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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.94%5,749.1万 | 64.72%2,196.4万 | -16.38%1,379.4万 | 3.97%1,305万 | -12.37%868.3万 | 35.31%5,229.2万 | 83.79%1,333.4万 | 12.89%1,649.7万 | -14.49%1,255.2万 | 372.31%990.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.49%4,424.5万 | 47.54%1,441.5万 | 5.88%1,052.6万 | 25.42%1,045.6万 | -1.46%884.8万 | -9.38%3,702.7万 | -3.80%977万 | -8.17%994.1万 | -25.59%833.7万 | 3.54%897.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.46%178万 | -39.78%276.6万 | 45.95%-46万 | -6.73%-34.9万 | 62.74%-17.7万 | 235.67%294万 | 691.90%459.3万 | 29.67%-85.1万 | 65.65%-32.7万 | 18.80%-47.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%373.8万 | 27.19%101.5万 | -1.35%95.3万 | 1.98%97.9万 | -13.27%79.1万 | -10.58%363.6万 | -18.40%79.8万 | -9.13%96.6万 | -0.31%96万 | -14.12%91.2万 |
| 繰延税金 | -265.71%-351.3万 | -242.94%-407.8万 | --0 | -960.10%-170.3万 | 626.92%226.8万 | 373.55%212万 | 92.38%285.3万 | -120.78%-124.3万 | 140.74%19.8万 | 125.81%31.2万 |
| その他の非現金項目 | -528.01%-825.2万 | -53.90%-621.6万 | -7.94%-142.8万 | -138.40%-88.2万 | -84.35%27.4万 | -183.32%-131.4万 | -47.73%-403.9万 | -171.40%-132.3万 | 148.32%229.7万 | 14.22%175.1万 |
| 運転資金の増減額 | 122.64%170.3万 | 267.22%839.6万 | -96.29%16.6万 | 131.76%83.9万 | -77.46%-769.8万 | -52.63%-752.3万 | 8.51%-502.1万 | 216.91%447.8万 | -141.07%-264.2万 | 40.47%-433.8万 |
| -売上債権増減額 | 128.92%621.8万 | 232.12%1,668.3万 | -1,731.69%-1,122.6万 | 94.35%-21.6万 | 117.03%97.7万 | -178.17%-2,149.7万 | -63.48%-1,262.7万 | -95.02%68.8万 | 72.53%-382万 | -6,269.89%-573.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.53%-286.6万 | -198.44%-786.9万 | 183.37%1,180.8万 | -5.39%145.8万 | -567.89%-826.3万 | 207.76%1,546.8万 | 134.70%799.4万 | 134.62%416.7万 | -92.55%154.1万 | 125.12%176.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.37%-164.9万 | -7.73%-41.8万 | -10.34%-41.6万 | -11.02%-40.3万 | -12.57%-41.2万 | 32.91%-149.4万 | 66.84%-38.8万 | -5.01%-37.7万 | -4.01%-36.3万 | -4.87%-36.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.94%5,749.1万 | 64.72%2,196.4万 | -16.38%1,379.4万 | 3.97%1,305万 | -12.37%868.3万 | 35.31%5,229.2万 | 83.79%1,333.4万 | 12.89%1,649.7万 | -14.49%1,255.2万 | 372.31%990.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.19%-3.28億 | 8.39%-1.02億 | 42.66%-6,664.5万 | 52.71%-7,699.4万 | 28.89%-8,272.8万 | -106.65%-5.07億 | 13.09%-1.11億 | -209.06%-1.16億 | -313.87%-1.63億 | -190.25%-1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | 39.28%-6,145.9万 | -53.18%-3,925万 | 99.30%-18.1万 | 90.65%-240.5万 | 17.95%-1,962.3万 | -148.27%-1.01億 | -87.92%-2,562.3万 | -630.96%-2,594.9万 | -560.70%-2,573万 | 18.01%-2,391.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 34.56%-2.67億 | 26.49%-6,399.1万 | 26.36%-6,620.5万 | 44.01%-7,576.3万 | 36.22%-6,145.4万 | -104.85%-4.09億 | 22.95%-8,704.8万 | -124.06%-8,990.9万 | -289.86%-1.35億 | -726.88%-9,635.