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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.50%2.17億 | 10.85%1.51億 | 24.09%6,903.3万 | 3.20%7.06億 | 1.15%2.95億 | 5.78%2.19億 | 8.36%1.36億 | -6.57%5,563.1万 | 4.92%6.84億 | 0.44%2.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.70%5,736.6万 | -14.39%5,300.5万 | -15.47%6,300.4万 | 144.30%3.08億 | -23.99%8,326.6万 | 109.12%8,785万 | -15.33%6,191.5万 | -13.44%7,453.7万 | -240.68%-6.94億 | -32.19%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 710.18%1,003万 | -60.69%740万 | ---- | ---- | ---- | 108.80%123.8万 | 372.32%1,882.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.11%2,773.9万 | 18.05%2,708.7万 | 15.86%2,684.6万 | -5.56%9,132.3万 | 1.05%2,303.3万 | -8.10%2,217.2万 | -8.32%2,294.6万 | -6.39%2,317.2万 | 30.21%9,670.2万 | -8.79%2,279.4万 |
| 繰延税金 | -142.29%-943.6万 | 101.60%93.9万 | 41.68%-523万 | 9.43%-5,008.6万 | 83.54%-483.1万 | 302.59%2,231.3万 | -1,224.59%-5,860万 | 14.73%-896.8万 | 37.83%-5,530.3万 | -184.35%-2,934.8万 |
| その他の非現金項目 | 302.78%949万 | -147.90%-649万 | -244.25%-506.6万 | -129.60%-190.1万 | 2,063.54%188.5万 | -351.48%-468万 | -295.81%-261.8万 | 5.75%351.2万 | -7.93%642.3万 | -107.03%-9.6万 |
| 運転資金の増減額 | 330.50%6,014.5万 | 96.21%-144万 | 22.66%-8,528.2万 | -158.58%-2,370.4万 | 9.72%1.11億 | -77.44%1,397.1万 | -21.24%-3,803.3万 | -21.27%-1.1億 | 69.43%4,046.6万 | 50.77%1.01億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -31.10%-4,539.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.45%-3,462.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -299.20%-4,749万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.95%2,384万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 140.91%6,634.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.18%2,754.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 323.90%8,672.8万 | 87.57%-504.3万 | 51.24%5,410.8万 | -132.60%-240.9万 | 493.69%4,113.3万 | -715.99%-3,873.5万 | -258.48%-4,058.3万 | 5.52%3,577.6万 | 129.37%739万 | -137.31%-1,044.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.44%-2,658.3万 | 41.29%360.3万 | 4.56%-1.39億 | -66.82%478.3万 | 3.19%9,557.7万 | -20.97%5,270.6万 | 112.72%255万 | -16.99%-1.46億 | -64.34%1,441.6万 | 206.16%9,261.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -76.01%45.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.20%190.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.50%2.17億 | 10.85%1.51億 | 24.09%6,903.3万 | 3.20%7.06億 | 1.15%2.95億 | 5.78%2.19億 | 8.36%1.36億 | -6.57%5,563.1万 | 4.92%6.84億 | 0.44%2.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.01%-901.5万 | 60.13%-263.8万 | 30.45%-2,510.6万 | -144.16%-7,330.7万 | -21,859.09%-1,932.4万 | -225.35%-1,127万 | 59.45%-661.6万 | -255.46%-3,609.7万 | 98.07%-3,002.4万 | 99.62%-8.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.38%-426.6万 | -127.76%-365.1万 | -0.36%-225.7万 | -29.77%-3,989.6万 | -43.55%-3,214.4万 | -43.49%-390万 | 33.79%-160.3万 | 29.98%-224.9万 | -9.13%-3,074.3万 | -105.22%-2,239.