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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.14%295.2万 | -82.33%125.5万 | -59.75%-247.3万 | 41.36%681.5万 | -86.37%38.7万 | 151.26%87.3万 | 188.62%710.3万 | -226.57%-154.8万 | 202.12%482.1万 | 155.50%284万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.29%62.7万 | -166.70%-304.1万 | 69.51%-81.1万 | 89.62%-93.6万 | -347.37%-225.6万 | 80.99%-57.9万 | 392.62%455.9万 | 50.09%-266万 | -361.43%-902.1万 | -12.22%91.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.55%27.8万 | 51.74%26.1万 | 18.31%25.2万 | -49.21%90.1万 | 28.97%32.5万 | 12.35%19.1万 | -85.31%17.2万 | 17.68%21.3万 | 283.98%177.4万 | 83.94%25.2万 |
| その他の非現金項目 | -2.50%3.9万 | -16.90%5.9万 | -13.79%2.5万 | -7.87%11.7万 | -174.19%-2.3万 | 33.33%4万 | 136.67%7.1万 | -19.44%2.9万 | -14.19%12.7万 | -18.42%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 161.91%128.6万 | 106.86%313.6万 | -137,900.00%-276万 | -53.44%359.6万 | 109.62%159.1万 | 154.40%49.1万 | -0.13%151.6万 | -100.04%-2,000 | 224.34%772.3万 | 110.55%75.9万 |
| -売上債権増減額 | -74.45%-71.7万 | -201.43%-63.3万 | 18.88%-82.9万 | -143.08%-155.9万 | 123.73%8.4万 | 38.10%-41.1万 | -452.63%-21万 | -121.86%-102.2万 | 166.73%361.9万 | 93.04%-35.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 155.32%13万 | 165.96%25万 | -1,272.50%-140.7万 | -4,957.14%-35.4万 | 284.21%14万 | -570.00%-23.5万 | -1,704.76%-37.9万 | 200.00%12万 | -101.01%-7,000 | 64.81%-7.6万 |
| -前払費用増減額 | -148.77%-15.9万 | 8.19%25.1万 | -58.64%7.9万 | -91.54%16.1万 | -159.03%-58.8万 | 7.95%32.6万 | -73.21%23.2万 | -80.12%19.1万 | 285.38%190.2万 | 69.45%-22.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.55%203.2万 | 74.48%326.8万 | -185.05%-60.3万 | 142.10%534.8万 | 38.06%195.5万 | 60.59%81.1万 | 163.43%187.3万 | 267.61%70.9万 | 586.56%220.9万 | 223.24%141.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 238.14%295.2万 | -82.33%125.5万 | -59.75%-247.3万 | 41.36%681.5万 | -86.37%38.7万 | 151.26%87.3万 | 188.62%710.3万 | -226.57%-154.8万 | 202.12%482.1万 | 155.50%284万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -188.2万 | 72.20%-77.5万 | -6,358.33%-77.5万 | 0 | 0 | 0 | -8.95%-278.8万 | 99.63%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.50%-3.8万 | -200.00%-1.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---186.8万 | 71.82%-77.5万 | ---77.5万 | --0 | --0 | --0 | 15.38%-275万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---188.2万 | 72.20%-77.5万 | -6,358.33%-77.5万 | --0 | --0 | --0 | -8.95%-278.8万 | 99.63%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%-38.5万 | 11.84%-21.6万 | -671.43%-37.8万 | -614.18%-95.7万 | -396.97%-29.4万 | -1,154.29%-36.9万 | -309.40%-24.5万 | 87.27%-4.9万 | -134.27%-13.4万 | 45.59%9.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-38.5万 | 0.00%-38.5万 | ---38.5万 | -200.00%-115.5万 | ---38.5万 | ---38.5万 | ---38.5万 | --0 | -156.67%-38.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 20.71%16.9万 | -94.70%7,000 | -21.12%19.8万 | -190.91%-9万 | -54.29%1.6万 | 19.66%14万 | --13.2万 | -53.60%25.1万 | 45.59%9.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---18.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%-38.5万 | 11.84%-21.6万 | -671.43%-37.8万 | -614.18%-95.7万 | -396.97%-29.4万 | -1,154.29%-36.9万 | -309.40%-24.5万 | 87.27%-4.9万 | -134.27%-13.4万 | 45.59%9.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.95%1,769.4万 | 13.24%1,665.5万 | 31.17%2,138.8万 | 13.18%1,630.5万 | 64.97%2,207万 | 26.52%2,156.6万 | -3.42%1,470.8万 | 13.18%1,630.5万 | -32.35%1,440.6万 | -41.09%1,337.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 409.33%256.7万 | -84.85%103.9万 | -196.37%-473.3万 | 167.67%508.3万 | -123.30%-68.2万 | 113.74%50.4万 | 277.44%685.8万 | -294.05%-159.7万 | 127.57%189.9万 | 135.25%292.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.20%2,026.1万 | -17.95%1,769.4万 | 13.24%1,665.5万 | 31.17%2,138.8万 | 31.17%2,138.8万 | 64.97%2,207万 | 26.52%2,156.6万 | -3.42%1,470.8万 | 13.18%1,630.5万 | 13.18%1,630.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.14%295.2万 | -82.33%125.5万 | -181.33%-435.5万 | 197.10%604万 | -113.72%-38.8万 | 123.58%87.3万 | 317.82%710.3万 | -228.15%-154.8万 | 125.48%203.3万 | 133.78%282.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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