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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.30%5.81億 | -74.38%1.56億 | 215.69%1.61億 | 248.72%1.36億 | -75.34%1.28億 | 228.89%12.18億 | 159.15%6.09億 | 110.94%5,100万 | 108.35%3,900万 | 310.12%5.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.33%4,200万 | --0 | -12.50%1,400万 | 13.33%1,700万 | 57.14%1,100万 | -59.87%6,300万 | -58.33%2,500万 | -70.37%1,600万 | -59.46%1,500万 | 16.67%700万 |
| その他の非現金項目 | -0.59%8.46億 | -31.00%4.43億 | 212.50%1.08億 | 22.75%2.32億 | -45.69%6,300万 | -12.00%8.51億 | 201.10%6.42億 | -111.81%-9,600万 | -80.66%1.89億 | 161.70%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 41.46%-6.99億 | 42.78%-4.48億 | 494.31%4.85億 | -539.18%-4.26億 | 19.48%-3.1億 | 23.07%-11.94億 | -419.59%-7.83億 | 76.35%-1.23億 | 114.99%9,700万 | 38.89%-3.85億 |
| -売上債権増減額 | 74.65%2.48億 | 833.33%2,200万 | -64.54%5,000万 | 75.00%1.19億 | 189.06%5,700万 | -62.13%1.42億 | -106.52%-300万 | 46.88%1.41億 | -24.44%6,800万 | -144.76%-6,400万 |
| -前払費用増減額 | 185.81%2.54億 | ---- | ---- | 107.56%9,700万 | 26.55%3.67億 | 74.79%-2.96億 | ---- | ---- | 25.19%-12.83億 | 190.00%2.9億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -66.83%-10.41億 | 118.08%1.11億 | 101.73%1,500万 | -125.58%-3.64億 | -42.38%-8.03億 | -313.25%-6.24億 | -561.65%-6.14億 | -15.25%-8.69億 | 18.78%14.23億 | 22.53%-5.64億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -87.97%1,600万 | -440.91%-7,500万 | 611.11%6,400万 | ---- | ---- | 366.00%1.33億 | 136.67%2,200万 | -25.00%900万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.00%-2,200万 | 540.00%2,200万 | -20.00%-1,800万 | -66.67%-1,500万 | 0.00%-1,100万 | -29.03%-4,000万 | 50.00%-500万 | -400.00%-1,500万 | 18.18%-900万 | -57.14%-1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.30%-1.38億 | 26.34%-1.51億 | 9,350.00%1.85億 | -51.61%-1.88億 | 135.56%1,600万 | 34.15%-3.76億 | 12.77%-2.05億 | 94.59%-200万 | 16.78%-1.24億 | 70.00%-4,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.24%2.86億 | 813.33%4.11億 | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500万 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 188.94%1.85億 | 8,375.00%3.31億 | -95.35%-3.36億 | 171.20%8,900万 | 8.60%1.01億 | 77.51%-2.08億 | -102.76%-400万 | -28.36%-1.72億 | 72.53%-1.25億 | 119.33%9,300万 |
| 事業取引の純額 | 108.33%1億 | 66.67%8,000万 | --0 | ---- | ---- | --4,800万 | --4,800万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -91.67%100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 100.00%1,200万 | --100万 | 150.00%1,000万 | --0 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.24%2.86億 | 813.33%4.11億 | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500万 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 95.12%-4,200万 | 97.18%-900万 | 0.00%-900万 | 91.30%-1,600万 | 97.71%-800万 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900万 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -225.77%-5.31億 | ---1.91億 | --0 | --0 | -709.52%-3.4億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.96%-600万 | --0 | --0 | ---700万 | --100万 | -434.55%-2.94億 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.12%-4,200万 | 97.18%-900万 | 0.00%-900万 | 91.30%-1,600万 | 97.71%-800万 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900万 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.59%8.3億 | 17.19%10.36億 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -36.42%13.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 | -36.42%13.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.59%7.27億 | 1,072.22%5.25億 | 192.79%2.83億 | -112.07%-700万 | 60.00%-7,400万 | 37.53%-4.86億 | -134.78%-5,400万 | -215.97%-3.05億 | 203.57%5,800万 | 80.77%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.57%-300万 | ---700万 | -66.67%100万 | 93.33%-100万 | 300.00%400万 | -187.50%-1,400万 | --0 | -62.50%300万 | -314.29%-1,500万 | -140.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.23%15.54億 | 87.23%15.54億 | 17.19%10.36億 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -37.59%8.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