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.40%-876.7万 | 0.14%-663.7万 | -25.16%-745.6万 | 99.81%-1.2万 | 16.17%1,958.2万 | 40.48%-699.1万 | -19.49%-664.6万 | 0.80%-595.7万 | -233.30%-645.6万 | 22,574.67%1,685.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,160.16%401.8万 | 368.46%765万 | 44.81%-1,539.3万 | -565.49%-3,339.9万 | -224.12%-676.2万 | -103.45%-37.9万 | 119.59%163.3万 | -2,873.45%-2,789.1万 | -95.83%717.5万 | 283.37%544.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.01%-901.5万 | 60.13%-263.8万 | 30.45%-2,510.6万 | -144.16%-7,330.7万 | -21,859.09%-1,932.4万 | -225.35%-1,127万 | 59.45%-661.6万 | -255.46%-3,609.7万 | 98.07%-3,002.4万 | 99.62%-8.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.33%-1.67億 | -125.56%-1.75億 | -2.82%-1.63億 | -29.63%-6.57億 | 37.15%-1.16億 | -95.55%-3.05億 | 17.66%-7,769.4万 | -119.34%-1.59億 | -211.87%-5.06億 | -74.61%-1.84億 |
| 借入金純額 | 4.32%-150.5万 | 5.06%-153.8万 | 4.44%-154.8万 | -0.27%-636.8万 | 0.51%-155.5万 | -0.32%-157.3万 | -0.19%-162万 | -1.06%-162万 | -100.67%-635.1万 | 1.08%-156.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.60%-1.56億 | -287.03%-1.5億 | -6.86%-1.58億 | -35.53%-5.77億 | 38.19%-9,298.1万 | -97.21%-2.97億 | 37.50%-3,885.5万 | -136.83%-1.48億 | -40.61%-4.26億 | -120.08%-1.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.34%109.5万 | -82.44%48.3万 | -25.06%225.2万 | -5.30%1,422.8万 | -15.15%578万 | -2.21%269.3万 | 33.24%275万 | -11.46%300.5万 | -33.83%1,502.4万 | -42.46%681.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.20%-1,053.2万 | 40.42%-2,381.2万 | 54.27%-537.4万 | 2.24%-8,742.5万 | 30.74%-2,694.3万 | -37.36%-876.2万 | -22.45%-3,996.9万 | -2.13%-1,175.1万 | 58.29%-8,943万 | 17.80%-3,890.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.33%-1.67億 | -125.56%-1.75億 | -2.82%-1.63億 | -29.63%-6.57億 | 37.15%-1.16億 | -95.55%-3.05億 | 17.66%-7,769.4万 | -119.34%-1.59億 | -211.87%-5.06億 | -74.61%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.35%7.59億 | -0.42%7.89億 | -1.33%9.14億 | 17.96%9.27億 | -6.71%7.42億 | 10.81%8.47億 | 4.01%7.92億 | 17.96%9.27億 | -37.13%7.86億 | 27.31%7.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.01%4,187.1万 | -151.63%-2,682.6万 | 14.33%-1.19億 | -116.54%-2,432.7万 | 48.79%1.6億 | -305.67%-9,735.6万 | 244.68%5,196.1万 | -507.21%-1.39億 | 132.43%1.47億 | -33.56%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 336.86%1,785.7万 | -201.63%-280万 | -241.20%-639.9万 | 299.78%1,203.1万 | -48.17%1,228.3万 | 53.52%-753.9万 | 122.15%275.5万 | 525.54%453.2万 | 41.16%-602.2万 | 2,180.77%2,370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.38%8.19億 | -10.35%7.59億 | -0.42%7.89億 | -1.33%9.14億 | -1.33%9.14億 | -6.71%7.42億 | 10.81%8.47億 | 4.01%7.92億 | 17.96%9.27億 | 17.96%9.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.56%2.04億 | 9.96%1.41億 | 25.08%5,932万 | 2.97%6.66億 | -1.28%2.83億 | 8.08%2.08億 | 8.70%1.28億 | -5.77%4,742.5万 | 4.02%6.46億 | 2.41%2.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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