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H78
4
UOB
U11
5
SIA
C6L
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.43%24.49億 | 62.25%51.47億 | 254.88%31.72億 | -22.37%8.94億 | -71.16%11.52億 | 89.62%39.92億 | -9,587.39%-1.31億 | 29.61%13.06億 | 205.29%9.04億 | -2.31%19.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.79%17.45億 | -37.23%19.56億 | 12.68%31.17億 | 19.68%27.66億 | 32.67%23.11億 | 11.04%17.42億 | 97.28%6億 | 26.44%6.77億 | -61.91%1.6億 | -1.47%3.05億 |
| 非現金項目調整合計 | 106.19%20.55億 | 19.52%9.97億 | -32.09%8.34億 | -4.30%12.28億 | 11.40%12.83億 | 197.53%11.52億 | -0.43%4.52億 | 55.97%-3,946.9万 | 136.68%1.69億 | 18.15%5.71億 |
| -減価償却 | 6.50%12.99億 | 5.73%12.19億 | 0.59%11.53億 | 8.38%11.47億 | 20.44%10.58億 | 5.55%8.78億 | -1.16%2.42億 | 8.02%2.17億 | 11.06%2.18億 | 5.86%2.02億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --532.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 31.24%-2.2億 | -16.64%-3.2億 | -23.85%-2.74億 | -8.27%-2.21億 | -30.90%-2.04億 | 49.86%-1.56億 | 43.14%-8,760.8万 | 62.61%-2,484.1万 | 56.88%-2,197.6万 | 47.02%-2,184.2万 |
| -処分利益 | 107.07%4,665.3万 | -703.65%-6.6億 | 43.75%-8,213.6万 | -297.11%-1.46億 | 47.10%7,407.9万 | 113.84%5,036万 | 19.32%2.25億 | -8.01%-2.6億 | 81.91%-8,499万 | 7.93%1.71億 |
| -正味為替差損益 | 220.75%7,606万 | 86.22%-6,299.1万 | -324.16%-4.57億 | 72.90%2.04億 | 297.31%1.18億 | 79.31%-5,979.5万 | 105.61%393.7万 | 22.59%-8,528.2万 | 66.70%-7,378.9万 | -15.62%9,533.9万 |
| -株式ベースの報酬 | 24.24%3,740.4万 | 52.43%3,010.6万 | 187.45%1,975.1万 | 98.18%687.1万 | -67.09%346.7万 | -3.03%1,053.5万 | -62.77%89.9万 | -76.44%58.2万 | -35.31%155.7万 | 109.88%749.7万 |
| -その他の非現金項目 | 4.02%8.16億 | 65.41%7.85億 | 99.32%4.74億 | 1.61%2.38億 | -45.35%2.34億 | 7.13%4.29億 | -49.09%6,881.6万 | -8.07%1.13億 | 55.56%1.3億 | 99.46%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -161.61%-13.52億 | 381.99%21.94億 | 74.90%-7.78億 | -26.90%-31億 | -322.46%-24.43億 | 635.23%10.98億 | -55.72%-11.83億 | 18.98%6.69億 | 170.33%5.75億 | -11.01%10.37億 |
| -売上債権増減額 | -358.65%-12.81億 | 15.02%4.95億 | 132.36%4.31億 | 3.50%-13.3億 | -377.62%-13.79億 | 470.41%4.97億 | -181.88%-1.75億 | 70.40%-1.69億 | 55.74%2.38億 | 747.03%6.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -176.83%-11.66億 | 208.17%15.17億 | 37.88%-14.02億 | -72.79%-22.58億 | -641.62%-13.06億 | -46.33%2.41億 | -205.53%-16.06億 | 12.67%6.31億 | 151.24%3.17億 | -13.02%8.99億 |
| -未払金の変更 | 501.15%10.95億 | -6.02%1.82億 | -60.28%1.94億 | 101.41%4.88億 | -32.79%2.42億 | 317.03%3.6億 | 233.60%5.99億 | -63.98%2.07億 | 105.84%2,055.3万 | -872.09%-4.66億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.72%-11.52億 | -51.24%-12.09億 | -49.35%-8億 | 17.02%-5.35億 | 25.07%-6.45億 | -31.45%-8.61億 | 7.34%-1.7億 | -28.45%-2.37億 | -105.34%-2.31億 | -27.69%-2.22億 |
| 利息の受取額 | 14.63%5.12億 | 24.01%4.47億 | 27.01%3.6億 | -37.41%2.84億 | -0.12%4.53億 | 3.49%4.54億 | -25.65%9,268.4万 | 39.66%1.58億 | 2.73%1.17億 | -0.86%8,580.1万 |
| 法人税等の支払額 | 12.60%-4.36億 | 27.13%-4.99億 | 0.26%-6.85億 | -69.03%-6.87億 | -64.47%-4.07億 | 36.22%-2.47億 | 22.15%-6,994.5万 | 94.18%-421.6万 | 34.86%-9,083.6万 | 4.23%-8,215.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.69%13.72億 | 89.74%38.85億 | 4,645.93%20.48億 | -108.15%-4,504.4万 | -83.44%5.53億 | 122.34%33.38億 | -85.21%-2.78億 | 41.55%12.23億 | 170.07%6.99億 | -5.07%16.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.05%-14.47億 | 9.83%-21.61億 | 1.83%-23.97億 | -27.00%-24.41億 | -9.18%-19.22億 | -39.54%-17.61億 | -30.77%-4.69億 | -68.62%-5.04億 | -26.47%-4.31億 | -35.37%-3.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -357.14%-12.8万 | 88.19%-2.8万 | 52.88%-23.7万 | 56.07%-50.3万 | -266.99%-114.5万 | -647.37%-31.2万 | ---4.2万 | -121.05%-1.2万 | --0 | ---25.8万 |
