9万 | 153.68%2,713.9万 | 383.12%2,973.1万 |
| 資本支出 | 50.63%-132.7万 | 13.21%-149.8万 | -168.70%-291万 | -6.03%-794.4万 | 9.80%-244.7万 | -122.33%-268.8万 | 36.31%-172.6万 | -25.93%-108.3万 | -212.30%-749.2万 | -93.79%-271.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.23%21.8万 | -118.88%-15.9万 | -32.95%17.7万 | -54.41%137.1万 | -91.04%3万 | 267.19%23.5万 | -66.18%84.2万 | 123.73%26.4万 | -57.09%300.7万 | 85.08%33.5万 |
| 事業取引の純額 | ---32.2万 | --0 | ---1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.67%-48.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.75%3,210.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.66%-143.1万 | -87.44%-165.7万 | -18,559.22%-1.53億 | -124.22%-657.3万 | -108.13%-241.7万 | -114.24%-245.3万 | -25.39%-88.4万 | -10.38%-81.9万 | 153.68%2,713.9万 | 383.12%2,973.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.04%-2,548.1万 | -142.44%-3,693.3万 | 684.42%1.52億 | -49.37%-758.2万 | 95.25%-67.6万 | 53.02%-1,102.9万 | -145.83%-1,523.4万 | 3,331.55%1,935.7万 | 93.34%-507.6万 | -745.34%-1,424.4万 |
| 借入金純額 | -144.94%-2,548.1万 | -142.44%-3,693.3万 | 530.89%1.56億 | -2.00%-127.5万 | 96.75%-36.5万 | 54.79%-1,040.3万 | -145.83%-1,523.4万 | 10,446.03%2,472.7万 | 98.29%-125万 | -2,176.11%-1,124.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -56.72%-599.6万 | 16.70%-249.9万 | --0 | --0 | -871.39%-349.7万 | -170.58%-382.6万 | -181.69%-300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | 41.80%-109万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---187.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---109万 | --0 | ---307万 | ---31.1万 | --218.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.04%-2,548.1万 | -142.44%-3,693.3万 | 684.42%1.52億 | -49.37%-758.2万 | 95.25%-67.6万 | 53.02%-1,102.9万 | -145.83%-1,523.4万 | 3,331.55%1,935.7万 | 93.34%-507.6万 | -745.34%-1,424.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.56%3,182.6万 | 3.69%4,848.8万 | -9.53%4,616.5万 | 8.90%5,102.9万 | 87.84%3,715.1万 | -7.98%2,475.6万 | 126.99%4,676.4万 | 8.90%5,102.9万 | -63.57%4,685.8万 | -60.48%1,977.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.13%-131万 | 30.87%-1,554万 | 188.13%404.5万 | -219.23%-597.2万 | -73.28%816.7万 | 308.85%1,293.2万 | -428.09%-2,248.1万 | 82.49%-459万 | 106.16%500.9万 | 1,053.37%3,056.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 620.86%279.7万 | -337.21%-112.2万 | -629.85%-172.2万 | 232.22%110.8万 | 23.47%84.7万 | 42.51%-53.7万 | 186.00%47.3万 | 912.50%32.5万 | -90.89%-83.8万 | 3,330.00%68.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.33%3,331.3万 | 28.56%3,182.6万 | 3.69%4,848.8万 | -9.53%4,616.5万 | -9.53%4,616.5万 | 87.84%3,715.1万 | -7.98%2,475.6万 | 126.99%4,676.4万 | 8.90%5,102.9万 | 8.90%5,102.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.31%2,427.5万 | 366.44%2,155.2万 | 108.73%211.3万 | 100.97%23.9万 | -28.73%881.3万 | 37.80%2,372.6万 | 71.51%-808.9万 | 5.92%-2,421.1万 | -35.06%-2,454.6万 | 236.25%1,236.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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