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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 | -93.24%2.57億 | -45.61%-8,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 215.69%1.61億 | 248.72%1.36億 | -75.34%1.28億 | 228.89%12.18億 | 159.15%6.09億 | 110.94%5,100万 | 108.35%3,900万 | 310.12%5.19億 | -270.89%-9.45億 | 58.78%2.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.50%1,400万 | 13.33%1,700万 | 57.14%1,100万 | -272.97%-3.2億 | -506.82%-3.58億 | -70.37%1,600万 | -59.46%1,500万 | 16.67%700万 | 178.06%1.85億 | 135.06%8,800万 |
| その他の非現金項目 | 212.50%1.08億 | 22.75%2.32億 | -45.69%6,300万 | -8.20%8.62億 | 198.49%6.53億 | -111.81%-9,600万 | -80.66%1.89億 | 161.70%1.16億 | -61.28%9.39億 | -249.66%-6.63億 |
| 運転資金の増減額 | 494.31%4.85億 | -539.18%-4.26億 | 19.48%-3.1億 | -24.85%-12.36億 | -202.23%-8.25億 | 76.35%-1.23億 | 114.99%9,700万 | 38.89%-3.85億 | -201.33%-9.9億 | 212.71%8.07億 |
| -売上債権増減額 | -64.54%5,000万 | 75.00%1.19億 | 189.06%5,700万 | -62.13%1.42億 | -106.52%-300万 | 46.88%1.41億 | -24.44%6,800万 | -144.76%-6,400万 | 51.21%3.75億 | -64.62%4,600万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 107.56%9,700万 | 26.55%3.67億 | 44.77%-3.38億 | ---- | ---- | 25.19%-12.83億 | 190.00%2.9億 | 58.95%-6.12億 | 1,007.14%7.75億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 101.73%1,500万 | -125.58%-3.64億 | -42.38%-8.03億 | -313.25%-6.24億 | -561.65%-6.14億 | -15.25%-8.69億 | 18.78%14.23億 | 22.53%-5.64億 | -108.07%-1.51億 | 122.35%1.33億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.97%1,600万 | -440.91%-7,500万 | 611.11%6,400万 | 85.06%-2,300万 | -233.93%-1.87億 | 366.00%1.33億 | 136.67%2,200万 | -25.00%900万 | 48.67%-1.54億 | 81.33%-5,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.00%-1,800万 | -66.67%-1,500万 | 0.00%-1,100万 | -29.03%-4,000万 | 50.00%-500万 | -400.00%-1,500万 | 18.18%-900万 | -57.14%-1,100万 | 54.41%-3,100万 | 54.55%-1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 9,350.00%1.85億 | -51.61%-1.88億 | 135.56%1,600万 | 15.35%-3.53億 | -124.69%-1.82億 | 94.59%-200万 | 16.78%-1.24億 | 70.00%-4,500万 | -158.08%-4.17億 | -8,200.00%-8,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 | -93.24%2.57億 | -45.61%-8,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500万 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400万 | 64.28%-9.19億 | 127.78%1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -95.35%-3.36億 | 171.20%8,900万 | 8.60%1.01億 | 77.51%-2.08億 | -102.76%-400万 | -28.36%-1.72億 | 72.53%-1.25億 | 119.33%9,300万 | 66.09%-9.25億 | 126.80%1.45億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --4,800万 | --4,800万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 100.00%1,200万 | --100万 | 150.00%1,000万 | --0 | --100万 | -98.96%600万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500万 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400万 | 64.28%-9.19億 | 127.78%1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 0.00%-900万 | 91.30%-1,600万 | 97.71%-800万 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900万 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 | 84.26%-1.16億 | -39.34%-8,500万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.98%1.38億 | ---7,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -225.77%-5.31億 | ---1.91億 | --0 | --0 | -709.52%-3.4億 | 82.70%-1.63億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---700万 | --100万 | -434.55%-2.94億 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- | -5,400.00%-5,500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-900万 | 91.30%-1,600万 | 97.71%-800万 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900万 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 | 84.26%-1.16億 | -39.34%-8,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -36.42%13.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 | -36.42%13.3億 | 52.37%20.92億 | -50.31%13.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.79%2.83億 | -112.07%-700万 | 60.00%-7,400万 | 37.53%-4.86億 | -134.78%-5,400万 | -215.97%-3.05億 | 203.57%5,800万 | 80.77%-1.85億 | -258.45%-7.78億 | 96.41%-2,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%100万 | 93.33%-100万 | 300.00%400万 | -187.50%-1,400万 | --0 | -62.50%300万 | -314.29%-1,500万 | -140.00%-200万 | 300.00%1,600万 | ---400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.19%10.36億 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -37.59%8.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 | -36.42%13.3億 | -36.42%13.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 | -93.24%2.57億 | -45.61%-8,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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