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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.76%4,777.9万 | 271.91%3,062.3万 | -63.14%3,626.8万 | -73.27%2.11億 | 62.49%7,436万 | -86.03%3,009.6万 | -96.57%823.4万 | -65.87%9,838.2万 | 1,338.59%7.9億 | -52.30%4,576.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.70%1,022万 | 13.26%3,998.7万 | -23.17%2,795万 | -3.48%1.2億 | -23.00%2,937.7万 | -39.76%1,917.5万 | 82.44%3,530.7万 | 3.25%3,638.1万 | -34.54%1.25億 | -21.88%3,815.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 456.97%3,144.1万 | 1.96%-885.5万 | 189.17%798.4万 | 69.80%-1,521.8万 | 44.24%-287.7万 | 163.44%564.5万 | 37.39%-903.2万 | 59.14%-895.4万 | 69.09%-5,039.6万 | 85.41%-516万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.32%397.4万 | 6.52%361.3万 | 12.80%363万 | 17.75%1,483.9万 | 57.88%465.9万 | 12.80%357万 | 5.80%339.2万 | -1.89%321.8万 | -9.27%1,260.2万 | -13.79%295.1万 |
| 繰延税金 | -297.11%-384.8万 | -120.60%-25.4万 | -85.17%20.7万 | -111.27%-141.5万 | 7.57%-307.5万 | -128.35%-96.9万 | -60.83%123.3万 | -85.01%139.6万 | -59.21%1,255.2万 | -133.72%-332.7万 |
| その他の非現金項目 | 3,674.86%2,631.1万 | -59.36%-1,469.6万 | -119.22%-912.9万 | -86.90%7,989.3万 | 10,712.03%4,234.2万 | -100.46%-73.6万 | -106.46%-922.2万 | -84.57%4,750.9万 | 1,229.76%6.1億 | -100.59%-39.9万 |
| 運転資金の増減額 | -691.78%-2,494.1万 | 133.01%559.1万 | -92.96%105.5万 | -112.71%-559.9万 | -104.51%-50.5万 | -126.61%-315万 | -124.42%-1,693.7万 | 131.02%1,499.3万 | 205.41%4,405.5万 | 55.52%1,120.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.58%-396.5万 | -85.32%702.3万 | 104.01%192.7万 | -128.09%-1,580万 | -608.38%-2,371.1万 | -81.58%816.1万 | 822.69%4,784.9万 | -446.04%-4,809.9万 | 156.19%5,624.7万 | 108.76%466.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.92%-2,040.5万 | 98.31%-110万 | -101.06%-66.5万 | 138.11%656.4万 | 252.78%2,116万 | 67.74%-1,186.9万 | -186.28%-6,523.9万 | 200.76%6,251.2万 | -129.05%-1,722.2万 | -90.11%599.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -202.33%-57.1万 | -173.29%-33.2万 | -135.69%-20.7万 | -27.69%363.7万 | 275.41%204.6万 | -87.08%55.8万 | 27.25%45.3万 | 405.26%58万 | 619.09%503万 | 389.89%54.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.76%4,777.9万 | 271.91%3,062.3万 | -63.14%3,626.8万 | -73.27%2.11億 | 62.49%7,436万 | -86.03%3,009.6万 | -96.57%823.4万 | -65.87%9,838.2万 | 1,338.59%7.9億 | -52.30%4,576.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.74%-2.1億 | -155.97%-4,026.1万 | 702.40%1.1億 | 96.83%-5,521.5万 | -5.87%-1.76億 | 114.24%6,666.4万 | 111.37%7,192.7万 | 96.17%-1,828.4万 | -105.30%-17.44億 | 55.70%-1.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -283.67%-4,936.9万 | -155.49%-1,739.1万 | -127.02%-707万 | 180.45%2,970.6万 | -261.80%-5,468.3万 | -40.17%2,687.9万 | 1,147.56%3,134.3万 | 123.23%2,616.7万 | 93.19%-3,692.3万 | 127.86%3,379.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -552.08%-1.68億 | -163.01%-2,313.1万 | 324.41%1.18億 | 94.19%-9,730.2万 | 39.17%-1.19億 | 107.60%3,725.1万 | 105.85%3,670.8万 | 85.50%-5,254万 | -441.05%-16.76億 | 21.29%-1.95億 |
