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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.75%758万 | 44.54%348.2万 | 37.40%721.9万 | -14.32%1,416.3万 | -76.84%95.7万 | 4.62%554.3万 | -36.59%240.9万 | 59.12%525.4万 | -23.58%1,653.1万 | -30.32%413.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.64%290.1万 | 3.74%283.2万 | -22.62%295.5万 | 7.45%1,280.3万 | -12.14%311.3万 | 0.42%314.1万 | 0.59%273万 | 50.95%381.9万 | 4.18%1,191.5万 | 25.55%354.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.74%-12.4万 | -87.78%-16.9万 | -54.65%-13.3万 | 44.66%-46.1万 | 15.93%-9.5万 | -11.76%-19万 | 58.14%-9万 | 74.33%-8.6万 | 65.94%-83.3万 | 79.04%-11.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.20%27.4万 | 5.88%27万 | 4.33%26.5万 | -3.93%102.8万 | 0.00%26.1万 | -3.01%25.8万 | -5.20%25.5万 | -7.30%25.4万 | -6.39%107万 | -5.09%26.1万 |
| 繰延税金 | -73.55%26万 | 997.22%32.3万 | 873.68%37万 | 445.15%129.2万 | 2,690.91%30.7万 | 294.78%98.3万 | -500.00%-3.6万 | 323.53%3.8万 | 5.80%23.7万 | 104.98%1.1万 |
| その他の非現金項目 | 783.54%162万 | -294.30%-124.6万 | -53.14%14.2万 | -83.02%41.4万 | 5.06%66.4万 | 55.78%-23.7万 | -119.12%-31.6万 | -56.02%30.3万 | -69.42%243.8万 | -71.49%63.2万 |
| 運転資金の増減額 | 130.38%169.1万 | 175.43%78.3万 | 707.28%288.2万 | -94.22%-409.6万 | -224.90%-414.9万 | -44.89%73.4万 | 32.82%-103.8万 | 157.67%35.7万 | -269.53%-210.9万 | -225.57%-127.7万 |
| -売上債権増減額 | 1,778.95%35.7万 | 26.11%-13.3万 | 168.22%34.6万 | 41.17%-50.3万 | 17.51%-47.1万 | -79.79%1.9万 | 49.86%-18万 | 778.95%12.9万 | -21,475.00%-85.5万 | -152.65%-57.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.27%15万 | 95.89%95.4万 | 98.95%18.9万 | 4,076.92%108.6万 | -706.12%-29.7万 | 16,120.00%80.1万 | 12,075.00%48.7万 | 531.82%9.5万 | 146.43%2.6万 | 1,325.00%4.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,476.74%118.4万 | 97.17%-3.8万 | 1,664.66%234.7万 | -265.55%-467.9万 | -347.81%-338.1万 | -106.92%-8.6万 | -13.03%-134.5万 | 123.01%13.3万 | -198.77%-128万 | -160.55%-75.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.75%758万 | 44.54%348.2万 | 37.40%721.9万 | -14.32%1,416.3万 | -76.84%95.7万 | 4.62%554.3万 | -36.59%240.9万 | 59.12%525.4万 | -23.58%1,653.1万 | -30.32%413.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.90%1,679.8万 | 118.27%177.5万 | 101.07%10.2万 | 83.37%-2,394.7万 | 133.07%596.6万 | 53.72%-1,070.6万 | 83.56%-971.6万 | 78.31%-949.1万 | 7.95%-1.44億 | 40.03%-1,804.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -49.90%24.5万 | 125.05%24.5万 | 73,400.00%73.5万 | -120.91%-24.3万 | 120.03%24.5万 | -74.69%48.9万 | -584.16%-97.8万 | -99.60%1,000 | -25.03%116.2万 | ---122.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 147.75%1,113.4万 | -11.29%462.7万 | 133.29%163.4万 | 121.05%1,926万 | 426.83%1,445.9万 | 129.10%449.4万 | 111.95%521.6万 | 82.46%-490.9万 | 56.58%-9,150.9万 | 89.12%-442.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 135.26%550.2万 | 78.65%-294.5万 | 52.64%-210.8万 | 20.69%-4,240.1万 | 30.47%-855.3万 | -64.48%-1,560.3万 | 11.06%-1,379.4万 | 72.46%-445.1万 | -201.07%-5,345.9万 | -215.88%-1,230.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.67%-8.3万 | 5.00%-15.2万 | -20.45%-15.9万 | -51.08%-62.7万 | -101.09%-18.5万 | -9.49%-15万 | -25.98%-16万 | -123.73%-13.2万 | -86.10%-41.5万 | -95.74%-9.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -66.49%6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 324.44%19.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.90%1,679.8万 | 118.27%177.5万 | 101.07%10.2万 | 83.37%-2,394.7万 | 133.07%596.6万 | 53.72%-1,070.6万 | 83.56%-971.6万 | 78.31%-949.1万 | 7.95%-1.44億 | 40.03%-1,804.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.80%1,499万 | -82.95%322.2万 | 85.11%-389.9万 | -183.82%-1,784.4万 | 108.86%31.7万 | 51.54%-1,087.8万 | 61.89%1,889.7万 | -173.46%-2,618万 | -83.81%2,128.8万 | -111.06%-357.9万 |
| 預金増減額 | 164.14%1,600.3万 | -40.58%415.4万 | 39.39%-1,511.9万 | -241.68%-3,518.5万 | 385.61%772万 | -15.81%-2,495万 | -44.36%699.1万 | -168.31%-2,494.6万 | -81.62%2,483.4万 | -108.12%-270.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --1,212.5万 | --2,150万 | ---650万 | --1,500万 | --1,300万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.8万 | 92.57%-1.3万 | --0 | ---50.2万 | --0 | --0 | ---17.5万 | ---32.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.40%-97.2万 | 0.00%-91.9万 | 0.22%-90.5万 | -3.24%-363.4万 | -3.08%-90.3万 | -3.31%-90.5万 | -3.14%-91.9万 | -3.42%-90.7万 | 0.06%-352万 | 0.00%-87.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 11.54%-2.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.41%-2.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.80%1,499万 | -82.95%322.2万 | 85.11%-389.9万 | -183.82%-1,784.4万 | 108.86%31.7万 | 51.54%-1,087.8万 | 61.89%1,889.7万 | -173.46%-2,618万 | -83.81%2,128.8万 | -111.06%-357.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.53%5,057.1万 | 17.31%4,209.2万 | -41.67%3,867万 | -61.57%6,629.8万 | -62.49%3,143万 | -61.74%4,747.1万 | -78.60%3,588.1万 | -61.57%6,629.8万 | -1.92%1.73億 | -49.00%8,378.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 345.42%3,936.8万 | -26.84%847.9万 | 111.25%342.2万 | 73.99%-2,762.8万 | 141.40%724万 | 60.18%-1,604.1万 | 126.57%1,159万 | -531.19%-3,041.7万 | -3,043.27%-1.06億 | -313.03%-1,748.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 186.16%8,993.9万 | 6.53%5,057.1万 | 17.31%4,209.2万 | -41.67%3,867万 | -41.67%3,867万 | -62.49%3,143万 | -61.74%4,747.1万 | -78.60%3,588.1万 | -61.57%6,629.8万 | -61.57%6,629.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.01%749.7万 | 48.07%333万 | 37.84%706万 | -16.01%1,353.6万 | -80.89%77.2万 | 4.50%539.3万 | -38.75%224.9万 | 57.94%512.2万 | -24.49%1,611.6万 | -30.56%404万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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