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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.50%2.97億 | -14.60%2.58億 | -13.62%3.36億 | 52.25%14.33億 | 17.26%3.54億 | 50.48%3.88億 | 99.80%3.02億 | 68.91%3.89億 | 22.19%9.41億 | 93.03%3.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.88%2.98億 | -1.78%2.93億 | 0.88%2.98億 | 6.27%11.55億 | 8.47%2.66億 | 3.83%2.96億 | 3.80%2.98億 | 9.46%2.95億 | 17.50%10.87億 | 6.23%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.33%-130万 | -83.33%-110万 | 0.00%-60万 | -490.91%-430万 | -1,500.00%-160万 | -36.36%-150万 | 50.00%-60万 | -117.14%-60万 | 200.00%110万 | ---10万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%4,440万 | -2.67%4,370万 | -3.60%4,290万 | 0.40%1.77億 | -3.36%4,320万 | 1.36%4,470万 | 2.28%4,490万 | 1.37%4,450万 | 3.46%1.77億 | 2.52%4,470万 |
| 繰延税金 | 132.00%160万 | 33.33%40万 | 166.67%80万 | -118.37%-1,070万 | 31.52%-630万 | -231.58%-500万 | 160.00%30万 | -70.00%30万 | 64.23%-490万 | 42.50%-920万 |
| 運転資金の増減額 | -193.97%-4,830万 | -81.82%-8,000万 | -112.94%-630万 | 132.68%1.06億 | 162.11%4,980万 | 169.84%5,140万 | 75.60%-4,400万 | 154.60%4,870万 | -1.63%-3.24億 | 118.03%1,900万 |
| -売上債権増減額 | 264.44%740万 | 131.46%670万 | 4.56%-1.28億 | 39.65%-7,230万 | -15.42%8,720万 | 66.91%-450万 | 45.94%-2,130万 | 21.31%-1.34億 | 11.39%-1.2億 | 119.36%1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -204.99%-4,840万 | -111.04%-970万 | -62.05%2,190万 | 195.51%1.89億 | 87.68%-260万 | 275.29%4,610万 | 218.46%8,790万 | 175.52%5,770万 | -4.49%-1.98億 | 82.85%-2,110万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.98%1,730万 | 1,125.00%2,450万 | -379.41%-1,630万 | 122.10%780万 | 85.51%-920万 | 2,144.44%1,840万 | -16.67%200万 | -112.73%-340万 | -167.50%-3,530万 | -1,714.29%-6,350万 |
| -その他流動資産の変動 | -214.46%-2,610万 | -30.88%-2,840万 | -23.13%3,490万 | -128.19%-640万 | -420.59%-2,180万 | 80.70%-830万 | -1,105.56%-2,170万 | -25.21%4,540万 | 147.49%2,270万 | 126.67%680万 |
| -その他運転資金の変動 | 600.00%150万 | 19.58%-7,310万 | -2.30%8,080万 | -295.24%-1,230万 | 39.68%-380万 | -102.94%-30万 | -35.07%-9,090万 | 18.65%8,270万 | 384.62%630万 | -1,475.00%-630万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.50%2.97億 | -14.60%2.58億 | -13.62%3.36億 | 52.25%14.33億 | 17.26%3.54億 | 50.48%3.88億 | 99.80%3.02億 | 68.91%3.89億 | 22.19%9.41億 | 93.03%3.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-5,590万 | 2.77%-5,270万 | -56.13%-4,840万 | 1.10%-1.61億 | 20.29%-3,300万 | 3.37%-4,300万 | -23.46%-5,420万 | 6.63%-3,100万 | -9.76%-1.63億 | 0.24%-4,140万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.07%-5,580万 | 2.41%-5,260万 | -56.31%-4,830万 | 1.11%-1.61億 | 20.72%-3,290万 | 3.38%-4,290万 | -24.19%-5,390万 | 6.65%-3,090万 | -9.58%-1.62億 | -0.73%-4,150万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-10万 | 66.67%-10万 | 0.00%-10万 | 0.00%-60万 | -200.00%-10万 | 0.00%-10万 | 40.00%-30万 | 0.00%-10万 | -100.00%-60万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-5,590万 | 2.77%-5,270万 | -56.13%-4,840万 | 1.10%-1.61億 | 20.29%-3,300万 | 3.37%-4,300万 | -23.46%-5,420万 | 6.63%-3,100万 | -9.76%-1.63億 | 0.24%-4,140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.56%-2.11億 | 23.76%-1.86億 | 23.36%-2.67億 | -65.40%-12.82億 | -49.83%-4.03億 | -29.94%-2.87億 | -183.24%-2.43億 | -74.89%-3.49億 | -23.57%-7.75億 | -108.46%-2.69億 |
| 借入金純額 | 105.56%500万 | 170.00%3,500万 | 61.29%-6,000万 | -278.79%-2.95億 | --0 | -280.00%-9,000万 | -135.71%-5,000万 | -520.00%-1.55億 | 1,200.00%1.65億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.38億 | ---9,320万 |
| 配当金支払総額 | -11.81%-2.23億 | -11.71%-2.23億 | -11.71%-2.23億 | -42.95%-10.17億 | -135.90%-4.17億 | -12.56%-2億 | -11.99%-2億 | -12.00%-2億 | -10.50%-7.11億 | -9.81%-1.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 165.52%770万 | -57.58%280万 | 167.80%1,580万 | 227.17%3,010万 | 950.00%1,470万 | 45.00%290万 | 247.37%660万 | 51.28%590万 | -70.89%920万 | -80.56%140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.56%-2.11億 | 23.76%-1.86億 | 23.36%-2.67億 | -65.40%-12.82億 | -49.83%-4.03億 | -29.94%-2.87億 | -183.24%-2.43億 | -74.89%-3.49億 | -23.57%-7.75億 | -108.46%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%2.56億 | -1.13%2.37億 | -3.82%2.21億 | -2.58%2.3億 | 28.51%2.98億 | -1.73%2.44億 | 2.39%2.4億 | -2.58%2.3億 | -3.87%2.36億 | -7.58%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.94%3,030万 | 330.43%1,980万 | 130.23%1,980万 | -429.03%-1,020万 | -895.12%-8,160万 | 886.49%5,820万 | -78.50%460万 | 418.52%860万 | 156.36%310万 | 41.43%-820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 248.84%640万 | -75.00%-140万 | -463.64%-400万 | 115.22%140万 | -20.59%540万 | 52.22%-430万 | 89.61%-80万 | 57.14%110万 | -130.00%-920万 | 2,366.67%680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.78%2.92億 | 4.89%2.56億 | -1.13%2.37億 | -3.82%2.21億 | -3.82%2.21億 | 28.51%2.98億 | -1.73%2.44億 | 2.39%2.4億 | -2.58%2.3億 | -2.58%2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.39%2.38億 | -17.99%2.02億 | -19.73%2.85億 | 64.22%12.6億 | 22.62%3.18億 | 62.55%3.41億 | 137.42%2.46億 | 82.42%3.55億 | 25.05%7.67億 | 126.29%2.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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