ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.77%-1.45億 | -77.56%-6,116.4万 | -32.03%-3,972万 | -59.31%-1.29億 | -26.56%-3,429.3万 | -104.93%-3,036.1万 | -132.20%-3,444.7万 | -23.58%-3,008.5万 | -5.61%-8,109万 | 4.05%-2,709.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -329.30%-1.49億 | -24.95%-4,797.1万 | -79.22%-5,168.1万 | -39.37%-1.42億 | -63.54%-4,023.5万 | -29.55%-3,472.5万 | -53.24%-3,839.3万 | -12.79%-2,883.6万 | -13.21%-1.02億 | 6.41%-2,460.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --120.8万 | --0 | --0 | --0 | --120.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%8,000 | 20.00%1.2万 | -35.71%9,000 | -23.08%5万 | 6.67%1.6万 | -37.50%1万 | -37.50%1万 | -22.22%1.4万 | -17.72%6.5万 | -28.57%1.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.17%24.4万 | 63.80%45.7万 | 29.62%33.7万 | 16.83%109.7万 | 30.66%27.7万 | 17.57%28.1万 | -4.45%27.9万 | 32.65%26万 | 52.19%93.9万 | -5.78%21.2万 |
| 運転資金の増減額 | -145.64%-82.2万 | -2,532.19%-1,624.7万 | 280.06%943.9万 | -93.78%65.7万 | 173.26%343万 | -81.13%180.1万 | -90.87%66.8万 | -222.98%-524.2万 | 224.60%1,055.6万 | -7.31%-468.2万 |
| -前払費用増減額 | -211.71%-288万 | -1,248.23%-1,640.8万 | 145.42%208.9万 | -307.78%-692.1万 | -158.46%-368.3万 | 258.55%257.8万 | -158.09%-121.7万 | -336.82%-459.9万 | 158.73%333.1万 | 8.24%-142.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 406.67%225.4万 | -80.90%36.8万 | 1,300.00%722.4万 | -46.56%395.9万 | 207.22%336.9万 | -108.86%-73.5万 | -67.31%192.7万 | 83.45%-60.2万 | -16.98%740.9万 | -11.97%-314.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -366.67%-19.6万 | -392.86%-20.7万 | 407.32%12.6万 | 2,066.85%361.9万 | 8,806.98%374.4万 | 6.67%-4.2万 | 56.25%-4.2万 | ---4.1万 | ---18.4万 | ---4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -378.77%-1.45億 | -77.56%-6,116.4万 | -32.03%-3,972万 | -59.31%-1.29億 | -26.56%-3,429.3万 | -104.93%-3,036.1万 | -132.20%-3,444.7万 | -23.58%-3,008.5万 | -5.61%-8,109万 | 4.05%-2,709.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.54%-863.9万 | 127.35%2,784.9万 | -2,045.88%-7,989.8万 | -262.43%-1.23億 | -475.38%-6,364.3万 | 191.13%3,832.6万 | -1,240.28%-1.02億 | -84.66%410.6万 | -574.13%-3,394.3万 | -157.95%-1,106.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-7,000 | 92.59%-2,000 |
| 投資商品取引の純額 | -122.54%-863.9万 | 127.35%2,784.9万 | -2,045.88%-7,989.8万 | -262.49%-1.23億 | -475.45%-6,363.9万 | 191.13%3,832.6万 | -1,240.11%-1.02億 | -84.67%410.6万 | -569.90%-3,393.6万 | -157.86%-1,105.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.54%-863.9万 | 127.35%2,784.9万 | -2,045.88%-7,989.8万 | -262.43%-1.23億 | -475.38%-6,364.3万 | 191.13%3,832.6万 | -1,240.28%-1.02億 | -84.66%410.6万 | -574.13%-3,394.3万 | -157.95%-1,106.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342.64%3,319.1万 | -9.12%2,796万 | -93.46%2,103万 | 335.46%5.13億 | 671.84%1.62億 | -102.16%-148万 | 9.25%3,076.6万 | 1,109,051.72%3.22億 | 393.62%1.18億 | -4.02%2,101.1万 |
| 借入金純額 | --934.9万 | --0 | --0 | --296.3万 | --0 | --0 | --0 | --296.3万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.09%-6.1万 | -99.82%4.3万 | -93.21%2,106.7万 | 324.43%4.97億 | 697.82%1.63億 | -100.75%-51.2万 | -14.22%2,417.9万 | 1,069,689.66%3.1億 | 2,998.44%1.17億 | 439.94%2,038.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,843.88%2,480.7万 | 322.33%2,781.9万 | -79.20%190.2万 | 1,300.88%1,585.8万 | -162.95%-50.3万 | 116.90%62.9万 | 15,218.60%658.7万 | --914.5万 | 686.11%113.2万 | 307.53%79.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.39%-90.4万 | --9.8万 | -179.80%-193.9万 | -663.42%-227.5万 | 108.52%1.5万 | -2,913.21%-159.7万 | --0 | ---69.3万 | ---29.8万 | ---17.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342.64%3,319.1万 | -9.12%2,796万 | -93.46%2,103万 | 335.46%5.13億 | 671.84%1.62億 | -102.16%-148万 | 9.25%3,076.6万 | 1,109,051.72%3.22億 | 393.62%1.18億 | -4.02%2,101.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.54%2.12億 | -38.00%2.18億 | 472.19%3.16億 | 5.33%5,525.5万 | 247.96%2.52億 | 304.73%2.45億 | 539.05%3.51億 | 5.33%5,525.5万 | -46.59%5,245.7万 | 82.28%7,240.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,962.87%-1.21億 | 94.92%-535.5万 | -133.34%-9,858.8万 | 9,224.73%2.61億 | 474.64%6,423.5万 | -44.85%648.5万 | -1,941.32%-1.05億 | 11,933.98%2.96億 | 106.12%279.8万 | -234.62%-1,714.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.72%9,141.1万 | -13.54%2.12億 | -38.00%2.18億 | 472.19%3.16億 | 472.19%3.16億 | 247.96%2.52億 | 304.73%2.45億 | 539.05%3.51億 | 5.33%5,525.5万 | 5.33%5,525.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -378.77%-1.45億 | -77.56%-6,116.4万 | -32.03%-3,972万 | -59.30%-1.29億 | -26.57%-3,429.7万 | -104.93%-3,036.1万 | -132.22%-3,444.7万 | -23.55%-3,008.5万 | -5.53%-8,109.7万 | 4.14%-2,709.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