| 固定資産取引の純額 | 76.46%-91.4万 | 33.11%-209.1万 | 84.31%-148.3万 | -106.13%-2,010.6万 | 20.16%-364.8万 | -36.88%-388.2万 | -78.83%-312.6万 | -1,472.38%-945万 | -59.85%-975.4万 | -402.64%-456.9万 |
| その他の投資活動純額 | 27.85%820.3万 | -66.41%235.2万 | -95.48%79.2万 | 251.35%3,248.7万 | 933.78%153万 | 132.62%641.6万 | 4,599.33%700.2万 | 937.18%1,753.9万 | -355.20%-2,146.5万 | 103.65%14.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.74%-2.1億 | -155.97%-4,026.1万 | 702.40%1.1億 | 96.83%-5,521.5万 | -5.87%-1.76億 | 114.24%6,666.4万 | 111.37%7,192.7万 | 96.17%-1,828.4万 | -105.30%-17.44億 | 55.70%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.70%3.14億 | 74.90%-6,019万 | -140.70%-8,661.3万 | -302.47%-3.72億 | -87.94%6,377.6万 | -20,788.91%-4.09億 | 49.86%-2.4億 | 57.54%2.13億 | -85.59%1.84億 | -29.64%5.29億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -37.52%-5,709.3万 | -101.83%-142.8万 | 37.45%-3,053.5万 | -52.80%2,181.9万 | -41.21%3,405.9万 | -1,438.73%-4,151.5万 | 1,253.61%7,809万 | -230.30%-4,881.5万 | 442.79%4,622.9万 | 5,813.71%5,793.7万 |
| 預金増減額 | 316.00%5.08億 | 88.11%-3,692.6万 | -114.68%-4,785.6万 | -1,187.05%-3.13億 | -110.96%-9,309.9万 | 55.87%-2.35億 | 31.10%-3.1億 | 99.82%3.26億 | -97.91%2,878.4万 | 11.04%8.49億 |
| 借入金純額 | -4.00%-1.3億 | --0 | --0 | -125.71%-4,500万 | 135.62%1.3億 | -123.15%-1.25億 | --0 | ---5,000万 | 333.33%1.75億 | ---3.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,269.9万 | --0 | 89.11%-422.1万 | 112.00%72.3万 | --0 | --0 | 20.30%-494.4万 | -533.97%-3,876.7万 | -6.08%-602.4万 |
| 配当金支払総額 | -13.06%-793.1万 | -13.31%-795.1万 | -13.88%-796.5万 | -14.50%-2,805.7万 | -15.22%-703.1万 | -15.06%-701.5万 | -14.84%-701.7万 | -12.92%-699.4万 | -17.43%-2,450.3万 | -16.25%-610.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.15%48.3万 | --0 | 24.30%39.9万 | ---- | ---- | -23.43%40.2万 | --0 | -53.28%32.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.82%-11.5万 | -234.08%-118.6万 | 75.99%-65.6万 | -19.66%-362.1万 | 34.33%-15.3万 | 27.43%-38.1万 | 49.93%-35.5万 | -75.24%-273.2万 | 72.22%-302.6万 | -323.64%-23.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.70%3.14億 | 74.90%-6,019万 | -140.70%-8,661.3万 | -302.47%-3.72億 | -87.94%6,377.6万 | -20,788.91%-4.09億 | 49.86%-2.4億 | 57.54%2.13億 | -85.59%1.84億 | -29.64%5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.98%8.01億 | -34.03%8.71億 | -21.04%8.11億 | -42.87%10.27億 | 37.20%8.48億 | 32.94%11.6億 | -24.28%13.2億 | -42.87%10.27億 | 36.41%17.98億 | -53.32%6.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.34%1.51億 | 56.25%-6,982.8万 | -79.58%5,979.8万 | 71.96%-2.16億 | -109.15%-3,738.6万 | -22.57%-3.12億 | 81.67%-1.6億 | 638.13%2.93億 | -260.61%-7.71億 | -13.61%4.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.19%9.52億 | -30.98%8.01億 | -34.03%8.71億 | -21.04%8.11億 | -21.04%8.11億 | 37.20%8.48億 | 32.94%11.6億 | -24.28%13.2億 | -42.87%10.27億 | -42.87%10.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.72%4,666.3万 | 455.64%2,838.2万 | -61.04%3,464.8万 | -75.50%1.91億 | 71.61%7,069.4万 | -87.72%2,610.9万 | -97.85%510.8万 | -69.08%8,893.2万 | 1,496.71%7.79億 | -56.65%4,119.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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