REFORMER
833030
WATYUAN
838837
ZHTD
836263
4
Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology
301557
5
Newcapec Electronics
300248
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.00%5,723.3万 | -198.51%-5,508.9万 | 54.53%9,743.8万 | -95.76%191.4万 | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.06%9,240.3万 | 0.46%3,016.8万 | -2.65%3,017.3万 | -109.50%-376.5万 | -18.28%3,582.7万 | 916.60%1.45億 | 10.52%3,003.1万 | -12.09%3,099.5万 | 254.20%3,964.4万 | 294.78%4,383.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -495.66%-647.3万 | -277.62%-1,476.5万 | -82.27%181.6万 | 225.84%643.2万 | 100.66%4.4万 | -98.11%163.6万 | -138.92%-391万 | 112.09%1,024.4万 | -84.28%197.4万 | -111.30%-667.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.07%563万 | -28.04%140.9万 | -52.21%138.6万 | -25.84%141.8万 | -13.70%141.7万 | 57.85%841.2万 | 35.69%195.8万 | 123.94%290万 | 47.53%191.2万 | 26.80%164.2万 |
| その他の非現金項目 | -548.07%-7,121.2万 | -457.07%-7,289.2万 | 298.45%6,360.8万 | -67.78%-3,150.4万 | -1,681.26%-3,042.4万 | 16.73%1,589.3万 | -9.19%2,041.4万 | -80.52%1,596.4万 | -12.16%-1,877.7万 | 97.69%-170.8万 |
| 運転資金の増減額 | 74.50%263.5万 | -84.86%57.1万 | -77.65%71万 | -571.81%-252.6万 | 176.65%388万 | -77.98%151万 | 109.15%377.1万 | -90.89%317.7万 | -105.99%-37.6万 | -172.82%-506.2万 |
| -売上債権増減額 | 845.70%675.6万 | 11.38%-305.9万 | 106.73%375万 | 775.65%169万 | 711.69%437.5万 | -60.92%-90.6万 | 56.30%-345.2万 | 143.68%181.4万 | -95.11%19.3万 | -92.85%53.9万 |
| -前払費用増減額 | -508.14%-285.7万 | 1,553.13%158.7万 | -496.26%-540.9万 | 196.15%2.5万 | 227.89%94万 | 112.68%70万 | 106.52%9.6万 | 258.35%136.5万 | -100.99%-2.6万 | 87.34%-73.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.66%-126.4万 | -71.33%204.3万 | 118,550.00%236.9万 | -681.03%-424.1万 | 70.51%-143.5万 | -86.74%171.6万 | 122.37%712.7万 | -100.01%-2,000 | -83.45%-54.3万 | -193.29%-486.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.00%5,723.3万 | -198.51%-5,508.9万 | 54.53%9,743.8万 | -95.76%191.4万 | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.83%-1.55億 | 252.28%2.65億 | -60.34%1.09億 | -173.94%-3.9億 | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 |
| 事業取引の純額 | ---1,339.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.21%7,572.2万 | 93.04%-1,459.3万 | -70.81%8,962.3万 | 67.41%-4,144.9万 | -81.28%4,214.1万 | -94.44%1.95億 | 4.84%-2.1億 | 216,147.18%3.07億 | -108.26%-1.27億 | -89.72%2.25億 |
| その他の投資活動純額 | -271.36%-2.52億 | 351.03%3.12億 | -68.01%4,407.2万 | -373.09%-4億 | -195.44%-2.08億 | 135.50%1.47億 | -400.48%-1.24億 | 215.45%1.38億 | 79.21%-8,450.7万 | 209.02%2.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.83%-1.55億 | 252.28%2.65億 | -60.34%1.09億 | -173.94%-3.9億 | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.57%-4,858.1万 | -940.09%-3.67億 | 127.66%4,189.2万 | 166.83%2.46億 | 107.53%3,079.9万 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2万 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8万 | 81.96%-4.09億 |
| 借入金純額 | 150.81%1.28億 | -476.66%-3.3億 | 195.05%1.02億 | 91.53%2.62億 | 125.64%9,485.8万 | 91.92%-2.52億 | 62.17%8,773.2万 | -1.58%-1.07億 | 117.41%1.37億 | 83.80%-3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.08%-486.7万 | --0 | --0 | 45.60%-299万 | 48.80%-187.7万 | 24.57%-1,250.5万 | 39.70%-334.3万 | --0 | ---549.6万 | ---366.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-1.45億 | -0.08%-3,624.1万 | -0.02%-3,622.7万 | -2.01%-3,631.3万 | 0.53%-3,612.5万 | -3.54%-1.44億 | 0.72%-3,621.3万 | -0.90%-3,621.9万 | 3.24%-3,559.8万 | -20.04%-3,631.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.67%-2,694.2万 | 95.83%-18.8万 | -180.39%-2,345.2万 | 709.07%2,275.5万 | -4,229.48%-2,605.7万 | -132.34%-1,597.3万 | -552.75%-450.4万 | -138.77%-836.4万 | -142.57%-373.6万 | -98.59%63.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.57%-4,858.1万 | -940.09%-3.67億 | 127.66%4,189.2万 | 166.83%2.46億 | 107.53%3,079.9万 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2万 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8万 | 81.96%-4.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.43%3.44億 | -15.36%3.54億 | -54.45%1.06億 | 4.57%2.48億 | 80.43%3.44億 | 13.25%1.9億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 | 13.25%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.84%-1.47億 | -111.02%-1.57億 | 33.44%2.48億 | -2,670.69%-1.42億 | -304.23%-9,556.5万 | 587.37%1.53億 | -4.05%-7,440.5万 | 195.28%1.86億 | -101.57%-513.9万 | 221.01%4,679.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.72%1.97億 | -42.72%1.97億 | -15.36%3.54億 | -54.45%1.06億 | 4.57%2.48億 | 80.43%3.44億 | 80.43%3.44億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.00%5,723.3万 | -198.51%-5,508.9万 | 54.53%9,743.8万 | -95.76%191.4万 | -61.00%1,297万 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5万 | -59.23%6,305.6万 | 446.65%4,514.8万 | 203.01%3,325.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