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.31%-19.3万 | 86.45%-4.2万 | 146.63%61.5万 | 12.69%-39.9万 | 54.01%-36.7万 | 10.52%-288.4万 | 77.47%-31万 | 4.28%-131.9万 | -11.74%-45.7万 | -1,230.00%-79.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.74%41.9万 | -22.44%113.4万 | -191.61%-87.4万 | 205.33%144.3万 | -127.17%-128.4万 | 322.30%577.1万 | 362.01%146.2万 | -86.86%95.4万 | 86.43%-137万 | 492.11%472.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.19%-3.28億 | 8.39%-1.02億 | 42.66%-6,664.5万 | 52.71%-7,699.4万 | 28.89%-8,272.8万 | -106.65%-5.07億 | 13.09%-1.11億 | -209.06%-1.16億 | -313.87%-1.63億 | -190.25%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.15%2.89億 | 1.11%1.06億 | -13.43%1.04億 | -5.35%7,298.4万 | -96.53%657.5万 | 94.84%4.91億 | -7.08%1.05億 | 211.47%1.2億 | 214.17%7,711.3万 | 148.08%1.9億 |
| 預金増減額 | -50.62%3.1億 | -1.85%1.37億 | -33.86%8,476.4万 | 149.52%1.3億 | -113.41%-4,137.3万 | 198.92%6.29億 | 73.28%1.4億 | -41.27%1.28億 | 133.69%5,201.1万 | 369.26%3.09億 |
| 借入金純額 | 91.37%-1,086.7万 | 11.87%-2,906万 | 441.59%2,125.4万 | -290.64%-5,386.3万 | 144.20%5,080.2万 | -390.86%-1.26億 | -190.31%-3,297.5万 | 96.47%-622.2万 | -84.49%2,825.4万 | -12,136.54%-1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.25%-127万 | 18.75%-1.3万 | 47.83%-1.2万 | 37.87%-66.6万 | 68.87%-57.9万 | 51.50%-297.1万 | 99.39%-1.6万 | 98.50%-2.3万 | 21.35%-107.2万 | -205.92%-186万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.78%-919.5万 | -8.86%-229.7万 | -8.86%-229.7万 | -8.87%-229.5万 | -8.52%-230.6万 | -14.68%-845.3万 | -12.00%-211万 | -11.46%-211万 | -9.56%-210.8万 | -27.25%-212.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.50%14.4万 | 17.07%4.8万 | 6.25%3.4万 | 10.71%3.1万 | 14.81%3.1万 | -4.48%12.8万 | 36.67%4.1万 | 10.34%3.2万 | -20.00%2.8万 | -32.50%2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.15%2.89億 | 1.11%1.06億 | -13.43%1.04億 | -5.35%7,298.4万 | -96.53%657.5万 | 94.84%4.91億 | -7.08%1.05億 | 211.47%1.2億 | 214.17%7,711.3万 | 148.08%1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.87%1.4億 | -0.71%1.32億 | -28.13%8,108万 | -61.26%7,204万 | 35.87%1.4億 | 79.80%1.03億 | 19.78%1.33億 | 18.14%1.13億 | 94.53%1.86億 | 79.80%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.60%1,819.2万 | 290.14%2,573万 | 153.12%5,089.2万 | 112.36%904万 | -181.01%-6,747万 | -19.19%3,682.8万 | 179.62%659.5万 | 29.88%2,010.6万 | -61,382.35%-7,316.4万 | 116.38%8,329.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.04%1.58億 | 13.04%1.58億 | -0.71%1.32億 | -28.13%8,108万 | -61.26%7,204万 | 35.87%1.4億 | 35.87%1.4億 | 19.78%1.33億 | 18.14%1.13億 | 94.53%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.91%5,726.8万 | 68.32%2,192.2万 | -5.07%1,440.9万 | 4.60%1,265.1万 | -9.05%828.6万 | 39.48%4,940.8万 | 121.53%1,302.4万 | 14.68%1,517.8万 | -15.24%1,209.5万 | 347.06%911.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
