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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27.68%1.11億 | 15.43%8,690.1万 | -6.49%7,528.4万 | -50.26%8,051.3万 | 396.14%1.62億 | 84.29%2,746.7万 | 170.15%6,119万 | -37.02%3,262.8万 | -124.50%-598.7万 | -91.01%106.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.33%1億 | 38.46%7,648.1万 | -72.96%5,523.5万 | 224.07%2.04億 | 1.10%6,304万 | -22.00%1,223.9万 | -33.12%1,256.2万 | 12.05%6,235.7万 | -64.71%532.3万 | 12.82%1,741万 |
| 非現金項目調整合計 | 138.35%276.9万 | -185.64%-722.1万 | 98.07%-252.8万 | -590.91%-1.31億 | 196.45%2,673.1万 | 199.81%933万 | 332.68%585.9万 | -17.30%901.7万 | 202.48%488.5万 | 1.64%415万 |
| -減価償却 | 11.79%1,115.3万 | -13.68%997.7万 | -30.70%1,155.8万 | -0.98%1,667.8万 | 75.36%1,684.3万 | 75.88%425.8万 | 55.72%371.4万 | -5.12%960.5万 | -5.02%238.4万 | -3.71%241.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -68.39%53.2万 | --168.3万 | --0 | ---- | --149万 | --0 | ---- | ---- | --21.3万 |
| -関連会社持分 | 1,592.11%1,157.4万 | 104.92%68.4万 | -10.37%-1,390.8万 | -888.06%-1,260.1万 | 10.89%159.9万 | 245.21%31.8万 | 849.68%117.7万 | 146.34%144.2万 | 11.90%-441.1万 | 82.96%213.7万 |
| -処分利益 | 54.50%-395.2万 | -2,173.56%-868.5万 | 99.72%-38.2万 | -14,234.57%-1.37億 | 115.67%96.9万 | 148.00%3.6万 | 100.24%1.4万 | -645.84%-618.3万 | 92.49%-8.8万 | -34.27%44.3万 |
| -正味為替差損益 | -183.33%-4万 | 196.00%4.8万 | -128.74%-5万 | 117.50%17.4万 | -46.31%8万 | 382.46%16.1万 | -90.29%1万 | -47.16%14.9万 | 212.75%16.8万 | -142.48%-6.5万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 3,345.45%113.7万 | -82.54%3.3万 | -64.87%18.9万 | -59.54%5.3万 | -60.31%5.2万 | -59.06%53.8万 | -83.46%13.5万 | -22.10%14.1万 |
| -その他の非現金項目 | -63.30%-1,596.6万 | -281.02%-977.7万 | -276.24%-256.6万 | -79.35%145.6万 | 103.43%705.1万 | 230.85%301.4万 | 4.21%89.2万 | 10.91%346.6万 | 49.99%692.5万 | -88.69%-113.4万 |
| 運転資金の増減額 | -56.12%774万 | -21.86%1,764.1万 | 203.37%2,257.7万 | -89.68%744.2万 | 286.10%7,210.8万 | 251.27%589.8万 | 569.84%4,276.9万 | -162.70%-3,874.6万 | -309.21%-1,619.5万 | -165.81%-2,049.9万 |
| -売上債権増減額 | 162.11%4,074.8万 | -1,865.93%-6,560.3万 | 59.72%-333.7万 | 67.43%-828.4万 | -229.57%-2,543.3万 | -128.63%-605.2万 | -87.55%-2,833.9万 | -2,689.60%-771.7万 | -171.94%-1,084.4万 | 117.85%224.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -178.73%-8,236.9万 | 57.09%1.05億 | 431.76%6,660.4万 | -145.85%-2,007.6万 | 218.67%4,378.6万 | 38.03%-1,009.8万 | 3,076.45%7,242.3万 | -232.68%-3,689.8万 | 397.46%1,567万 | -358.56%-3,855.4万 |
| -未払金の変更 | 345.10%4,890万 | 56.68%-1,995.1万 | -212.98%-4,606万 | -24.16%4,076.9万 | 680.63%5,375.4万 | 361.78%2,267.5万 | -107.45%-147.1万 | 276.52%688.6万 | -868.72%-2,000.4万 | 257.49%1,581万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.22%46.1万 | -126.65%-143.1万 | 208.11%537万 | -496,800.00%-496.7万 | 100.10%1,000 | -637.65%-62.7万 | 129.60%15.6万 | -1,749.09%-101.7万 | ---101.7万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.51%-232.6万 | 0.72%-54.8万 | -41.99%-58.5万 | -16.09%-233.8万 | -41.52%-74.3万 | -22.05%-63.1万 | ||||
| 利息の受取額 | -0.45%1,098万 | 372.98%1,103万 | -42.36%233.2万 | -21.83%404.6万 | -27.30%517.6万 | -30.92%136.7万 | 23.36%161.6万 | 46.74%712万 | 10.42%206.6万 | 57.87%176.5万 |
| 法人税等の支払額 | -18.26%-2,555.4万 | 4.61%-2,160.9万 | -2.54%-2,265.3万 | -25.64%-2,209.2万 | -6.25%-1,758.4万 | 24.07%-641.4万 | -52.11%-237.6万 | -37.94%-1,654.9万 | 23.44%-196.6万 | -60.49%-457.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.28%9,638万 | 38.86%7,632.2万 | -12.01%5,496.3万 | -57.55%6,246.7万 | 605.36%1.47億 | 177.42%2,187.2万 | 172.20%5,984.5万 | -51.08%2,086.1万 | -128.56%-663万 | -124.90%-237.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -144.84%-483.8万 | -359.53%-197.6万 | -100.18%-43万 | 2,277.80%2.38億 | -356.54%-1,092.5万 | 28.23%-471.9万 | -123.65%-244.6万 | 32.46%-239.3万 | -1,278.07%-584.3万 | 23.11%-31.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 77.24%-15.5万 | -68.98%-68.1万 | 45.39%-40.3万 | -189.42%-30.1万 | -16.00%-14.5万 | ---73.8万 | ---32.6万 | ---18.3万 |
