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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.80%-260.6万 | -19.82%-194.7万 | -109.97%-427.5万 | -57.43%-640.1万 | -36.49%-160.1万 | 16.68%-113.9万 | -162.5万 | -203.6万 | -188.37%-406.6万 | -117.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.19%-50万 | 141.55%89.8万 | -250.31%-846万 | -221.91%-1,648.5万 | -537.60%-971.7万 | -40.33%-219.2万 | ---216.1万 | ---241.5万 | -223.70%-512.1万 | ---152.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---277.7万 | -7,163.16%-402.6万 | 20,593.33%310.4万 | --730.8万 | --723.6万 | --0 | --5.7万 | --1.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.68%14.3万 | 41.41%14万 | 42.71%13.7万 | 364.89%43.7万 | 38.30%13万 | --11.2万 | --9.9万 | --9.6万 | --9.4万 | --9.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -79.18%8.1万 | --0 | --0 | --3,000 | --7.8万 | --38.9万 | --13.5万 |
| 運転資金の増減額 | -108.73%-4.4万 | 752.11%46.3万 | 262.40%41.9万 | 60.59%49.3万 | 253.33%31.8万 | 8,500.00%50.4万 | ---7.1万 | ---25.8万 | 78.49%30.7万 | --9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 302.44%16.5万 | 1,300.00%22.8万 | -3,450.00%-71万 | -187.50%-7,000 | -131.03%-9,000 | 170.69%4.1万 | ---1.9万 | ---2万 | 121.62%8,000 | --2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.48%-10.7万 | 1,556.52%33.5万 | 523.86%122.9万 | 54.67%81.2万 | 3.77%27.5万 | 390.54%36.3万 | ---2.3万 | --19.7万 | 125.32%52.5万 | --26.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 97.18%-2,000 | 333.33%1.4万 | 556.25%10.5万 | 977.27%19.3万 | ---21.3万 | ---7.1万 | 75.00%-6,000 | --1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.68%-10.2万 | -9.89%-10万 | -10.11%-9.8万 | -48.18%-32.6万 | 75.91%-5.3万 | ---9.3万 | ---9.1万 | ---8.9万 | ---22万 | ---22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -128.80%-260.6万 | -19.82%-194.7万 | -109.97%-427.5万 | -57.43%-640.1万 | -36.49%-160.1万 | 16.68%-113.9万 | ---162.5万 | ---203.6万 | -188.37%-406.6万 | ---117.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.34%-1.1万 | -175.00%-6.6万 | 85.71%-8,000 | -49.5万 | -2,000 | -41.3万 | -2.4万 | -5.6万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 97.34%-1.1万 | -175.00%-6.6万 | 85.71%-8,000 | ---49.5万 | ---2,000 | ---41.3万 | ---2.4万 | ---5.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.34%-1.1万 | -175.00%-6.6万 | 85.71%-8,000 | ---49.5万 | ---2,000 | ---41.3万 | ---2.4万 | ---5.6万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 375.64%447.1万 | 89.96%-17.2万 | -77.50%327.8万 | 132.79%1,379.3万 | 0 | 413.33%94万 | -171.3万 | 1,456.6万 | 226.09%592.5万 | 215万 |
| 借入金純額 | ---17.2万 | -157.33%-17.2万 | --45.9万 | -92.05%30万 | --0 | --0 | --30万 | --0 | 147.54%377.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --464.3万 | --0 | --281.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 650.60%1,613.8万 | --0 | --94万 | --1,030.9万 | --488.9万 | --215万 | --215万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---264.5万 | --0 | --0 | ---232.2万 | ---32.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375.64%447.1万 | 89.96%-17.2万 | -77.50%327.8万 | 132.79%1,379.3万 | --0 | 413.33%94万 | ---171.3万 | --1,456.6万 | 226.09%592.5万 | --215万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.50%597.3万 | -44.65%815.8万 | 304.37%916.3万 | 456.76%226.6万 | 735.22%1,076.6万 | 284.91%1,137.8万 | --1,474万 | --226.6万 | --40.7万 | --128.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 402.94%185.4万 | 35.01%-218.5万 | -108.06%-100.5万 | 271.01%689.7万 | -264.07%-160.3万 | 63.29%-61.2万 | ---336.2万 | --1,247.4万 | 356.76%185.9万 | --97.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.30%782.7万 | -47.50%597.3万 | -44.65%815.8万 | 304.37%916.3万 | 304.37%916.3万 | 735.22%1,076.6万 | --1,137.8万 | --1,474万 | 456.76%226.6万 | --226.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.62%-261.7万 | -22.07%-201.3万 | -104.73%-428.3万 | -69.60%-689.6万 | -36.66%-160.3万 | -13.53%-155.2万 | ---164.9万 | ---209.2万 | -188.37%-406.6万 | ---117.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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