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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.1万 | -163.77%-52.54万 | 29.95%-142.97万 | -208.35%-32.16万 | -16.03%-25.64万 | -303.39%-65.25万 | 87.18%-19.92万 | -204.1万 | -10.43万 | -22.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---10.43万 | -86.86%17.02万 | 16.65%598.23万 | 40.17%-74.38万 | -41.14%340.48万 | 172.44%202.6万 | -61.72%129.53万 | --512.87万 | ---124.32万 | --578.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 132.28%76.91万 | 37.43%-550.99万 | 170.00%104.24万 | 70.73%-178.7万 | -200.00%-238.27万 | 33.71%-238.27万 | ---880.65万 | ---148.92万 | ---610.56万 |
| その他の非現金項目 | --1.98万 | -2,229.71%-255.95万 | -4,533.87%-489.71万 | -10,231.84%-287.72万 | -4,259.70%-142.09万 | -1,302.05%-48.92万 | -961.27%-10.99万 | ---10.57万 | ---2.78万 | ---3.26万 |
| 運転資金の増減額 | --3.35万 | 9.70%109.49万 | 71.88%299.5万 | -15.02%225.69万 | -441.62%-45.34万 | -32.68%19.34万 | 174.85%99.81万 | --174.25万 | --265.59万 | --13.27万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -32.41%12.07万 | 185.58%71.65万 | 10.06%20.48万 | 8.85%20.48万 | -34.50%12.84万 | 112.69%17.85万 | ---83.71万 | --18.61万 | --18.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.35万 | 18.88%97.42万 | -11.67%227.86万 | -16.91%205.22万 | -1,087.68%-65.81万 | -28.77%6.5万 | 1,007.93%81.95万 | --257.96万 | --246.98万 | ---5.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---5.1万 | -163.77%-52.54万 | 29.95%-142.97万 | -208.35%-32.16万 | -16.03%-25.64万 | -303.39%-65.25万 | 87.18%-19.92万 | ---204.1万 | ---10.43万 | ---22.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.36億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.26万 | -2.36億 | -99.65%122.5万 | 22.5万 | 0 | 100万 | 0 | 3.47億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --10.52万 | --170万 | 1,446.21%122.5万 | --22.5万 | --0 | --100万 | --0 | ---9.1万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.5万 | ---2.37億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.39億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --940万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.54万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.26万 | ---2.36億 | -99.65%122.5万 | --22.5万 | --0 | --100万 | --0 | --3.47億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -73.73%7.29万 | --27.76万 | -55.60%16.96万 | -29.34%42.59万 | -89.75%7.84万 | --27.76万 | --0 | --38.19万 | --60.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.16万 | 87.26%-2.54万 | -173.73%-20.47万 | 7.36%-9.66万 | -16.03%-25.64万 | 314.87%34.75万 | -126.05%-19.92万 | --27.76万 | ---10.43万 | ---22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.16万 | -39.36%4.75万 | -73.73%7.29万 | -73.73%7.29万 | -55.60%16.96万 | -29.34%42.59万 | -89.75%7.84万 | --27.76万 | --27.76万 | --38.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.1万 | -163.77%-52.54万 | 29.95%-142.97万 | -208.35%-32.16万 | -16.03%-25.64万 | -303.39%-65.25万 | 87.18%-19.92万 | ---204.1万 | ---10.43万 | ---22.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