| 事業取引の純額 | 64.12%-2,384.3万 | -1,187.70%-6,645.8万 | -1,358.78%-516.1万 | 102.17%41万 | 41.69%-1,891.3万 | 566.02%820.2万 | --0 | ---3,243.4万 | ---1,519万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -5,084.51%-3,380.3万 | 88.79%-65.2万 | 31.26%-581.8万 | 26.60%-846.4万 | 80.64%-1,153.1万 | -371.43%-135.3万 | -444.19%-431万 | -15,701.86%-5,957.3万 | -416.18%-194.6万 | ---5,654.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.89%77.6万 | 125.15%1,886.9万 | -1,137.02%-7,503.9万 | -25.36%723.6万 | 28.19%969.5万 | 6,798.00%344.9万 | -34.82%289.4万 | -79.56%756.3万 | -88.09%142.9万 | 442.50%164.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 70.39%-551.5万 | -35.45%-1,862.5万 | 77.89%-1,375万 | 3.51%-6,218.8万 | -680.75%-6,445.1万 | 57.74%-238.5万 | -7.04%-371.1万 | 53.82%-825.5万 | 344.54%946.6万 | -62.56%-861.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 102.39%398.7万 | -91.43%197万 | -72.73%2,298.6万 | 1,790.36%8,429.1万 | --445.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -13.73%1,330万 | 1.55%1,541.7万 | 81.56%1,518.2万 | 117.76%836.2万 | 47.69%384万 | --110万 | ---- | 2,160.87%260万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 12.39%578.8万 | -0.71%515万 | 5,247.42%518.7万 | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.66%-4,414.8万 | 18.76%-4,630.5万 | -121.35%-5,699.8万 | 402.61%2.67億 | 5.27%-8,822.9万 | 128.07%399.3万 | -51.72%-771.8万 | -707.83%-9,313.8万 | -231.80%-981万 | -934.49%-6,401.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,018.48%3,944.4万 | -122.80%-205.6万 | 108.05%901.9万 | -820.16%-1.12億 | -79.07%1,555.2万 | -116.41%-130.7万 | -2,986.19%-3,931.8万 | 516.24%7,429.9万 | 320.05%3,194.5万 | 2,899.45%3,566.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,150.00%-396.5万 | 95.56%-12.2万 | 64.85%-274.9万 | ---782.1万 | ---268.5万 | ---254.5万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -84.26%-426.2万 | 61.42%-231.3万 | 13.08%-599.6万 | -20.38%-689.8万 | ---573万 | ---212.2万 | ---132.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.81%-1,909.9万 | 53.18%-1,925.5万 | -181.74%-4,112.8万 | -32.87%-1,459.8万 | 25.71%-1,098.7万 | 38.38%-607.5万 | ---- | -13.28%-1,478.9万 | --0 | 5.57%-493万 |
| 少数株主の現金配当 | -9.05%-333.9万 | 86.85%-306.2万 | -1,050.27%-2,329.3万 | 31.03%-202.5万 | -2.95%-293.6万 | -34.56%-293.6万 | ---- | 44.41%-285.2万 | ---2,000 | 45.87%-66.8万 |
| 支払利息CFF | 21.32%-246.1万 | -60.25%-312.8万 | 49.10%-195.2万 | -32.84%-383.5万 | ---288.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.45%-1,488.4万 | -1,102.05%-6,319.2万 | -2,436.44%-525.7万 | 103.60%22.5万 | ---624.3万 | ---- | ---624.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.26%-460.1万 | -41.09%-9,697.1万 | 51.56%-6,872.9万 | -573.95%-1.42億 | -137.16%-2,105.2万 | -270.89%-1,512.5万 | -3,779.75%-4,942.8万 | 183.87%5,665.8万 | 169.92%3,194.3万 | 489.02%3,006.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.23%3.26億 | -15.21%4.04億 | 69.07%4.76億 | 14.12%2.82億 | -6.98%2.47億 | -11.46%2.48億 | -6.98%2.47億 | -4.02%2.65億 | -17.74%2.31億 | -6.50%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.14%4,763.1万 | 5.38%-6,695.4万 | -137.73%-7,076.4万 | 395.39%1.88億 | 342.42%3,786.4万 | 203.06%1,074万 | -82.73%269.9万 | -62.97%-1,561.9万 | 203.20%1,550.3万 | -732.59%-3,632.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.52%-187.4万 | -543.40%-1,071.9万 | -123.77%-166.6万 | 332.16%700.9万 | -4.03%-301.9万 | 69.29%-51.5万 | -136.79%-121万 | -89.30%-290.2万 | 182.52%35.4万 | 42.39%-106.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.03%3.72億 | -19.23%3.26億 | -15.21%4.04億 | 69.07%4.76億 | 14.12%2.82億 | -3.66%2.59億 | -11.46%2.48億 | -6.98%2.47億 | -6.98%2.47億 | -17.74%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.37%9,130.7万 | 43.36%7,341.4万 | -12.81%5,121.1万 | -56.65%5,873.4万 | 1,779.70%1.35億 | 1,293.34%1,674.8万 | 163.38%5,715.4万 | -81.50%720.8万 | -156.17%-1,279.4万 | -131.91%-290万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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