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4
METASTAR
833394
5
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.41%3,604.9万 | -40.40%1,229万 | -29.37%1,046万 | 58.62%1,329.2万 | -99.84%7,000 | 463.59%4,832.8万 | 44.04%2,062.2万 | 370.85%1,481万 | 222.56%838万 | 257.24%451.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.12%1,298.6万 | -5.73%270万 | 32.56%566.7万 | -21.91%284.4万 | 286.45%177.5万 | -45.36%982.9万 | 5.92%286.4万 | 44.52%427.5万 | -35.80%364.2万 | -114.31%-95.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.62%-171.9万 | 12.68%213.3万 | ---390.6万 | ---1.3万 | --6.7万 | -2.82%189.7万 | -4.10%189.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.52%604.1万 | -6.90%135万 | 36.33%194万 | -1.71%137.8万 | -1.65%137.3万 | -6.47%567.1万 | 69.39%145万 | -11.28%142.3万 | -34.18%140.2万 | -5.23%139.6万 |
| 繰延税金 | 112.72%17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.08%-139.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.81%-385.9万 | ---- | ---- | --0 | 47.27%-321.8万 | 131.46%361.3万 |
| 運転資金の増減額 | -43.09%1,781.7万 | -57.41%718.6万 | -28.71%600.7万 | ---- | ---- | 280.52%3,130.9万 | --1,687.4万 | --842.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -93.16%47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.48%686.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -44.11%1,643.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.58%2,940.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -329.26%-172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.09%75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.06%263.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.01%-571.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.41%3,604.9万 | -40.40%1,229万 | -29.37%1,046万 | 58.62%1,329.2万 | -99.84%7,000 | 463.59%4,832.8万 | 44.04%2,062.2万 | 370.85%1,481万 | 222.56%838万 | 257.24%451.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.01%392.9万 | 9.42%-34.6万 | 1,182.22%535.7万 | -112.91%-77.5万 | 56.39%-30.7万 | 94.86%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 81.30%-36.4万 | 98.01%-70.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 302.01%392.9万 | 9.42%-34.6万 | 1,182.22%535.7万 | -112.91%-77.5万 | 56.39%-30.7万 | 6.08%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 54.84%-36.4万 | 3.56%-70.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.01%392.9万 | 9.42%-34.6万 | 1,182.22%535.7万 | -112.91%-77.5万 | 56.39%-30.7万 | 94.86%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 81.30%-36.4万 | 98.01%-70.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.88%-3,580万 | 61.33%-817.6万 | -12.74%-1,575.3万 | 7.89%-1,243.8万 | 133.06%56.7万 | -274.49%-5,033.4万 | -50.69%-2,114.3万 | -500.49%-1,397.3万 | -1,492.33%-1,350.3万 | -104.26%-171.5万 |
| 借入金純額 | 42.48%-2,530万 | 81.55%-390万 | -14.76%-1,367.1万 | 8.11%-1,035.9万 | 664.53%263万 | -217.79%-4,398.5万 | -78.72%-2,114.3万 | -315.50%-1,191.3万 | -1,047.31%-1,127.3万 | -99.19%34.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -34.40%-830.6万 | ---208.2万 | -1.07%-208.2万 | -0.87%-207.9万 | -0.19%-206.3万 | 24.21%-618万 | --0 | -1.03%-206万 | -1.13%-206.1万 | -1.03%-205.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.58%-16.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.88%-3,580万 | 61.33%-817.6万 | -12.74%-1,575.3万 | 7.89%-1,243.8万 | 133.06%56.7万 | -274.49%-5,033.4万 | -50.69%-2,114.3万 | -500.49%-1,397.3万 | -1,492.33%-1,350.3万 | -104.26%-171.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.60%1.6万 | -53.65%42.6万 | -37.26%36.2万 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -9.30%396.7万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 | -9.30%396.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.75%417.8万 | 517.28%376.8万 | -81.29%6.4万 | 101.44%7.9万 | -87.27%26.7万 | -870.76%-395.1万 | -2,636.36%-90.3万 | 115.58%34.2万 | -2,685.28%-548.7万 | 3.91%209.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,112.50%419.4万 | 26,112.50%419.4万 | -53.65%42.6万 | -37.26%36.2万 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.45%3,401.1万 | -41.64%1,173.4万 | -29.06%1,015.2万 | 55.63%1,247.5万 | -109.18%-35万 | 615.39%4,624.3万 | 43.63%2,010.5万 | 350.00%1,431万 | 347.32%801.6万 | 205.83%381.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