| 事業取引の純額 | -120.70%-6,005.5万 | 480.98%2.9億 | -303.10%-7,614.1万 | 132.33%3,749万 | -18.12%-1.16億 | 74.38%-9,817.3万 | -506.77%-6,877.1万 | -363.13%-2,667.6万 | 95.42%-428.4万 | 102.68%731万 |
| 投資商品取引の純額 | 173.10%4.95億 | -328.57%-6.77億 | 1,886.40%2.96億 | -140.52%-1,657.8万 | 528.44%4,091.6万 | -116.66%-955万 | -121.46%-65.6万 | 2,688.89%727.9万 | -132.77%-1,238.9万 | -91.35%612.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 130.34%1,143万 | ---3,767.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -20.42%9,971.3万 | 33.76%1.25億 | 34.37%9,368.2万 | -16.47%6,972.2万 | -39.69%8,346.6万 | 1.65%1.38億 | 568.91%6,303.1万 | 86.63%3,415.8万 | -76.61%2,010.3万 | -3.08%2,870.2万 |
| その他の投資活動純額 | -125.86%-1,720.2万 | 161.52%6,652.7万 | -2,074.58%-1.08億 | -104.60%-497.3万 | 147.93%1.08億 | -46.66%4,357.9万 | 355.31%945.4万 | -0.08%1,699.1万 | -229.00%-695.2万 | -32.81%81.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.64%-9.18億 | -9.24%-23.94億 | 7.00%-21.91億 | -30.39%-23.56億 | -7.13%-18.07億 | -23.15%-16.87億 | -29.01%-4.66億 | -75.54%-4.73億 | -42.44%-4.34億 | 27.72%-3.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,302.70%-28.2億 | -79.38%1.28億 | -90.20%6.21億 | 825.25%63.39億 | -13.71%6.85億 | -3.06%7.94億 | 237.77%8.3億 | -237.09%-12.42億 | -21.96%7.81億 | -46.19%4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 100.46%76.8万 | -312.54%-1.66億 | 46.09%-4,021万 | -223.95%-7,458.3万 | 90.99%6,017.2万 | 37.94%4,052.1万 | 5,488.69%1,235.1万 | 1,384.40%627.9万 | -31.34%102.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.01%-7,994.7万 | ---7,074.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.17%-7.96億 | -5.23%-7.95億 | 21.98%-7.55億 | -56.54%-9.68億 | -33.94%-6.19億 | 6.68%-4.62億 | --0 | 15.54%-1.37億 | 2.36%-3.25億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -32.37%-6,968.3万 | -10.13%-5,264.2万 | 41.14%-4,780.1万 | -1.35%-8,121万 | 13.75%-8,013万 | -148.36%-9,290万 | -75.61%-1,312.7万 | 48.38%-1,074.1万 | -1,650.63%-6,479.1万 | 21.80%-424.1万 |
| 支払利息CFF | 1.61%-5,856.3万 | -91.72%-5,952万 | -117.29%-3,104.6万 | 30.71%-1,428.8万 | 51.24%-2,062.1万 | -17.15%-4,229.5万 | 11.45%-966.7万 | -8.61%-968.9万 | ---- | -36.55%-1,078.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 128.03%20.33億 | 14.03%8.92億 | 127.63%7.82億 | -249.10%-28.29億 | 230.45%18.98億 | -474.22%-14.55億 | -112.33%-1.08億 | 510.92%8.93億 | -213.65%-8.23億 | 13.22%-14.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,316.83%-17.92億 | -89.45%4,248.6万 | -83.26%4.03億 | 34.47%24.05億 | 249.37%17.89億 | -4,262.49%-11.98億 | 159.08%7.4億 | 36.36%-4.95億 | -130.62%-4.25億 | -17.20%-10.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.89%43.81億 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | 28.42%20.49億 | 11.17%15.95億 | 12.72%20.53億 | -10.31%17.97億 | 2.13%19.58億 | 11.17%15.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.22%-13.38億 | 492.17%15.34億 | 6,146.88%2.59億 | -99.22%414.7万 | 17.92%5.35億 | 182.89%4.53億 | 98.25%-394.5万 | 239.76%2.55億 | -284.92%-1.61億 | -24.77%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.54%30.43億 | 53.89%43.81億 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | 28.42%20.49億 | 28.42%20.49億 | 12.72%20.53億 | -10.31%17.97億 | 2.13%19.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.95%-2億 | 484.68%16.75億 | 83.07%-4.35億 | -80.60%-25.72億 | -193.44%-14.24億 | 767.92%15.24億 | -45.27%-7.54億 | 27.67%7.16億 | 119.45%2.65億 | -13.20%12.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |