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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.59%1.18億 | 39.38%7,114.3万 | 2.45%1.18億 | -17.60%3.63億 | -25.06%7,924万 | 1.84%1.17億 | -51.28%5,104.1万 | 0.51%1.15億 | 10.20%4.4億 | 9.95%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.11%7,372.7万 | 7.34%7,583.8万 | 3.90%7,345.8万 | -0.72%3.03億 | 8.63%7,948.9万 | 9.94%8,202.2万 | -5.41%7,065.5万 | -14.41%7,069.8万 | 8.56%3.05億 | -0.63%7,317.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.61%-114.3万 | 52.28%-112.1万 | -16.73%-90万 | 4.25%-699.2万 | -4,197.37%-326.6万 | 59.52%-60.6万 | 10.48%-234.9万 | 75.17%-77.1万 | 61.67%-730.2万 | 97.98%-7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.36%612.2万 | -7.13%647.5万 | -8.48%652.1万 | -9.22%2,823.6万 | -7.01%707.3万 | -8.21%706.6万 | -8.78%697.2万 | -12.66%712.5万 | -14.48%3,110.5万 | -13.41%760.6万 |
| 繰延税金 | 67.98%524.1万 | 486.90%501.8万 | 52.43%238.4万 | -88.74%610.5万 | -95.22%56.6万 | 247.05%312万 | -91.25%85.5万 | -95.07%156.4万 | -54.18%5,421.6万 | -63.42%1,183.4万 |
| その他の非現金項目 | -114.63%-62.9万 | 297.33%178.8万 | -6.60%-385.9万 | -86.55%273.7万 | 160.88%160.7万 | -31.28%430万 | -93.07%45万 | -151.92%-362万 | -19.50%2,034.3万 | 126.49%61.6万 |
| 運転資金の増減額 | 18.39%1,562.3万 | 38.01%-3,197.9万 | 12.38%2,464.3万 | -636.89%-4,491.6万 | -467.78%-2,845.7万 | 22.48%1,319.6万 | -21,683.26%-5,158.4万 | 827.23%2,192.9万 | -50.09%836.6万 | -654.82%-501.2万 |
| -売上債権増減額 | 512.62%1,039万 | 30.85%-464.5万 | -47.43%450.3万 | 52.05%-543.7万 | 21.38%-898.2万 | -53.41%169.6万 | 10.13%-671.7万 | 118.58%856.6万 | -247.25%-1,134万 | -262.93%-1,142.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.64%53.9万 | -14.83%478.4万 | 21.72%456.7万 | 980.30%1,843万 | 48.16%470.1万 | 2,127.91%436万 | 1,723.41%561.7万 | 514.13%375.2万 | 161.46%170.6万 | 667.62%317.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.18%-840.4万 | 65.47%-198万 | -641.07%-90.9万 | -581.95%-1,661.9万 | -632.13%-2,269.6万 | 137.71%1,164.3万 | -25.01%-573.4万 | -52.27%16.8万 | -110.01%-243.7万 | -211.47%-310万 |
| -その他流動負債の変動 | 390.87%1,309.8万 | 32.65%-3,013.8万 | 74.54%1,648.2万 | -302.04%-4,129万 | -123.34%-148万 | -283.72%-450.3万 | -453.87%-4,475万 | 1,044.30%944.3万 | 263.42%2,043.7万 | 2,319.85%634万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.59%1.18億 | 39.38%7,114.3万 | 2.45%1.18億 | -17.60%3.63億 | -25.06%7,924万 | 1.84%1.17億 | -51.28%5,104.1万 | 0.51%1.15億 | 10.20%4.4億 | 9.95%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,798.92%2.02億 | -11.08%-2,833.1万 | -21.49%3,967.7万 | 88.49%-7,845万 | 44.61%-9,598万 | -115.15%-750.1万 | 88.65%-2,550.4万 | 115.18%5,053.5万 | 46.04%-6.81億 | -178.90%-1.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 1.56%2.41億 | -18.66%1.05億 | 56.71%1.7億 | 481.20%6.36億 | 79.97%1.61億 | 46.89%2.37億 | 200.22%1.29億 | 137.61%1.09億 | 91.59%-1.67億 | -37.84%8,940.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 80.62%-4,942.1万 | 2.15%-1.52億 | -112.64%-1.46億 | -38.55%-7.5億 | 0.15%-2.72億 | -112.54%-2.55億 | -51.45%-1.55億 | -45.85%-6,864.1万 | -179.59%-5.42億 | -521.49%-2.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.12%-253万 | 87.96%-168万 | -70.14%-286万 | 5.91%-1,812.4万 | 124.92%123.6万 | -3.50%-372.7万 | -251.88%-1,395.2万 | 75.05%-168.1万 | -53.89%-1,926.3万 | -95.16%-495.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3.73%1,363万 | 40.71%1,971.8万 | 49.44%1,845.1万 | 17.44%5,435.3万 | -5.52%1,383.5万 | 21.04%1,415.8万 | 32.45%1,401.3万 | 31.90%1,234.7万 | -17.97%4,628.1万 | 6.84%1,464.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,799.28%2.02億 | -11.08%-2,833.1万 | -21.49%3,967.7万 | 88.49%-7,845万 | 44.61%-9,598.1万 | -115.15%-750万 | 88.65%-2,550.4万 | 115.18%5,053.5万 | 46.04%-6.81億 | -178.90%-1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.33%-2.21億 | -171.09%-1.41億 | -177.09%-1.37億 | 94.41%-1.02億 | 1,468.37%9,499.2万 | 34.45%-5.72億 | 163.43%1.98億 | 128.18%1.77億 | -195.25%-18.22億 | 98.39%-694.2万 |
| 預金増減額 | 63.51%-1.46億 | -108.46%-6,496.1万 | 37.65%-5,758.5万 | 127.61%4.71億 | 140.28%1.95億 | 30.56%-4億 | 506.05%7.68億 | 79.76%-9,235.4万 | -169.00%-17.06億 | -155.49%-4.85億 |
| 借入金純額 | 34.40%-4,850万 | --0 | --0 | -207.91%-2.7億 | --0 | 63.03%-7,393.4万 | ---5.44億 | 447.85%3.48億 | 204.22%2.5億 | 558.44%5.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.96%-77万 | ---4,924.5万 | 1.62%-5,235.4万 | 26.83%-2.03億 | -51.10%-7,632.3万 | 1.13%-7,370.1万 | --0 | -0.96%-5,321.7万 | -28.29%-2.78億 | 21.59%-5,051.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.55%-2,603.7万 | -3.14%-2,684.3万 | -5.96%-2,662.9万 | -13.48%-9,966.6万 | -8.08%-2,384.1万 | -9.90%-2,466.7万 | -10.31%-2,602.6万 | -27.40%-2,513.2万 | -30.16%-8,782.4万 | -6.38%-2,205.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.33%-2.21億 | -171.09%-1.41億 | -177.09%-1.37億 | 94.41%-1.02億 | 1,468.37%9,499.2万 | 34.45%-5.72億 | 163.43%1.98億 | 128.18%1.77億 | -195.25%-18.22億 | 98.39%-694.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.03%5.86億 | -16.89%6.85億 | 38.01%6.63億 | -81.11%4.81億 | 5.39%5.85億 | -17.09%10.48億 | -51.45%8.24億 | -81.11%4.81億 | 70.24%25.43億 | -79.12%5.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.42%9,908.9万 | -143.87%-9,823.7万 | -93.78%2,135.5万 | 108.86%1.83億 | 205.06%7,825.1万 | 34.71%-4.63億 | 151.75%2.24億 | 140.52%3.43億 | -296.58%-20.63億 | 35.30%-7,448.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.17%6.85億 | -44.03%5.86億 | -16.89%6.85億 | 38.01%6.63億 | 38.01%6.63億 | 5.39%5.85億 | -17.09%10.48億 | -51.45%8.24億 | -81.11%4.81億 | -81.11%4.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.66%1.15億 | 90.11%6,942.6万 | 0.33%1.14億 | -18.97%3.4億 | -23.97%7,657.9万 | 1.79%1.14億 | -63.37%3,651.9万 | 5.23%1.14億 | 8.71%4.2億 | 7.60%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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