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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.05%1.03億 | 89.96%3,712.4万 | -17.87%7,092.6万 | 10.10%2.32億 | -2.00%3,644.3万 | -0.18%9,014.2万 | 22.26%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.62%2.11億 | -18.19%3,718.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.39%2,279.6万 | -22.73%2,855.5万 | -12.65%1,021.5万 | 33.53%8,440.7万 | -26.78%1,583万 | 96.96%1,992.8万 | -24.11%3,695.5万 | 167.91%1,169.4万 | 584.87%6,321.2万 | 630.68%2,162万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---126.2万 | 20.36%-1,080.3万 | 103.52%55.3万 | 21.25%-2,676.4万 | 136.62%249.7万 | --0 | ---1,356.5万 | ---1,569.6万 | -15,982.24%-3,398.8万 | ---681.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.15%4,888.4万 | 2.85%4,891.8万 | -2.34%4,752.5万 | -12.44%1.9億 | 13.20%4,372.6万 | -4.66%4,995.9万 | -16.27%4,756.3万 | -29.54%4,866.3万 | 7.48%2.17億 | -16.41%3,862.7万 |
| その他の非現金項目 | 66.47%-156.4万 | 103.27%31.3万 | -158.56%-98.5万 | 56.74%-505.8万 | 116.51%750万 | 48.93%-466.4万 | 41.02%-957.6万 | -83.53%168.2万 | -41.18%-1,169.1万 | 213.13%346.4万 |
| 運転資金の増減額 | 41.52%2,820.4万 | 23.21%-3,624.7万 | -71.47%1,016.9万 | 32.16%-3,003.1万 | -52.90%-3,840.4万 | -36.82%1,993万 | 9.00%-4,720.3万 | 2,931.12%3,564.6万 | -1,264.56%-4,426.5万 | -306.36%-2,511.7万 |
| -売上債権増減額 | 112.52%59.5万 | 155.98%501.9万 | -631.40%-137.1万 | -194.82%-1,564.3万 | -134.12%-218.4万 | -136.20%-475.1万 | 65.08%-896.6万 | -69.54%25.8万 | -283.34%-530.6万 | 112.16%640.1万 |
| -前払費用増減額 | -39.66%1,364.3万 | -6.88%-3,629.5万 | -16.56%2,913.2万 | -129.16%-518.6万 | -11.05%-2,875.5万 | -9.09%2,261.2万 | -20.16%-3,395.8万 | 29.23%3,491.5万 | -138.92%-226.3万 | -101.56%-2,589.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.42%799万 | 266.15%418.7万 | 102.07%14.1万 | -84.14%74.6万 | 209.98%680.1万 | -31.12%326.9万 | -124.17%-252万 | 46.26%-680.4万 | 4,852.53%470.5万 | 84.99%219.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 166.21%68.4万 | -92.16%40.3万 | -198.61%-1,004.2万 | 1,366.43%1,048.6万 | -1,128.92%-380.7万 | 49.95%-103.3万 | 282.59%514.2万 | 2,230.54%1,018.4万 | 21.29%-82.8万 | -88.84%37万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,268.86%529.2万 | -38.55%-956.1万 | -164.57%-769.1万 | 49.64%-2,043.4万 | -27.72%-1,045.9万 | 98.17%-16.7万 | 28.88%-690.1万 | 78.55%-290.7万 | -980.22%-4,057.3万 | -861.15%-818.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.05%1.03億 | 89.96%3,712.4万 | -17.87%7,092.6万 | 10.10%2.32億 | -2.00%3,644.3万 | -0.18%9,014.2万 | 22.26%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.62%2.11億 | -18.19%3,718.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.07%-1.91億 | -466.78%-5,639.3万 | -2,608.82%-7,126.9万 | 66.50%-7,734万 | 73.22%-3,796.1万 | -60.52%-5,212.3万 | 170.95%1,537.5万 | 92.48%-263.1万 | -8.53%-2.31億 | 0.15%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,422.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---403.4万 | ---884.2万 | ---403.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.07%-1.91億 | -466.78%-5,639.3万 | -2,608.82%-7,126.9万 | 66.50%-7,734万 | 73.22%-3,796.1万 | -60.52%-5,212.3万 | 170.95%1,537.5万 | 92.48%-263.1万 | -8.53%-2.31億 | 0.15%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.72%-1,863.1万 | 1,155.64%2.11億 | -21.18%-2,130.2万 | 55.17%-6,287.3万 | 39.27%-1,247.9万 | 58.17%-1,287.4万 | 68.95%-1,994.1万 | 28.80%-1,757.9万 | -50.72%-1.4億 | 58.74%-2,055万 |
| 借入金純額 | -212.71%-755.2万 | 10,603.24%2.24億 | 31.37%-147万 | -15.03%-863.2万 | 16.83%-194.7万 | -18.15%-241.5万 | -107.21%-212.8万 | -2.39%-214.2万 | -83.43%-750.4万 | -125.53%-234.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 85.47%-1,310.5万 | --0 | --0 | 85.87%-741.1万 | 52.55%-569.4万 | -93.08%-9,017.6万 | 79.18%-763.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.09%-687.4万 | -2.47%-683.8万 | -1.34%-681.5万 | 1.56%-2,688.5万 | -0.58%-675.4万 | 0.16%-673.3万 | 2.63%-667.3万 | 3.90%-672.5万 | -22.41%-2,731万 | 4.56%-671.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.86%-420.5万 | -65.33%-616.5万 | -331.31%-1,301.7万 | 6.56%-1,425.1万 | 2.20%-377.8万 | 4.14%-372.6万 | 4.51%-372.9万 | 16.10%-301.8万 | 23.51%-1,525.2万 | 23.82%-386.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.72%-1,863.1万 | 1,155.64%2.11億 | -21.18%-2,130.2万 | 55.17%-6,287.3万 | 39.27%-1,247.9万 | 58.17%-1,287.4万 | 68.95%-1,994.1万 | 28.80%-1,757.9万 | -50.72%-1.4億 | 58.74%-2,055万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.66%5.77億 | 1.18%3.85億 | 29.32%4.07億 | -33.70%3.15億 | -4.29%4.21億 | -4.11%3.96億 | -21.10%3.81億 | -33.70%3.15億 | -16.43%4.75億 | -29.17%4.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -524.06%-1.07億 | 1,176.87%1.91億 | -132.72%-2,164.5万 | 157.69%9,227.8万 | 88.81%-1,399.7万 | -7.06%2,514.5万 | 121.42%1,497.7万 | 723.93%6,615.3万 | -71.45%-1.6億 | 14.48%-1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.63%4.7億 | 45.66%5.77億 | 1.18%3.85億 | 29.32%4.07億 | 29.32%4.07億 | -4.29%4.21億 | -4.11%3.96億 | -21.10%3.81億 | -33.70%3.15億 | -33.70%3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.05%1.03億 | 89.96%3,712.4万 | -17.87%7,092.6万 | 10.10%2.32億 | -2.00%3,644.3万 | -0.18%9,014.2万 | 22.26%1,954.3万 | 27.58%8,636.3万 | -0.62%2.11億 | -18.19%3,718.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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